金三操作說明

1、個人所得稅代扣代繳金稅三期軟件操作指南江西省地方稅務局個人所得稅代扣代繳軟件操作指南（納稅人端）稅友軟件集團股份有限公司江西分公司二一六年三月目錄第1章軟件簡介1第2章操作指南22.1軟件安裝22.1.1獲取安裝程序22.1.2軟件安裝22.2申報流程22.2.3企業(yè)信息獲取和輸入32.2.4人員登記(重要和難點)52.2.5報表填寫62.2.6減免事項附表82.2.7申報表發(fā)送82.3申報更正92.3.1更正申報92.3.2增加未申報月份92.4網(wǎng)上繳稅102.4.1簽訂三方協(xié)議用戶102.4.2未簽訂三方協(xié)議用戶122.5切換申報單位122.6注意事項13第1章 軟件簡介個人所得稅代扣代繳

2、軟件是由國稅總局委托稅友軟件公司研發(fā)，并在全國范圍推廣的個稅核算軟件。通過提供扣繳義務人和納稅人基礎信息、納稅人收入明細信息等在軟件中形成申報文件傳遞到稅務局，取代傳統(tǒng)的手工計算，匯總。該系統(tǒng)主要功能如下圖所示：       安裝環(huán)境   總體來說，這套軟件對電腦的要求不高，只要安裝了WindowsXP的系統(tǒng)即可運行。第2章 操作指南2.1 軟件安裝2.1.1 獲取安裝程序登陸江西稅友官網(wǎng)，網(wǎng)址： ，點擊 “下載中心”，選擇最新的個稅軟件下載。目前最新的單企業(yè)版本為“個人所得稅基礎安裝包（金稅三期標準版）”?；虻卿?/p>

3、江西省地方稅務局官網(wǎng)，網(wǎng)址： ，點擊軟件下載，選擇最新的個稅代扣代繳明細申報軟件下載“個人所得稅基礎安裝包（金稅三期標準版）”。2.1.2 軟件安裝將下載的文件，按照默認提示安裝。2.2 申報流程軟件安裝完成后，可分為五個大的步驟來完成個人所得稅的申報：一、扣繳義務人信息的獲取和輸入；二、納稅人信息的獲取和輸入；三、工資等報表信息的獲取和輸入；四、生成申報數(shù)據(jù)；五、申報與反饋。2.2.3 企業(yè)信息獲取和輸入（1）安裝完成后點擊快捷方式進入系統(tǒng)，操作員代碼：admin，密碼：123456，登錄。輸入相應的信息：姓名：負責申報的會計人員姓名手機：負責申報的會計人員電話（2）輸入完成后，點擊“下一步

4、”，進入納稅人信息注冊環(huán)節(jié)。納稅人識別號：對照稅務登記證名稱錄入通行密碼：初次使用個稅軟件時，默認密碼為稅號后6位。若曾經(jīng)使用過稅友公司開發(fā)的其他版本的個稅軟件，請輸入原先設置的密碼。注：若納稅戶手工輸入信息必須嚴格與征管系統(tǒng)最新數(shù)據(jù)保持一致，請納稅戶輸入數(shù)字時請使用半角輸入法，否則將無法正確通過系統(tǒng)校驗，導致無法使用本軟件。（3）選擇當前需要操作的扣繳義務人，點擊確定，進入軟件，輸入扣繳義務人編碼?？劾U義務人編碼規(guī)則：4位行政區(qū)劃編碼（選擇本地區(qū)的4位行政區(qū)劃編碼，如南昌為3601）+ 六個0 + 8位企業(yè)管理碼（4）具備連接互聯(lián)網(wǎng)條件用戶的建議利用網(wǎng)絡進行相關數(shù)據(jù)的更新傳輸，可避免介質往返

5、稅務機構的麻煩，系統(tǒng)將自動從個稅系統(tǒng)申報接收服務器下載本單位的相關初始化信息數(shù)據(jù)。（5）如果無法連接，則選擇介質導入，如圖示：非網(wǎng)絡用戶選擇“介質導入”，導入前請到地稅辦稅大廳獲取基礎信息文件包，格式為：3601000000*_JBXX_2015*.zip將上述文件包導入系統(tǒng)完成基礎信息導入。如下圖:完成基礎信息的導入。2.2.4 人員登記(重要和難點)第一次進入軟件時，顯示無人員信息首頁，可以從此處快速進入人員登記?？赏ㄟ^手工輸入和Excel 表成批導入兩種方式實現(xiàn)納稅人基礎資料信息進電腦。a、手工輸入：點人員登記進入后，點擊“添加”按鈕，彈出“國內人員信息”對話框，逐項填寫信息后點保存；如

6、果是外籍人，則點擊“國外人員”填寫相應信息。注意，帶*號的為必填項。b、成批導入：按照軟件要求事先準備好納稅人信息的Excel表，可在人事檔案或財務軟件里導出員工名單等信息，但必須嚴格按照軟件首頁“人員登記”上方的“人員登記模板”提供的Excel標準格式。完成表格內容的填寫后，點軟件工具欄中的導入，選擇需要導入的Excel文件，在窗口表格處點擊第一行的不導入選擇具體要導入的項目，帶*號的要全部選上。中國籍雇員信息填寫要求和注意事項：（1）全表必須為文本格式。（2）工號不得重復。（3）身份證號碼字前字尾不得有空格。（4）如果無法導入系統(tǒng)，則手工輸入。（5）如果有身份證重號納稅人或者無法輸入的身份

