養(yǎng)老金業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)介紹

1、1養(yǎng)老金業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)介紹養(yǎng)老金業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)介紹企業(yè)年金管理處企業(yè)年金管理處二一年十月二一年十月2寫(xiě)在前面本次培訓(xùn)任務(wù)：本次培訓(xùn)任務(wù)：鉆研鉆研新系統(tǒng)、測(cè)試新系統(tǒng)新系統(tǒng)、測(cè)試新系統(tǒng)一樣的操作，不一樣的結(jié)果一樣的操作，不一樣的結(jié)果。尤其需要。尤其需要驗(yàn)證操作結(jié)果驗(yàn)證操作結(jié)果認(rèn)真進(jìn)行移行驗(yàn)證認(rèn)真進(jìn)行移行驗(yàn)證嚴(yán)格執(zhí)行投產(chǎn)后的并行嚴(yán)格執(zhí)行投產(chǎn)后的并行31新系統(tǒng)介紹新系統(tǒng)介紹2新老系統(tǒng)對(duì)比新老系統(tǒng)對(duì)比4其他問(wèn)題其他問(wèn)題3移行驗(yàn)證移行驗(yàn)證目錄4目標(biāo)一目標(biāo)一目標(biāo)二目標(biāo)二目標(biāo)三目標(biāo)三全面支持企業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、福利計(jì)劃等各全面支持企業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、福利計(jì)劃等各類養(yǎng)老金業(yè)務(wù)；以養(yǎng)老金企業(yè)客戶和個(gè)人

2、客戶為中類養(yǎng)老金業(yè)務(wù)；以養(yǎng)老金企業(yè)客戶和個(gè)人客戶為中心，建立客戶與多種養(yǎng)老金產(chǎn)品的統(tǒng)一視圖。心，建立客戶與多種養(yǎng)老金產(chǎn)品的統(tǒng)一視圖。 企業(yè)年金受托和賬管業(yè)務(wù)整合，在我行同時(shí)擔(dān)任企業(yè)年金受托和賬管業(yè)務(wù)整合，在我行同時(shí)擔(dān)任受托管理人和賬戶管理人的情況下，通過(guò)整合系受托管理人和賬戶管理人的情況下，通過(guò)整合系統(tǒng)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)來(lái)提高運(yùn)作效率，避免操作風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)來(lái)提高運(yùn)作效率，避免操作風(fēng)險(xiǎn)。 完善業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，將系統(tǒng)劃分為產(chǎn)品銷售、日常運(yùn)完善業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，將系統(tǒng)劃分為產(chǎn)品銷售、日常運(yùn)營(yíng)、內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。本次主要營(yíng)、內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。本次主要新增了產(chǎn)品銷售和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控環(huán)節(jié)，并且對(duì)日常運(yùn)新

3、增了產(chǎn)品銷售和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控環(huán)節(jié)，并且對(duì)日常運(yùn)營(yíng)和內(nèi)部管理進(jìn)行多產(chǎn)品和流程整合的改造。營(yíng)和內(nèi)部管理進(jìn)行多產(chǎn)品和流程整合的改造。建設(shè)目標(biāo)5養(yǎng)老金業(yè)務(wù)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)綜合管理系統(tǒng) 對(duì)公渠道對(duì)公渠道中石油客戶端通用化客戶端（中石化等）信息交互平臺(tái)（銀企互聯(lián)）企業(yè)網(wǎng)上銀行 . 其他相關(guān)應(yīng)用其他相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品管理系統(tǒng)法人營(yíng)銷系統(tǒng) . 分行特色分行特色廣東社保 . 個(gè)人渠道個(gè)人渠道個(gè)人網(wǎng)上銀行電話銀行ATM查詢自助終端.系統(tǒng)整體構(gòu)架總體構(gòu)架總體構(gòu)架6 企業(yè)年金客戶企業(yè)年金客戶版版企業(yè)年金賬戶管理企業(yè)年金賬戶管理系統(tǒng)系統(tǒng)企業(yè)年金受托管理企業(yè)年金受托管理系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)基礎(chǔ)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)綜合管理系

