財務(wù)部工作規(guī)范培訓(xùn)資料

1、崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注后事項意外處理一、材料采購的 發(fā)票校驗1）審核生產(chǎn)內(nèi)堇B轉(zhuǎn)來的原始資料；2）將數(shù)據(jù)錄入 excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；3）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成材料 采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳 面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一 致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確 性二、服裝（器 材）采購的 發(fā)票校驗1）查收供應(yīng)商發(fā)票；2）發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3）將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel表格，并 運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；4）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成服裝 采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳 面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一 致SA

2、P系統(tǒng)電腦1）款號，數(shù)量的正 確性；2） GR/IR 差異三、服裝銷售的 賬務(wù)處理1）根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀 況；2）根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處 理：創(chuàng)建銷售定單一分配運(yùn)行一創(chuàng)建 軍交貨單一揀配輸出一發(fā)貨過帳；3）給健服財務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量， 并按其開黑；4）發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進(jìn)行 帳務(wù)處理：完成健服 對北體銷 售的帳務(wù) 處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1）及時進(jìn)行帳務(wù)處 理，保證北體及 時入帳與驗票；有時某個銷 售訂單或某 個銷售訂單 的某項物料 未能正常運(yùn) 行，需SAP 小組解決。四、材料銷售的 帳務(wù)處理1）根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的交貨單與系統(tǒng)核對：2）定期檢查到期出具發(fā)票

3、清單：3）及時給健服財務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票 的材料銷售明細(xì)；4）健服財務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北 京：5）根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并 寄往供應(yīng)商處。健服財務(wù) 根據(jù)資料 開黑完成 銷售生成憑證并記入 應(yīng)收帳款。SAP系統(tǒng)電腦1）核對發(fā)票與發(fā)票 清單的一致性。五、原始單據(jù)的 整理與郵寄1）月末憑證的打印與整理好后交檔案 會計裝訂（包括北體）；2）當(dāng)月進(jìn)項稅統(tǒng)計資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄 健服財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔健服財務(wù) 資料及時 入檔1）進(jìn)項稅統(tǒng)計 資料與帳面 數(shù)f;2）鞋材銷售明 細(xì)與客戶數(shù) 致SAP系統(tǒng) 電腦EMS2）及時郵寄，保證 健服正常驗票；

4、3）數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、 季度分析配合管理會計填制相關(guān)報表及季度分析八、對帳1）季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳， 經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；2）收集對帳資料；3）月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì) 表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務(wù)對帳資料完整SAP系統(tǒng) 電腦EMS傳真機(jī)崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注后事項意外處理1,參與制定公司 財務(wù)管理制度1,參照國家有關(guān) 財務(wù)管理規(guī)定2,與公司業(yè)務(wù)部 門的溝通3,制定公司的財 務(wù)管理制度4,與相關(guān)部門繼 續(xù)溝通，報公 司管理層或董 事會批準(zhǔn)后執(zhí) 行5,實施過程中逐 步完

5、善符合國家有關(guān)規(guī)定 和企業(yè)長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì) 利益操作性強(qiáng)局效有美參考資料通訊工具多溝通，制度具可 操作性例外情況由公司管 理層或董事會決ao2,參與制定公司 會計核算制度1,參照國家有關(guān) 會計核算制度 規(guī)定2,與公司業(yè)務(wù)部 門的溝通3,制定公司的會 計核算制度4,與相關(guān)部門繼 續(xù)溝通，報公 司管理層或董 事會批準(zhǔn)后執(zhí) 行5,實施過程中逐 步完善符合公司運(yùn)作規(guī)范和會計法規(guī)操作性強(qiáng)局效有美參考資料通訊工具多溝通，制度具可 操作性例外情況由公司管 理層或董事會決ao3,參與部門日常 管理工作，制定部 門工作計劃和檢查 計劃的執(zhí)行情況1,根據(jù)公司發(fā)展 計劃制定部門 工作計劃2,落實到具體責(zé) 任人3,過程中的

6、監(jiān)控4,檢查計劃的執(zhí) 行情況5,總結(jié)工作完成 情況完成公司卜達(dá)的部 門工作目標(biāo)準(zhǔn)時效果好及時檢查和調(diào)整例外情況請示公司 管理層4,指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員 進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處 理1,根據(jù)公司各項 財務(wù)會計制度 指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員 進(jìn)行日常的業(yè) 務(wù)處理2,并形成規(guī)范化 的工作流程3,及時修正流程 不合理部分很好完成部門的日 常工作正確及時隨時了解員工工作 進(jìn)展，及時解決其 中的問題。協(xié)商解決5,組織公司各部 門編制財務(wù)預(yù)算1,編制預(yù)算通知2,收集各預(yù)算單 位資料3,匯總公司整體 預(yù)算資料4,與相關(guān)部門及 管理層溝通5,修正部分不合 理預(yù)算6,報公司董事會 審批反映公司正常的計 戈L監(jiān)督計劃的執(zhí) 行準(zhǔn)確及時監(jiān)督計劃的