7、證號碼，請檢查是否有重復錄入、與身份證信息是否一致。（6）員工信息不能刪除，如果有員工離職，因進入“人員登記-國內/國外人員信息”對話框將“人員狀態(tài)”一欄設置為“離職（非正常）”。2.2.5 報表填寫點擊報表填寫-扣繳所得稅報告表，選擇需要申報的項目（這里以正常工資薪金為例）進入，其他報表可以點擊“管理表單”進入相應表格填寫。有兩種方式填寫報表，一是點擊“添加”，逐條填寫人員工資信息。二是點擊“導入”數(shù)據(jù)。首次操作時會提示兩個選項，分別為“導入外部數(shù)據(jù)”及“手工錄入數(shù)據(jù)”，已經(jīng)有申報記錄的企業(yè)，還可以選擇“復制歷史數(shù)據(jù)”。按照實際發(fā)放的工資填寫工資金額，系統(tǒng)會自動計算出應繳稅額。填寫和注意事項

8、：（1）身份證號等信息必須與身份證原件一致。（2）采用“從外部數(shù)據(jù)文件導入生成”的用戶需要采用標準工資報表模板。 （3）應發(fā)工資合計含所有的工資薪金，不得扣除任何項目。（4）其他免稅所得，是指政府特殊津貼、中國科學院院士津貼、中國工程院院士津貼和其他經(jīng)國務院批準免稅的補貼、津貼。如果無此類津貼補貼項目，不得填寫。（5）不征稅所得：是指通訊費補貼、獨生子女補貼、托兒補助費、執(zhí)行公務員工資制度未納入基本工資總額的補貼、津貼差額。（6）減免稅額：減免稅額，是指殘疾、孤寡人員和烈屬因嚴重自然災害造成重大損失以及其他經(jīng)國務院財政部門批準減稅的。填寫完后，生成如下列表：2.2.6 減免事項附表減免事項：當

9、正常工資薪金收入、外籍人正常工資薪金收入、全年一次性獎金收入、年金（領?。┦杖?、特殊行業(yè)全年工資薪金收入、非工資薪金收入（勞務報酬、特許權使用費所得）的減免稅額不為0時生成減免事項，需要在本功能中填寫“減免事項”“減免性質”的詳細信息。稅收協(xié)定：當非工資薪金收入（特許權使用費所得、利息股息紅利所得）的稅率不為20%時生成稅收協(xié)定記錄，需要在本功能中填寫稅收協(xié)定的詳細信息。選擇“減免事項附表”功能。2.2.7 申報表發(fā)送以上步驟完成后，在菜單中選擇“報表填寫”下的“申報發(fā)送”，系統(tǒng)將根據(jù)填寫的收入明細申報表自動生成個人所得稅報告表。申報信息核對無誤后，選擇“發(fā)送申報”下的“網(wǎng)絡申報”或“介質申報

10、”，進行申報?！熬W(wǎng)絡申報”情況下，報表發(fā)送10秒后，點擊“獲取反饋”確認申報情況?！敖橘|申報”情況下，需將系統(tǒng)導出的申報介質包拿到稅局大廳導入，并讓工作人員幫忙導出反饋文件，再點擊“獲取反饋”導入反饋信息。2.3 申報更正2.3.1 更正申報“更正申報”只能對個稅代扣代繳軟件中有歷史申報記錄的月份操作。扣繳義務人完成申報操作，且獲取反饋提示“申報成功”后，若發(fā)現(xiàn)報表填寫有誤，可根據(jù)情況進行更正申報。若申報稅款少于實際應繳納稅款（應補繳稅款），進入“申報更正-查詢”，選擇需更正月份，點擊“更正”。若申報稅款多于實際應繳納稅款（產(chǎn)生抵扣稅款），實際未扣款情況下，需到大廳作廢申報后，再重新按照正確數(shù)

11、據(jù)進行申報。已經(jīng)扣款情況下，則選擇“更正申報”，再到大廳申請“抵扣審批”。2.3.2 增加未申報月份若忘記某月個稅申報，點擊“更正申報”，則無法查詢到該月信息。該情況下，需點擊“首頁”，選擇需補報月份，選擇月份后，確認申報類型為“正常申報”或“補錄申報”。正常申報：之前未申報，正常補報，需要按照實際情況進行稅款繳納。補錄申報：之前已經(jīng)匯總申報，沒有明顯申報信息，補錄申報稅款必須和之前匯總申報一致，不產(chǎn)生稅款。2.4 網(wǎng)上繳稅2.4.1 簽訂三方協(xié)議用戶簽訂三方協(xié)議用戶點可直接點擊“稅款繳納”，進入繳款界面如圖示：進入后，可以查詢到申報未扣款的記錄，點擊“立即繳款”，會彈出三方協(xié)議信息，點確認扣款：如圖若要查詢之前月份扣款信息，如圖示：2.4.2 未簽訂三方協(xié)議用戶非網(wǎng)上辦稅用戶可導出介質申報文件前往辦稅服務廳進行繳稅。2.5 注意事項（1）若選擇介質申報，導出的介質申報數(shù)據(jù)必須先存于硬盤的預先設置的文件夾（如：D：個稅申報四月份申報數(shù)據(jù)）。（2）系統(tǒng)不允許重復申報。（3）使用介質申報的納稅人需將硬盤數(shù)據(jù)拷貝到移動磁盤報送辦稅大廳(為防止病毒爆發(fā)，請會計人員預先將U盤格式化后再拷貝申報文件)進行申報。(申報完成后再從辦稅大廳獲取反饋文件包，回本單位進入系統(tǒng)后選擇“獲取反饋”“介質反饋