4、統(tǒng)系統(tǒng)整體構(gòu)架項(xiàng)目基礎(chǔ)項(xiàng)目基礎(chǔ)7o 養(yǎng)老金業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)o 產(chǎn)品管理系統(tǒng)o 法人營(yíng)銷系統(tǒng)o 中石油客戶版系統(tǒng)o 通用化客戶版系統(tǒng)（中石化）o 個(gè)人網(wǎng)銀（注冊(cè)版、存折版）o ATMo 自助終端o 電話銀行（未改造需要通過(guò)性測(cè)試）o 企業(yè)網(wǎng)銀（未改造需要通過(guò)性測(cè)試）o 信息傳輸平臺(tái)（未改造需要通過(guò)性測(cè)試）系統(tǒng)整體構(gòu)架項(xiàng)目建設(shè)范圍項(xiàng)目建設(shè)范圍8系統(tǒng)整體構(gòu)架系統(tǒng)整體構(gòu)架系統(tǒng)建設(shè)方式系統(tǒng)建設(shè)方式9系統(tǒng)整體構(gòu)架系統(tǒng)框架系統(tǒng)框架10 產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理進(jìn)行養(yǎng)老金產(chǎn)品查詢、客戶信息維護(hù)、表單傳遞12345 日常運(yùn)營(yíng)日常運(yùn)營(yíng)受托、賬管業(yè)務(wù)人員進(jìn)行信息管理、繳費(fèi)、投資、支付、變動(dòng)、變更、費(fèi)用等日常業(yè)務(wù)管理

5、 內(nèi)部管理內(nèi)部管理業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行產(chǎn)品管理、角色管理、群組管理、用戶管理、權(quán)限管理、渠道管理、系統(tǒng)公告管理等 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)、內(nèi)部管理方面的監(jiān)控 報(bào)表報(bào)告報(bào)表報(bào)告受托管理報(bào)告、賬戶管理報(bào)告、內(nèi)部管理報(bào)表的自動(dòng)生成系統(tǒng)整體構(gòu)架業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)11系統(tǒng)整體構(gòu)架系統(tǒng)整體構(gòu)架用戶角色用戶角色12一、系統(tǒng)功能一、系統(tǒng)功能系統(tǒng)整體構(gòu)架系統(tǒng)整體構(gòu)架系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能131新系統(tǒng)介紹新系統(tǒng)介紹3移行驗(yàn)證移行驗(yàn)證4其他問(wèn)題其他問(wèn)題2新老系統(tǒng)對(duì)比新老系統(tǒng)對(duì)比目錄14系統(tǒng)名稱舊系統(tǒng)新系統(tǒng)產(chǎn)品類型企業(yè)年金企業(yè)年金、職業(yè)年金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼、住房公積

6、金、員工持股計(jì)劃、員工福利計(jì)劃、業(yè)務(wù)類型單賬管單賬管、單受托、一體化管理模式分散管理分散、集中管理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)運(yùn)行產(chǎn)品銷售、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、售后管理用戶管理單用戶管理群組管理權(quán)限管理單方向權(quán)限轉(zhuǎn)移靈活權(quán)限轉(zhuǎn)移增值功能單一多樣（任務(wù)提醒、工作日歷等）新老系統(tǒng)對(duì)比新老系統(tǒng)對(duì)比15幾個(gè)概念的變化核算企業(yè)與非核算企業(yè)核算企業(yè)與非核算企業(yè)繳費(fèi)主分配企業(yè)繳費(fèi)主分配企業(yè) 繳費(fèi)通知單生成企業(yè)繳費(fèi)通知單生成企業(yè)是否設(shè)置子計(jì)劃是否設(shè)置子計(jì)劃是否應(yīng)用到下級(jí)企業(yè)是否應(yīng)用到下級(jí)企業(yè)稅前稅后稅前稅后16目錄計(jì)劃管理2 2企業(yè)賬戶管理3 3個(gè)人賬戶管理4 4繳費(fèi)管理5 5投資管理6 6收益管理7 7支付管理8 8變動(dòng)管理9 9特