7、執(zhí)行情 況上報公司管理層或 公司董事會6,組織公司年度 財務(wù)決算1,編制決算通知2,收集各決算單 位資料3,匯總公司整體 決算資料，完 成年度財務(wù)報 表的編制，并 編寫財務(wù)分析 報告初稿4,與相關(guān)部門及 管理層溝通5,修止不合理部 分，定稿6,報公司董事會 審批反映公司真實的年 度財務(wù)情況，為公 司管理層的經(jīng)營決 策提供財務(wù)支持上報公司管理層或 公司董事會7,負(fù)責(zé)公司資金 的整體運(yùn)作1,根據(jù)公司經(jīng)營 計劃編制資金 的需求使用計 劃2,合理安排與籌 措資金，降低 資金成本3,監(jiān)督計劃的執(zhí) 行，并及時調(diào) 整保證公司資金的整 體運(yùn)作安全局效資金的運(yùn)作安全上報公司管理層或 公司董事會8,部門人員安排

8、的建議權(quán)，員工業(yè) 績評估1,根據(jù)公司的發(fā) 展和員工發(fā)展 需求2,制定部門人員 使用計劃3,定期進(jìn)行員工 業(yè)績評估4,進(jìn)行評估后的 溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃 和員工個人職業(yè)發(fā) 展，正確評估員工 業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機(jī)制8,參與公司重大 運(yùn)作方案的討論1,根據(jù)公司發(fā)展 聿亞2,對重大問題進(jìn) 行討論3,提出運(yùn)作計劃 或建議4,評估已實施的 運(yùn)作方案提出意見方案的操作性強(qiáng)9,業(yè)務(wù) 單位的 聯(lián) 保持與業(yè)務(wù)單位的絡(luò)工作良好關(guān)系崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注后事項意外處理SAP的應(yīng)用支持1) SAP系統(tǒng)的主 數(shù)據(jù)的處理2)系統(tǒng)的

9、FI/CO 部分的日常運(yùn) 用的支持3) FI/CO新功能 的開發(fā)和運(yùn)用 支持4)新功能的培訓(xùn)5) SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù) 處理的準(zhǔn)確性 檢查，包括日 常業(yè)務(wù)處理和 信息系統(tǒng)的整 理6)有關(guān)業(yè)務(wù)流程 的整理和調(diào)整7) SAP系統(tǒng)有美 報表的確認(rèn)和 開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問 題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培 訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需 求系統(tǒng)能夠正常運(yùn) 行，達(dá)到解決問題 和提高系統(tǒng)的運(yùn)用 水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處 理問題日常業(yè)務(wù)處理時遇 到急需解決的問題項目實施：利潤中 心1）根據(jù)公司的業(yè) 務(wù)流程、組織 結(jié)構(gòu)、SAP系 統(tǒng)的功能確定 禾潤中心的構(gòu) 架2）根據(jù)項目需要 安排人員的工

10、 作內(nèi)容，控制 項目的進(jìn)度3）配置完成后的 系統(tǒng)測試4）安排項目完成 后的培訓(xùn)，操 作手冊的編 寫，處理的流 程確定5）根據(jù)利潤中心 運(yùn)用者的需求 編制利潤中心 報表。完成利潤中心 的配置能夠達(dá)到預(yù)期的 效果即項目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項目相關(guān)的業(yè)務(wù) 處理的調(diào)整，實施 前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相 關(guān)功能的調(diào)整，論 證實施的可行性。測試過程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問題與 SAP顧問保持聯(lián) 系，充分利用現(xiàn)有 資源。崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、北體固 定資產(chǎn)核算1

11、）將有美固定資產(chǎn)申請資料及時交于 系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2）主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處 理；3）及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定 資產(chǎn)保管人；4）固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處 理；5）固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處 理；6）月末折舊運(yùn)行；7）與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時 了解固定資產(chǎn)情況；8）固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9）定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；10）每月固定資產(chǎn)購置表的填制11）每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購 置、報廢清理、轉(zhuǎn) 讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù) 處理；帳實核對；及時運(yùn)行折舊， 為公司結(jié)賬工作做工 準(zhǔn)備。屬于日常核 算工作，無明 確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng) 電腦 打號機(jī)1）新購置固 定資產(chǎn)的

