出納崗位職責范本

1、出納崗位職責范本責任并不是你的負擔，而是一種你應具有的信念，做一個有責任心的人吧。下面是小編整理的出納崗位職責范本，供你參考，希望能對你有所幫助?！镜?篇】出納崗位職責范本1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；2、按現金管理規(guī)定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務，負責票據的歸集，取回銀行

2、對賬單；7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，并做完整記錄（登記簿）；9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；10、領導交辦的其他工作?！镜?篇】出納崗位職責范本1 .負責公司日常的費用報銷。2 .負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；3 .每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4 .每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。5 .負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6 .信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。17 .月末與會計核對現金/銀行存款日

3、記賬的發(fā)生額與余額。8 .每周編制貨幣資金周報表，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。9 .每月編制現金流量表，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。10 .每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11 .完成領導布置的其他工作。【第3篇】出納崗位職責范本12 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；13 按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；14 按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；15 負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝

4、訂憑證分類存檔；16 執(zhí)行庫存現金管理制度，做到帳款相符；17 做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；18 管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；19 編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；20 建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。21 4篇】出納崗位職責范本1 .負責審核經手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證2 .負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳3 .負責公司的現金、支票管理4 .嚴格遵守國家的現金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責；5 .負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向6 .負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表7 .負責妥善保管各種票據28 .接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程9 .完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務【第5篇】出納崗位職責范本1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記（結）帳辦理收付和銀行結算業(yè)務2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等4、登記現金、