7、殊處理1111補(bǔ)貼管理1010系統(tǒng)管理1 1渠道管理121217功能介紹將業(yè)務(wù)人員賦予操作養(yǎng)老金系統(tǒng)的權(quán)限，并將企業(yè)或計(jì)劃賦予相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行操作功能介紹功能介紹用戶管理 群組管理包含模塊包含模塊18功能對(duì)比功能模塊功能模塊賬管系統(tǒng)賬管系統(tǒng)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)系統(tǒng)管理計(jì)劃管理員、計(jì)劃復(fù)核員、錄入員、復(fù)核員、系統(tǒng)管理員賬管經(jīng)辦，賬管復(fù)核、業(yè)務(wù)管理員系統(tǒng)管理不能多用戶對(duì)同一個(gè)計(jì)劃、企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作可以將多個(gè)用戶添加至一個(gè)群組中，同一個(gè)群組中的用戶可以對(duì)同一個(gè)計(jì)劃、企業(yè)進(jìn)行操作19業(yè)務(wù)流程20關(guān)注要點(diǎn) o養(yǎng)老金系統(tǒng)中設(shè)置了四個(gè)基本業(yè)務(wù)操作角色，賬管經(jīng)辦、賬管復(fù)核、受托經(jīng)辦、受托復(fù)核，分行業(yè)

8、務(wù)管理員要依據(jù)這四個(gè)角色定義群組；o群組的名稱可以根據(jù)實(shí)際需要命名；o在同一個(gè)群組中的操作用戶，要注意操作對(duì)象的不同，正常情況下，不要操作非本人管理的計(jì)劃或企業(yè)；o群組刪除后，原群組下的操作對(duì)象（計(jì)劃或企業(yè)）要重新指定；o所有的用戶均可以被配置為客戶經(jīng)理的角色，但需要對(duì)所操作的計(jì)劃、企業(yè)進(jìn)行設(shè)置；對(duì)于計(jì)劃層面，客戶經(jīng)理可以進(jìn)行計(jì)劃信息的查詢及表單的上傳，對(duì)于企業(yè)層面，客戶經(jīng)理可以進(jìn)行企業(yè)信息的查詢及表單的上傳，同時(shí)可以進(jìn)行賬戶管理費(fèi)的查詢及收費(fèi)登記。21目錄計(jì)劃管理2 2企業(yè)賬戶管理3 3個(gè)人賬戶管理4 4繳費(fèi)管理5 5投資管理6 6收益管理7 7支付管理8 8變動(dòng)管理9 9特殊處理1111補(bǔ)

9、貼管理1010系統(tǒng)管理1 1渠道管理121222功能介紹指依據(jù)受托人或企業(yè)的指令進(jìn)行企業(yè)賬戶信息登記、修改及規(guī)則設(shè)置功能介紹功能介紹企業(yè)信息登記/修改/刪除 企業(yè)計(jì)劃關(guān)聯(lián)/刪除 企業(yè)規(guī)則設(shè)置包含模塊包含模塊23功能比對(duì)功能模塊功能模塊賬管系統(tǒng)賬管系統(tǒng)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)企業(yè)信息登記必須依托于計(jì)劃才能進(jìn)行企業(yè)信息的登記通過(guò)企業(yè)計(jì)劃關(guān)聯(lián)功能進(jìn)行企業(yè)與計(jì)劃的對(duì)應(yīng)關(guān)系的建立企業(yè)信息登記 允許下級(jí)企業(yè)設(shè)置子計(jì)劃取消是否設(shè)置子計(jì)劃，使用:是否應(yīng)用到下級(jí)企業(yè)進(jìn)行選擇企業(yè)信息登記以核算企業(yè)為單位進(jìn)行繳費(fèi)，并按照核算企業(yè)生成繳費(fèi)通知單引入主分配企業(yè)概念，上級(jí)企業(yè)可以為下級(jí)企業(yè)進(jìn)行繳費(fèi)；可以一個(gè)繳費(fèi)分配企