12、及時貼 號；2）固定資產(chǎn) 成本中心 轉(zhuǎn)移；3）折舊運(yùn)行 的正確性有時某些固定資 產(chǎn)不能正常運(yùn)行 折舊，需手工進(jìn) 行計提。二、狐步固 定資產(chǎn)核算1）月末折舊運(yùn)行；2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng) 電腦三、健服固 定資產(chǎn)核算1）月末折舊運(yùn)行；2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng) 電腦(1 )各種稅金的生成憑證并記公司會計制SAP的會計模塊計提和稅票填制工 作，稅票填制后轉(zhuǎn) 出納辦理付款；(2)稅務(wù)申報表 填制和附表的收 集，按時報稅，并 按期向區(qū)內(nèi)關(guān)部門 報送有關(guān)報表；帳及稅票填制工 作，稅票填制后轉(zhuǎn) 出納辦理付款；完成報稅度。及稅務(wù)制 度。稅收征管法交通工具四稅務(wù)會計(3)月度結(jié)束后6

13、日內(nèi)編制公司稅費(fèi) 情況月報表，并報 內(nèi)部報告編制人；完成報表并報告公司會計制度電腦(4)月度結(jié)束后4 日內(nèi)完成結(jié)帳工 作，并編制會計報 表上報財務(wù)經(jīng)理；完成結(jié)帳工作并編 制會計報表報財務(wù) 經(jīng)理公司會計制度電腦(5)辦理減免稅 申請事項；稅收征管法交通工具、電話(6)掌握國家稅 收法規(guī)的實施、變 更、優(yōu)惠政策等情 況，并作出相應(yīng)的 調(diào)整措施或建議；檔案柜五會計檔案管理 員(1)辦理工商年 檢、變更登記等事 項；完成，商年檢及變更 制度交通工具(2)負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn) 來的憑證、帳冊、 報表、收據(jù)的保存 和歸檔工作，負(fù)責(zé) 財務(wù)會計有關(guān)資料 的購買及收集工 作，包括財政、稅 務(wù)部門發(fā)布的公 告、簡報、報刊、

14、 空士箋. 力、心守,完成公司會計制 度。裝訂機(jī)及文件夾檔 案柜(3)半年或年度 結(jié)束后20日內(nèi)按 要求打印公司總帳 和明細(xì)帳，并送有 關(guān)部門審驗登記和 存檔；完成公司會計制 度。交通工具(4)制定會計檔 案保管的細(xì)則和借 用手續(xù)，對所有會 計檔案登記造冊， 保管會計檔案的完 整性，月末組織會 計檔案的裝訂工 作；完成公司會計制 度。裝訂機(jī)及文件夾檔 案柜(5)按財務(wù)制度 對保管期已滿，確 實需要銷毀的資料 提出建議，上報公 司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān) 督其銷毀；完成公司會計制 度。銷毀工具和地點(diǎn)六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及 傳送及時送達(dá)。七會計核算組負(fù) 責(zé)工作會計核算組負(fù)責(zé) 工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：

15、銷售及應(yīng)收帳款會計崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注后事項意外處理一、開具SAP系 統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15 日、25日、月末 日），開具SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā) 票。生成會計憑 證。當(dāng)月發(fā)貨過帳 的銷售單據(jù)，當(dāng) 月必須開具SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機(jī)EPSON打印機(jī) （DLQ2000K）二、開具SAP系 統(tǒng)外部銷售發(fā) 票。每月三次（15 日、25日、月末 日），開具系統(tǒng) 外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部 銷售發(fā)票相互對 應(yīng)。當(dāng)月已開具的 SAP系統(tǒng)銷售發(fā) 票，必須開具外 部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票 機(jī)。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次 郵寄發(fā)票到經(jīng)銷 商手中。當(dāng)月

16、外部發(fā) 票全部寄出。經(jīng)銷商及時收 到公司銷售發(fā) 票。完備登記制度四、外部發(fā)票號 碼回寫。整理發(fā)票記帳 聯(lián)，回寫到SAP 系統(tǒng)會計憑證 內(nèi)。所有外部發(fā) 票號碼，均回寫 到SAP系統(tǒng)會計 憑證內(nèi)?；貙懠皶r正 確。臺式計算機(jī)五、日常對帳工 作及相關(guān)帳務(wù)處 理不定期的對帳； 帳務(wù)處理包括調(diào) 帳及代墊費(fèi)用的 處理。臺式計算機(jī)六、購買及保管 發(fā)票每月分兩次購買 增值稅及普通發(fā) 票，月末編制發(fā) 票領(lǐng)用存報表。稅控IC卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票 及已開發(fā)票存根 的裝訂。七、提供稅務(wù)會 計所需報表打印銷項使用及 進(jìn)項采購發(fā)票清 單；填寫相關(guān)報 表。增值稅專用發(fā)票 機(jī)。及時八、發(fā)票記帳聯(lián) 及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔

17、 案會計編冊保管裝訂機(jī)按時九、季度末對帳 工作季度末打印全部 經(jīng)銷商對帳單父 于銷售部業(yè)務(wù)代 表，讓其轉(zhuǎn)交客 戶，要求客戶對 帳后按期寄回并 裝訂存檔。保證公司與 經(jīng)銷商之間帳務(wù) 及時核對?？蛻魧ず蟀?期寄回并裝訂存 檔。臺式計算機(jī)EPSON打印機(jī) (DLQ2000K)按時十、應(yīng)收月度報 表、季度分析。提供應(yīng)收帳款月 度報表，季度分 析。月度提供應(yīng) 收帳款月度報 表，季度提供應(yīng) 收帳款季度分 析。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注后事項意外處理一、鞋材采購的 發(fā)票校驗1）生產(chǎn)內(nèi)鄲轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入

18、excel表格，利用相關(guān) 函數(shù)進(jìn)行核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋材 采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面 數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng) 電腦物料正確二、鞋米購的 發(fā)票校驗1）供應(yīng)商發(fā)票；2）票與倉庫收條、收貨單的初次 核對；3）將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel表 格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核 對；4）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋采 購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面 數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng) 電腦3）款號正確；4） GR/IR 差異三、鞋銷售的賬務(wù) 處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單一分配運(yùn)行一創(chuàng)建軍交貨單一揀配輸出一發(fā)貨過帳；3）狐步財務(wù)出具發(fā)票；5）發(fā)票查收，及時交北體存貨會 計進(jìn)

19、行帳務(wù)處理完成狐步 對北體銷 售的帳務(wù) 處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng) 電腦2）及時進(jìn)行帳務(wù)處 理，保證北體及 時入帳與驗票；3）創(chuàng)建銷售訂單 時，注意每張訂 單凈價值控制在 白力兀以內(nèi)有時某個銷 售訂單或某 個銷售訂單 的某項物料 未能正常運(yùn) 行，需SAP 小組解決。四、原始單據(jù)的整 理與郵寄1）末憑證的打印與整理好后交檔 案會計裝訂（包括北體）2）當(dāng)月進(jìn)項稅統(tǒng)計資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄 狐步財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔狐步財務(wù) 資料及時 入檔3）進(jìn)項稅統(tǒng)計 資料與帳面 數(shù)f;4）鞋材銷售明 細(xì)與客戶數(shù)SAP系統(tǒng) 電腦EMS4）及時郵寄，保證 狐步正常驗票；5

20、）數(shù)據(jù)的正確性五、北體當(dāng)月進(jìn)項 稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的米購發(fā)票的 進(jìn)項稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn) 帳（包括在增值稅開祟機(jī)上的錄 入）。增值稅升祟 機(jī)六、北體進(jìn)項發(fā)票 抵扣聯(lián)的整理1）隨時收集交稅務(wù)會計驗票；2）收集各崗位抵扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項的運(yùn)費(fèi)發(fā)票的復(fù)印件；3）月末裝訂成冊交檔案會計（每本25 份）。裝訂機(jī)七、提供稅務(wù)會計 所需報表填寫相關(guān)報表（目前有增值稅報稅附 表）及時八、對帳4）季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳， 經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；5）收集對帳資料；6）定期存貨盤點(diǎn)工作；7）月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì) 表，以保證付款計劃的正確性；8）次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)

21、對帳資料完整SAP系統(tǒng) 電腦EMS傳真機(jī)九、月度報表、季 度分析配合管理會計提供月度報表、季度分 析崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注息事項意外處理北體固定資 產(chǎn)核算10）將有美固定資產(chǎn)申請資料及時交 于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11）主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù) 處理；12）及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固 定資產(chǎn)保管人；13）固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處 理；14）固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù) 處理；15）月末折舊運(yùn)行；16）與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及 時了解固定資產(chǎn)情況；17）固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；18）定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；12）每月固定

22、資產(chǎn)購置表的填制13）每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購 置、報廢清理、轉(zhuǎn) 讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù) 處理；帳實核對；及時運(yùn)行折舊， 為公司結(jié)賬工作做工 準(zhǔn)備。屬于日常核 算工作，無明 確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng) 電腦 打號機(jī)4）新購置固 定資產(chǎn)的 及時貼 號；5）固定資產(chǎn) 成本中心 轉(zhuǎn)移；6）折舊運(yùn)行 的正確性有時某些固定資 產(chǎn)不能正常運(yùn)行 折舊，需手工進(jìn) 行計提。狐步固定資 產(chǎn)核算3）月末折舊運(yùn)行；4）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng) 電腦健服固定資 產(chǎn)核算1）月末折舊運(yùn)行；2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng) 電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用