10、業(yè)，多個(gè)繳費(fèi)通知單生成企業(yè) 企業(yè)規(guī)則設(shè)置繳費(fèi)區(qū)分稅前稅后取消稅前稅后概念，增加企業(yè)繳費(fèi)扣稅額的記錄，扣稅來(lái)源分別為從個(gè)人收入中扣除、企業(yè)繳費(fèi)中扣除、不扣稅企業(yè)規(guī)則設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)移、集團(tuán)內(nèi)轉(zhuǎn)移、系統(tǒng)外轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)保留、轉(zhuǎn)出）轉(zhuǎn)移類型區(qū)分計(jì)劃內(nèi)集團(tuán)內(nèi)，計(jì)劃內(nèi)集團(tuán)外、計(jì)劃外、轉(zhuǎn)保留企業(yè)規(guī)則設(shè)置支付類型:退休、出國(guó)定居、高度殘疾、死亡、其他等類型;分期支付日在計(jì)劃層面設(shè)置支付類型有退休、出國(guó)定居、死亡，其他企業(yè)個(gè)性化要求通過(guò)自定義支付類型進(jìn)行；分期支付日在企業(yè)層面設(shè)置企業(yè)規(guī)則設(shè)置轉(zhuǎn)移支付中核算和歸屬是兩個(gè)概念取消核算概念，只有歸屬的概念24業(yè)務(wù)流程25關(guān)注要點(diǎn)o 繳費(fèi)分配企業(yè)的含義是繳費(fèi)申請(qǐng)?zhí)峤黄髽I(yè)，文件導(dǎo)

11、入繳費(fèi)明細(xì)下，繳費(fèi)分配企業(yè)如果是跟隨上級(jí)企業(yè)，那么需要將繳費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)與上級(jí)企業(yè)合并進(jìn)行導(dǎo)入;o 頂級(jí)企業(yè)繳費(fèi)分配企業(yè)只能是企業(yè)本身，如果下級(jí)企業(yè)的繳費(fèi)分配企業(yè)為企業(yè)自身時(shí)，在公式法下，需要設(shè)置繳費(fèi)公式，繳費(fèi)分配企業(yè)為跟隨上級(jí)企業(yè)時(shí)，下級(jí)企業(yè)不需要設(shè)置繳費(fèi)公式;o 繳費(fèi)分配企業(yè)必須設(shè)置繳費(fèi)規(guī)則，否則無(wú)法進(jìn)行繳費(fèi)申請(qǐng)的提交。繳費(fèi)分配企業(yè)由跟隨上級(jí)修改為本級(jí)后，必須重新設(shè)置繳費(fèi)規(guī)則，才能進(jìn)行繳費(fèi)申請(qǐng)的提交; o 批量企業(yè)建立時(shí)填寫(xiě)下級(jí)企業(yè)的所在國(guó)家、所在城市的字典值必須和模板下載中國(guó)家與地區(qū)、所在城市的字典值一致;26目錄計(jì)劃管理2 2企業(yè)賬戶管理3 3個(gè)人賬戶管理4 4繳費(fèi)管理5 5投資管理6 6

12、收益管理7 7支付管理8 8變動(dòng)管理9 9特殊處理1111補(bǔ)貼管理1010系統(tǒng)管理1 1渠道管理121227功能介紹指業(yè)務(wù)操作人員依據(jù)受托人或企業(yè)提供的指令，進(jìn)行人員新增、修改、刪除的業(yè)務(wù)處理功能介紹功能介紹個(gè)人單個(gè)新增/修改/刪除個(gè)人批量新增/修改/刪除包含模塊包含模塊28功能比對(duì)功能模塊功能模塊賬管系統(tǒng)賬管系統(tǒng)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)個(gè)人賬戶管理 批量新增只能1000條記錄進(jìn)行導(dǎo)入支持大批量文件導(dǎo)入個(gè)人賬戶管理身份證、軍官證、戶口本、護(hù)照、其他、身份證、軍官證、戶口本、護(hù)照、其他、外國(guó)人居留證、士兵證、港澳臺(tái)通行證、警官證、臨時(shí)身份證個(gè)人賬戶管理集團(tuán)企業(yè)下各子企業(yè)的人員信息分別進(jìn)行導(dǎo)入

13、對(duì)于集團(tuán)企業(yè)各子企業(yè)的人員信息可通過(guò)一個(gè)模版進(jìn)行導(dǎo)入個(gè)人賬戶管理受益人信息維護(hù)可以為本人，受益人只能維護(hù)3個(gè)；受益人信息維護(hù)后，無(wú)論何種支付類型均作為領(lǐng)取人信息體現(xiàn)在支付通知中受益人信息維護(hù)的是死后受益人信息，死后受益人個(gè)數(shù)不限 29業(yè)務(wù)流程30關(guān)注要點(diǎn) o 上傳的批量文件要轉(zhuǎn)為文本文件，格式轉(zhuǎn)換要選擇文本文件（制表符分隔）或者CSV(逗號(hào)分隔)的格式,同時(shí)必須將上傳文件壓縮為ZIP格式;o 只有沒(méi)有賬務(wù)處理的人員才可以進(jìn)行刪除操作。31目錄計(jì)劃管理2 2企業(yè)賬戶管理3 3個(gè)人賬戶管理4 4繳費(fèi)管理5 5投資管理6 6收益管理7 7支付管理8 8變動(dòng)管理9 9特殊處理1111補(bǔ)貼管理1010系

14、統(tǒng)管理1 1渠道管理121232功能介紹指業(yè)務(wù)操作人員依據(jù)受托人或企業(yè)提供的變動(dòng)指令，進(jìn)行個(gè)人及企業(yè)公共賬戶的繳費(fèi)處理功能介紹功能介紹繳費(fèi)預(yù)處理-繳費(fèi)明細(xì)導(dǎo)入、繳費(fèi)自動(dòng)分配繳費(fèi)通知單生成到賬單登記到賬單匹配包含模塊包含模塊33功能比對(duì)功能模塊功能模塊賬管系統(tǒng)賬管系統(tǒng)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)繳費(fèi)管理繳費(fèi)方式分為正常繳費(fèi)、特殊繳費(fèi)取消正常繳費(fèi)、特殊繳費(fèi)的概念繳費(fèi)管理明細(xì)導(dǎo)入方式下，個(gè)人繳費(fèi)、企業(yè)繳費(fèi)分別進(jìn)行導(dǎo)入可以將個(gè)人繳費(fèi)、企業(yè)繳費(fèi)同時(shí)導(dǎo)入繳費(fèi)管理繳費(fèi)明細(xì)中區(qū)分稅前、稅后繳費(fèi)明細(xì)中分為繳費(fèi)（含稅）、繳費(fèi)（不含稅）、個(gè)人所得稅繳費(fèi)管理到賬單登記區(qū)分稅前、稅后進(jìn)行登記取消到賬單登記時(shí)的稅前稅后登

15、記34業(yè)務(wù)流程35關(guān)注要點(diǎn) o只有公式法繳費(fèi)的情況下，系統(tǒng)會(huì)計(jì)算個(gè)人所得稅；o對(duì)于明細(xì)法的繳費(fèi)，目前養(yǎng)老金綜合管理系統(tǒng)暫不進(jìn)行計(jì)稅的處理o到賬匹配金額為企業(yè)繳費(fèi)實(shí)繳金額o只有企業(yè)為“繳費(fèi)分配企業(yè)” 時(shí)，賬管經(jīng)辦才能對(duì)該企業(yè)提交“自動(dòng)分配繳費(fèi)申請(qǐng)” 和“ 文件導(dǎo)入繳費(fèi)申請(qǐng)” o明細(xì)導(dǎo)入繳費(fèi)時(shí)，如果個(gè)人繳費(fèi)、企業(yè)繳費(fèi)周期不同，需要分別導(dǎo)入o確保繳費(fèi)區(qū)間的準(zhǔn)確性 o文件導(dǎo)入繳費(fèi)明細(xì)后，需要在繳費(fèi)申請(qǐng)查詢中進(jìn)行確認(rèn)后才能進(jìn)行繳費(fèi)通知單的生成36目錄計(jì)劃管理2 2企業(yè)賬戶管理3 3個(gè)人賬戶管理4 4繳費(fèi)管理5 5投資管理6 6收益管理7 7支付管理8 8變動(dòng)管理9 9特殊處理1111補(bǔ)貼管理1010系統(tǒng)