23、注息事項意外處理日常信用控制，1）登記在途款項與領(lǐng)導(dǎo)審 批的長短期信用。2）收到銷售代表的解凍請 求后，檢查并決定是否 解凍，若不能解，及時 通知銷售代表。3）每周、月末編制信用使 用報表控制客戶的應(yīng) 收帳款；1）僅對符合條 件的解凍請 求執(zhí)行解凍2）及時報告應(yīng) 收款信用使 用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器1）及時記錄2）出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗及庫存分 析1）核對發(fā)票與采購訂單， 并制作商品采購會計憑 證2）打印商品采購會計憑證；3）月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計4）編制庫存分析報表1）完成商品 采購會計 核算2）編制庫存 分析報表1）按時、準(zhǔn)確完 成商品采購會 計核算2）及時提

24、供成品 存貨結(jié)存與變 動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在 月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底 前收到，可與稅務(wù) 所協(xié)商延長發(fā)票驗 證期限完善財務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同 事溝通修改現(xiàn)行或制 定新的財務(wù)內(nèi) 控制度建立符合公司實際 的、可行的財務(wù)內(nèi) 控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財務(wù)分析1）設(shè)計財務(wù)分析所需的表 格，計劃報表在 SAP系 統(tǒng)中的實現(xiàn)。2）每月初督促同事盡快完 成上月的分析表格3）編制財務(wù)分析報告及相 關(guān)報表完成財務(wù)分析 報告為經(jīng)營決策提供 有價值的財務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財務(wù) 數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮 各種情況后，提出 建議參與SAP獲利能力

25、分析和利潤中心建 立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作 手冊或規(guī)則積極參與，提出 有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會 SAP 系統(tǒng)的設(shè)計原理和 公司現(xiàn)有的流程崗位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注后事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作 計劃；A 了解公司整體年 度計劃B明確生產(chǎn)部的生 產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C制定生產(chǎn)部年度 工作計劃，交總監(jiān) 審閱后修訂，同時 交人力資源/行政部 存檔D根據(jù)部門年度工 作計劃，負(fù)責(zé)制定 月度工作計劃E敦促下屬制定工 作計劃制定出公司生 產(chǎn)部年度工作計 戈巾，月度工作計劃年度工作計劃有 指導(dǎo)性月度計劃具備很 強(qiáng)的可實施性無計

26、劃需與公司發(fā)展 方向相匹配月度工作計劃應(yīng)在 每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ) 上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn) 狀不符，及時采取 糾偏措施控制偏 差。2）控制、管理生產(chǎn) 流程，嚴(yán)格控制各 類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度 與質(zhì)量；A明確生產(chǎn)流程規(guī) 范B明確生產(chǎn)跟單員 職責(zé)，分配生產(chǎn)跟 單任務(wù)C定期走訪生產(chǎn)廠 進(jìn)行檢查監(jiān)督D利用內(nèi)外部培訓(xùn) 和在職輔導(dǎo)方式指 導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作 方法和技巧E.高度重視生產(chǎn) 封樣的確認(rèn)工作使生產(chǎn)流程通 暢，各類產(chǎn)品的生 產(chǎn)進(jìn)度按計劃執(zhí) 行，質(zhì)量控制按公 司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)度計劃完 成率達(dá)到95%以 上，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達(dá) 標(biāo)率符合公司標(biāo)準(zhǔn)無注意配額分配的合 理性，關(guān)注訂單大的生產(chǎn) 廠關(guān)注歷史上有不良 記錄的生產(chǎn)廠生

27、產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)標(biāo)的 如果達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 按實際生產(chǎn)數(shù)量先 入庫，事后按標(biāo)準(zhǔn) 給予處罰質(zhì)量事故按照加工 協(xié)議嚴(yán)肅處理3）參與制定生產(chǎn)廠 選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各 生產(chǎn)廠相關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并 考察部分生產(chǎn)廠，B 對生產(chǎn)廠的各項 指標(biāo)進(jìn)行比較分析C根據(jù)公司發(fā)展要 求提出選擇標(biāo)準(zhǔn)D整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠 的相關(guān)資料并存檔E定期評估現(xiàn)有生 產(chǎn)廠的能力，擬訂 配額建議生產(chǎn)廠選擇標(biāo) 準(zhǔn)的制定生產(chǎn)廠的相關(guān) 資料匯總選擇標(biāo)準(zhǔn)與公司 的發(fā)展計劃相一致工廠資料完整， 準(zhǔn)確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，即最好的企業(yè) 是怎么做的當(dāng)發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn) 廠時，及時溝通， 向總監(jiān)匯報并開展 談判。4）協(xié)助跟單員管理 協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的 關(guān)系；A

28、明確跟單員的工 作任務(wù)，建立輪換 制B將公司政策及時 向跟單員傳達(dá)C經(jīng)常與生產(chǎn)跟單 員溝通以了解生產(chǎn) 廠情況D發(fā)生意外情況 時，及時訪問生產(chǎn) 廠并參與現(xiàn)場管理充當(dāng)管理者及 潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序 地開展生產(chǎn)工作， 達(dá)到李寧公司要求無注意平衡生產(chǎn)廠與 生產(chǎn)跟單員的關(guān) 系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的 關(guān)系過于緊張或過 于緊密時及時發(fā) 現(xiàn)，及時處理5 ）定期總結(jié)生產(chǎn)情 況，提交工作報 告；A匯總不同生產(chǎn)廠 的生產(chǎn)情況B總結(jié)存在的問題C每月編寫工作報 告月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準(zhǔn)確無注意報告形式的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時， 可提高報告的頻 度，緊急情況口頭 通知上級6 ）生產(chǎn)成本的

29、管理 和控制。A.不定期的進(jìn)行 市場調(diào)研，掌握相 關(guān)信息，努力做好 成本的導(dǎo)向管理工 作。B.認(rèn)真審核生產(chǎn) 成本明細(xì)。C對在生產(chǎn)成本中 出現(xiàn)的問題，及時 有效地與有關(guān)工廠 溝通，以確保公司 的準(zhǔn)確性。保證生產(chǎn)成本 的合理性達(dá)到公司的相應(yīng) 要求。無注息生廣成本與廣 品質(zhì)量的密切關(guān)系發(fā)生異常情況，及 時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步序任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注息事項意外處理1 ）校對工 藝、樣衣及 紙版，制作 確認(rèn)樣。A）開發(fā)部提供的工樣衣及紙版，逐項核對。B）計算主輔料用率C）用代用料制作確認(rèn)樣。1,、樣衣及紙版的準(zhǔn)確率為100%。2,按期準(zhǔn)確完成輔料調(diào) 撥單.3,確

30、認(rèn)樣 100%符合 生產(chǎn)工2和操作規(guī)程.1,工藝、樣 衣、紙版。2,工藝、樣 衣、輔料卡、電 腦打印。3,工藝、樣 衣、紙版1,熟悉服裝工藝， 找出工Z、樣衣及 紙版不合理的地 方。2,主輔料的規(guī)格名 稱代號與工藝樣衣 輔料卡是否相符.3,制作確認(rèn)樣的各 工序流程是否適合 大生廠的要求.1,給予準(zhǔn)確彌補(bǔ)和及時反 映.2.如發(fā)現(xiàn)后重大問題的及 時向部門經(jīng)理匯報，采取 必要的措施，減少不必要 的損失。.2）、面輔料 的抽驗及特 種工藝的抽 驗A）對面料白規(guī)格.風(fēng)格和顏色的確認(rèn).B）從大貨中隨機(jī)抽取原輔料送質(zhì)檢部做 中間物檢.C）對特種工幺的外觀確定（如：印花繡花等）,并送先鋒試樣.D）隨機(jī)抽取特種

31、工2的裁片，送質(zhì)檢部做 中間物檢.1,符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,中間檢驗報告合格 后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格 報告.4,中間檢驗報告合格 后工廠可以生產(chǎn).1,原樣，公司內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn).2,質(zhì)檢部檢測設(shè) 備.3,原樣和質(zhì)檢部 檢測設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測設(shè) 備.5.國家專業(yè)檢 測設(shè)備注意公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 和國家標(biāo)準(zhǔn)的差異1,對有疑義的及時提出，并 上報.經(jīng)理2,對不合格的不能開裁，并 及時上報.經(jīng)理3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產(chǎn)，并 及時上報經(jīng)理.三）制作封 樣A）主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。B）制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合 率 100%.2,同上1,工藝，確認(rèn)樣， 紙版2

32、,主輔料卡1,確認(rèn)是否按上2 要求制作.2,顏色，品種是合齊 全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣 卡比較，有出入的要及時反 映，以尋求解決方案.四）駐廠A）工廠開裁和順產(chǎn)前，在流水線上制作出 首件，并作出鑒定意見.B）依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求,對工廠提出具體要求，并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工 序?qū)υ谥破愤M(jìn)行抽驗.C） 了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài)，并對工廠進(jìn)行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理 .D）對包裝成品進(jìn)行抽驗，確認(rèn)其品質(zhì)和貨 期均達(dá)到要求后，再由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗，合 格后方口J進(jìn)倉.E）每單完成后，及時督促工廠將多領(lǐng)輔料 退回公司，并作出完工報告單.F）完成將公司的管理理念及時

33、傳遞到有 關(guān)工廠。1,與封樣的吻合率 100%.2,達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).3,生產(chǎn)計劃完成率 99% 以上.4,質(zhì)檢漏驗率1.5%以內(nèi).4,生產(chǎn)計劃數(shù)與輔料調(diào) 撥單數(shù)量的吻合率 100%.5,所有資料必須真實準(zhǔn) 確1,X Z，封樣2,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)3,生產(chǎn)計劃4,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)5,生產(chǎn)計劃，輔料 調(diào)撥單，電腦打 印6 .公司卜達(dá)的 各類規(guī)定1,與上2，封樣是否 后/、符之處.2,生產(chǎn)過程中是否 有違反工2紀(jì)律和 操作規(guī)程之處.3,生產(chǎn)周期是否合 理,生產(chǎn)狀況是否 穩(wěn)定.4,出J前的檢驗5,是否有超計劃的 輔料未退庫.1,未達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的，要求重做.2,對違規(guī)現(xiàn)象責(zé)令立即停 止，糾正，并由工廠出具整