16、管理1 1渠道管理121237功能介紹指業(yè)務(wù)操作人員依據(jù)受托人或企業(yè)提供的待遇支付指令，進(jìn)行人員待遇支付的業(yè)務(wù)處理過(guò)程功能介紹功能介紹單個(gè)支付批量支付支付變動(dòng)管理-支付變更、支付通知變更、收益人信息變更、不定期不定額包含模塊包含模塊38功能比對(duì)功能模塊功能模塊賬管系統(tǒng)賬管系統(tǒng)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)支付管理核算時(shí)，企業(yè)繳費(fèi)劃入個(gè)人繳費(fèi)科目核算時(shí)，企業(yè)繳費(fèi)權(quán)益待定資金劃入企業(yè)繳費(fèi)已歸屬科目，分期支付時(shí)，先從個(gè)人繳納賬戶支取，再?gòu)钠髽I(yè)繳納已歸屬賬戶支取?，F(xiàn)金賬不足時(shí)每次賣出需要支付的金額。支付管理提交支付申請(qǐng)后，需進(jìn)行支付確認(rèn)和支付報(bào)告的兩次確認(rèn)環(huán)節(jié)，即一個(gè)申請(qǐng)兩次復(fù)核增加支付申請(qǐng)明細(xì)列表生成

17、功能，將支付申請(qǐng)分為兩個(gè)環(huán)節(jié)處理支付管理增加支付反饋登記模塊，用于登記受托人反饋的劃款結(jié)果支付管理增加支付變動(dòng)模塊支付管理需要錄入首次支付額取消首次支付額的錄入，錄入的就是每期支付額39業(yè)務(wù)流程40關(guān)注要點(diǎn) o 支付類型為死亡的要維護(hù)受益人，支付類型為非死亡的，要維護(hù)個(gè)人銀行賬戶信息；o 劃款登記要登記支付申請(qǐng)中所有人的劃款結(jié)果；o 支付申請(qǐng)?zhí)峤粦?yīng)在分期支付日前提交，否則支付起始月份只能填寫(xiě)次月；o 處于分期支付中的領(lǐng)取人信息修改通過(guò)支付變動(dòng)-受益人信息修改功能實(shí)現(xiàn)41目錄計(jì)劃管理2 2企業(yè)賬戶管理3 3個(gè)人賬戶管理4 4繳費(fèi)管理5 5投資管理6 6收益管理7 7支付管理8 8變動(dòng)管理9 9特

18、殊處理1111補(bǔ)貼管理1010系統(tǒng)管理1 1渠道管理121242功能介紹指業(yè)務(wù)操作人員依據(jù)受托人或企業(yè)提供的變動(dòng)指令，進(jìn)行人員或企業(yè)的轉(zhuǎn)移、合并操作的業(yè)務(wù)處理過(guò)程功能介紹功能介紹 個(gè)人變動(dòng) 企業(yè)變動(dòng)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出 個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入 -企業(yè)賬戶合并-計(jì)劃內(nèi)集團(tuán)內(nèi)轉(zhuǎn)出 - 計(jì)劃內(nèi)轉(zhuǎn)入 -企業(yè)隸屬變動(dòng) -計(jì)劃內(nèi)集團(tuán)外轉(zhuǎn)出 -計(jì)劃外轉(zhuǎn)入 - 企業(yè)系統(tǒng)外轉(zhuǎn)移-計(jì)劃外轉(zhuǎn)出 -計(jì)劃外轉(zhuǎn)入到賬登記匹配-企業(yè)賬戶合并 -轉(zhuǎn)保留包含模塊包含模塊43功能對(duì)比功能模塊功能模塊賬管系統(tǒng)賬管系統(tǒng)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)變動(dòng)管理只要涉及集團(tuán)外的轉(zhuǎn)移，必須進(jìn)行核算和資產(chǎn)賣出處理對(duì)于同一個(gè)計(jì)劃內(nèi)的轉(zhuǎn)移，可以不進(jìn)行資產(chǎn)的核算和賣出

19、處理變動(dòng)管理轉(zhuǎn)移確認(rèn)結(jié)果的反饋通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)移確認(rèn)表的復(fù)核完成，轉(zhuǎn)移報(bào)告生成后需要二次復(fù)核才生成轉(zhuǎn)移通知轉(zhuǎn)移確認(rèn)結(jié)果的反饋通過(guò)轉(zhuǎn)移明細(xì)列表生成功能完成。轉(zhuǎn)移明細(xì)列表復(fù)核后不需要對(duì)轉(zhuǎn)移報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)變動(dòng)管理計(jì)劃外轉(zhuǎn)入不需要進(jìn)行到賬匹配計(jì)劃外轉(zhuǎn)入需要進(jìn)行到賬匹配變動(dòng)管理企業(yè)計(jì)劃間轉(zhuǎn)移通過(guò)計(jì)劃關(guān)聯(lián)刪除、建立完成企業(yè)計(jì)劃間轉(zhuǎn)移 變動(dòng)管理增加企業(yè)賬戶合并44 業(yè)務(wù)流程（轉(zhuǎn)出）45業(yè)務(wù)流程（計(jì)劃外轉(zhuǎn)入）46關(guān)注要點(diǎn) o在轉(zhuǎn)移明細(xì)列表生成階段，如果對(duì)轉(zhuǎn)移人員的確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行否決操作，那么在轉(zhuǎn)移明細(xì)列表登記時(shí)，要將轉(zhuǎn)移確認(rèn)結(jié)果登記為否決，復(fù)核員在進(jìn)行申請(qǐng)復(fù)核時(shí)要進(jìn)行同意的復(fù)核；o進(jìn)行計(jì)劃外個(gè)人轉(zhuǎn)入處理時(shí)，需要在這個(gè)個(gè)人

20、養(yǎng)老金基本信息登記過(guò)程中登記本金收益，并進(jìn)行個(gè)人賬戶計(jì)劃外轉(zhuǎn)入到賬匹配操作；o計(jì)劃外轉(zhuǎn)出，無(wú)論轉(zhuǎn)移人員的轉(zhuǎn)入企業(yè)是否在我行管理，這個(gè)人員在完成計(jì)劃外轉(zhuǎn)出操作后，在原企業(yè)的狀態(tài)為轉(zhuǎn)移終止，如果轉(zhuǎn)入計(jì)劃也是由我行進(jìn)行管理的，對(duì)于轉(zhuǎn)入計(jì)劃屬于人員新增；o對(duì)于投資計(jì)劃，如果個(gè)人轉(zhuǎn)移時(shí)不進(jìn)行資產(chǎn)賣出的歸屬，轉(zhuǎn)移報(bào)告在日終批量后生成；對(duì)于進(jìn)行資產(chǎn)賣出的，轉(zhuǎn)移報(bào)告是在匯總?cè)蘸笊桑籵一個(gè)企業(yè)下人員是唯一的，對(duì)于轉(zhuǎn)移終止?fàn)顟B(tài)的人員可以通過(guò)特殊處理-個(gè)人賬戶狀態(tài)調(diào)整將轉(zhuǎn)移終止人員的狀態(tài)轉(zhuǎn)為正常；o企業(yè)計(jì)劃間轉(zhuǎn)移時(shí)，完成企業(yè)與計(jì)劃關(guān)聯(lián)后要重新設(shè)置投資規(guī)則o企業(yè)系統(tǒng)外轉(zhuǎn)移過(guò)程，注意新增繳費(fèi)如不參與投資，應(yīng)將所有投資

21、組合的投資比例設(shè)置為0 47目錄計(jì)劃管理2 2企業(yè)賬戶管理3 3個(gè)人賬戶管理4 4繳費(fèi)管理5 5投資管理6 6收益管理7 7支付管理8 8變動(dòng)管理9 9特殊處理1111補(bǔ)貼管理1010系統(tǒng)管理1 1渠道管理121248功能介紹對(duì)處于分期支付中、支付終止人員進(jìn)行單獨(dú)的補(bǔ)貼 功能介紹功能介紹單個(gè)/批量補(bǔ)貼申請(qǐng)補(bǔ)貼變更補(bǔ)貼明細(xì)列表 包含模塊包含模塊49目錄計(jì)劃管理2 2企業(yè)賬戶管理3 3個(gè)人賬戶管理4 4繳費(fèi)管理5 5投資管理6 6收益管理7 7支付管理8 8變動(dòng)管理9 9特殊處理1111補(bǔ)貼管理1010系統(tǒng)管理1 1渠道管理121250功能介紹是指對(duì)系統(tǒng)中已有信息記錄進(jìn)行變更、調(diào)整的業(yè)務(wù)處理過(guò)程