34、改 力殺.3,遇意外情況或生產(chǎn)周期 不合理，需提前一個生產(chǎn)周 期上報.4,對超漏驗率的及時上報，并由工廠出具整改方案.五）協(xié)助成 本核算員核 算成本，進(jìn) 行完工結(jié)算A ）依據(jù)生產(chǎn)計劃確認(rèn)排版的尺碼分布.B）完成初步的核料工作，及相關(guān)的材料 等方面的資料.C）填寫核料單和確認(rèn)樣，送交電腦排版員進(jìn)行電腦排料.D）完成成本核算表.E）每單完成后完成完工結(jié)算和輔料結(jié) 算.1,排版尺碼與大貨紙版 的吻合率100%.2,排版準(zhǔn)確合理3,核料單準(zhǔn)確無誤，樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全，用率準(zhǔn) 確.5,所有資料必須真實準(zhǔn) 確.1,紙版工生產(chǎn)計 劃.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,生產(chǎn)計劃.主輔料 調(diào)

35、撥單.電腦打印1,所選尺碼是否合理2,最大程度提高材料的 使用率.3,同上4,/、要遺漏項目5,是否有超計劃主輔料1,不合理要重粉確 士7E.2,計算要準(zhǔn)確3,同上4,及時完成5,對未退褲的或以 無法退回的協(xié)助成 本核算員從工廠貨 款中扣除六）填報相 關(guān)生產(chǎn)報表， 完成領(lǐng)導(dǎo)交 辦的其他任 務(wù)A）每月底完成該月報表.B）根據(jù)退殘情況填寫退殘原因表C）按要求及時完成1,按時完成，準(zhǔn)確無誤.2,同上3,領(lǐng)導(dǎo)滿思1,電腦.打印2,同上1,及時糾正2,同上3,及時補(bǔ)救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務(wù)項目工作細(xì)則任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注息事項意外處理一、核算新產(chǎn)品原 材料的消耗定額依據(jù)工廠

36、提供的實裁用紙 板，使用電腦服裝排版設(shè) 備進(jìn)行模擬排版，計算出 原材料的消耗定額出具排版圖出具排 版圖計算機(jī)排版符合 大生產(chǎn)情況計算機(jī)CAD設(shè) 備熟悉使用CAD, 了解服 裝結(jié)構(gòu)，了解面 料性能，了解大 生產(chǎn)基本情況， 保存資料對不合理的部分提 出建議，禰補(bǔ)遺漏 和相關(guān)人員的及時 溝通二、負(fù)責(zé)與成品生 產(chǎn)廠進(jìn)行材料耗量 的確認(rèn)，保證在新 產(chǎn)品出貨前完成確 認(rèn)工作在工藝、封樣齊備的情況 下，完成產(chǎn)品的材料耗量 的確認(rèn)公司與工廠雙方對 耗量均認(rèn)可理論與實際的統(tǒng) 一結(jié)合信息傳遞設(shè)備、了解生產(chǎn)情況、 了解工2保存各 方資料對有疑問的事宜及 時溝通三、通過跟單員及 其他途徑了解批量 生產(chǎn)前提下的原材 料

37、價格收集原材料、輔料跟單員 提供的材料價格情況整理、匯總材料價 格資料準(zhǔn)確不誤計算機(jī)設(shè)備了解生產(chǎn)上2、 了解材料基本性 能、保存資料對有疑問的事宜及 時溝通四、根據(jù)材料消耗 定額（料率），原 材料價格，生產(chǎn)廠 加工費(fèi)核算各類產(chǎn) 品成本收集原材料、輔料材料價 格、按照合理的生產(chǎn)加工 費(fèi)制定生產(chǎn)成本出具生產(chǎn)成本核算 表準(zhǔn)確不誤計算機(jī)設(shè)備、生 產(chǎn)封樣、了解生產(chǎn)上2、 了解材料基本性 能、保存資料對有疑問的事宜及 時反映五、定期對產(chǎn)品材 料消耗定額做對比 分析，比較與開發(fā) 中心、生產(chǎn)廠的差 異集中開發(fā)中心、工廠、供 應(yīng)商提供的資料進(jìn)行對比對比分析報告分析報告對公司 的成本控制有參 考價值樣衣、計算機(jī)設(shè)

38、 備了解服裝材料性 能、了解生產(chǎn)工 藝、保存各方資 料對有疑問的事宜及 時反映六、定期進(jìn)行產(chǎn)品了解本期成本中的材料市做出針對性的分析所反映的情況基計算機(jī)設(shè)備了解生產(chǎn)上2、對有疑問的事宜及成本分析，發(fā)掘潛 在的成本降低空間場價格信息，對比本期材 料價格的差異，了解影響 差異的因素報告本屬實，反映的 情況具有普遍意 義了解材料基本性 能、了解市場、 保存資料時反映七、完成上級交辦 的其他任務(wù)完成上級交辦的其他任務(wù)按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排 的工作領(lǐng)導(dǎo)的意圖/、走 樣根據(jù)具體情況定領(lǐng)導(dǎo)安排的工作 意圖對有疑問的事宜及 時反映崗位名稱：工藝管理員崗位所在流程：任務(wù)項目工作細(xì)則任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注息

39、事項意外處理一、完成與開發(fā)中 心生產(chǎn)工藝的交接 工作將工藝、原輔料使闈卡與 樣衣做初步審核，并記錄 設(shè)計的修改意見，把審核 后的全部資料封存轉(zhuǎn)交生 產(chǎn)部門取得工藝、樣衣、 紙板、原輔料使用 說明及修改資料等所取得資料要求 完整交通運(yùn)輸工具工藝中的修改意 見的傳遞不走樣對不適用生產(chǎn)中的 問題提出修改建 議，對有疑問的事 宜與開發(fā)及時溝通二、與跟單員共同 完成相關(guān)的生產(chǎn)工 藝的確認(rèn)和生產(chǎn)封 樣的確認(rèn)在跟單員和工廠針對工藝 做出生產(chǎn)封樣后，與他們 對產(chǎn)品在生產(chǎn)和穿著適用 力卸進(jìn)行最后確認(rèn)工作， 并將修改內(nèi)容寫入上2中出具確認(rèn)意見書所做出的修改具 有合理性交通工具在解決問題中， 修改意見不偏離 設(shè)計要

40、求，同時 要顧及到生產(chǎn)的 實用性對有疑問的事宜及 時各方溝通三、在跟單員和生 產(chǎn)工廠的配合下， 完成生產(chǎn)工Z質(zhì)量 的全程控制工作不定期對投產(chǎn)后生產(chǎn)線上 產(chǎn)品的工藝質(zhì)量進(jìn)行追蹤 檢查使產(chǎn)品符合上2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確不 誤交通工具，通訊 工具了解生產(chǎn)上2、 了解材料基本性 能、了解生產(chǎn)程 序?qū)τ幸蓡柕氖乱思?時與工廠和相關(guān)人 員溝通，協(xié)調(diào)各方 意見，能提出果斷 意見四、按季完成生產(chǎn) 狀況的分析報告采集當(dāng)季生產(chǎn)中出現(xiàn)的各 種問題，從工廠管理到輔 料供應(yīng)以及跟單員在協(xié)調(diào) 方面的情況進(jìn)行分析總結(jié)寫出分析總結(jié)報告反映內(nèi)容尊重事 實，分析道理對 各方具后符合實 際指導(dǎo)意義計算機(jī)設(shè)備、相了解生產(chǎn)上2、 了解材料基本

41、性 能、了解生產(chǎn)程 序、了解工廠、對有疑問的事宜及 時反映五、完成部門的其 他日常事物性工作明確工作范圍和內(nèi)容符合工作需要準(zhǔn)確、及時在完成任務(wù)的同 時協(xié)調(diào)好各方關(guān) 系計算機(jī)設(shè)備了解任務(wù)的目的對有疑問的事宜及 時反映K、完成上級交辦 的其他任務(wù)完成上級交辦的其他任務(wù)按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排 的工作領(lǐng)導(dǎo)的意圖不走 樣根據(jù)具體情況定領(lǐng)導(dǎo)安排的工作 意圖對有疑問的事宜及 時反映崗位名稱：計劃管理員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注息事項意外處理1）、計劃的前期協(xié) 調(diào)、計劃通知和SAP的一切事宜A：協(xié)助經(jīng)理根據(jù)銷 售計劃編制生產(chǎn)計 戈IJ。B：根據(jù)生產(chǎn)計劃下 給各協(xié)作廠達(dá)生產(chǎn) 通知單。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng) 建各協(xié)作廠每月入 庫產(chǎn)品的采購定 單。計劃下達(dá)的及 時準(zhǔn)確不僅是保證 整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常 運(yùn)做的基礎(chǔ)，同時 為公司營銷計劃順 利實施提供了可靠 的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。準(zhǔn)確的生產(chǎn)計劃在S AP系統(tǒng)中 創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的定單SAP系統(tǒng)1、認(rèn)真、仔細(xì)。2、保留一切相關(guān) 數(shù)據(jù)的原始資