22、功能介紹功能介紹 包含模塊包含模塊個(gè)人賬務(wù)沖正 個(gè)人賬戶間賬務(wù)調(diào)整 個(gè)人與企業(yè)公共賬戶間賬務(wù)調(diào)整個(gè)人和企業(yè)的歷史賬務(wù)導(dǎo)入退款處理 個(gè)人賬戶狀態(tài)調(diào)整 企業(yè)公共賬戶內(nèi)賬務(wù)調(diào)整 企業(yè)公共賬戶間調(diào)整51功能比對(duì)功能模塊功能模塊賬管系統(tǒng)賬管系統(tǒng)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)養(yǎng)老金綜合平臺(tái)特殊處理取消歸屬調(diào)整功能增加按比例調(diào)整的方式特殊處理增加個(gè)人賬戶狀態(tài)調(diào)整，將終止?fàn)顟B(tài)人員調(diào)整為正常 特殊處理增加了個(gè)人賬戶內(nèi)部調(diào)整（三個(gè)科目間的調(diào)整）52業(yè)務(wù)流程53關(guān)注要點(diǎn) o賬戶調(diào)整過(guò)程中要注意調(diào)入的現(xiàn)金資產(chǎn)是否要進(jìn)行投資買(mǎi)入o個(gè)人歷史賬務(wù)信息導(dǎo)入后直接生效，不再經(jīng)過(guò)日終批量o沖正業(yè)務(wù)處理時(shí)，以少?zèng)_多時(shí)只能進(jìn)行補(bǔ)繳處理o賬戶調(diào)整的算

23、法54群組管理55繳費(fèi)分配企業(yè)561新系統(tǒng)介紹新系統(tǒng)介紹3移行驗(yàn)證移行驗(yàn)證4其他問(wèn)題其他問(wèn)題2新老系統(tǒng)對(duì)比新老系統(tǒng)對(duì)比目錄57時(shí)間安排o 第一輪：o 數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證 10月12日-10月15日o 并行操作驗(yàn)證 10月16日-10月20日o 數(shù)據(jù)恢復(fù)再移行 10月21日-10月24日o 注意：第一輪驗(yàn)證工作僅由在數(shù)據(jù)中心（北京）集中辦公的分行參與，其他分行不參與 58時(shí)間安排o 第二輪：o 數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證 10月25日-10月30日o 并行操作驗(yàn)證 10月31日-11月5日o 數(shù)據(jù)恢復(fù)再移行 11月6日-11月9日（此期間不可以做操作） 移行驗(yàn)證地址： http：/83/pim/l

24、ogon.jsp59時(shí)間安排o 第三輪：o 數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證 11月10日-11月14日o 并行操作驗(yàn)證 11月15日-11月19日60數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證內(nèi)容及操作步驟o 見(jiàn)附件：o 養(yǎng)老金業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證及并行操作驗(yàn)證方案61數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容序號(hào)序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容1 1賬務(wù)信息賬務(wù)信息個(gè)人權(quán)益信息（余額）個(gè)人權(quán)益信息（余額）個(gè)人權(quán)益信息（明細(xì)）個(gè)人權(quán)益信息（明細(xì)）企業(yè)權(quán)益信息（余額）企業(yè)權(quán)益信息（余額） 企業(yè)權(quán)益信息（明細(xì)）企業(yè)權(quán)益信息（明細(xì)） 62數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容序號(hào)序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容2 2計(jì)劃信息計(jì)劃信息計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃基

25、本信息計(jì)劃基本信息注意：產(chǎn)品信息注意：產(chǎn)品信息| |角色人信息角色人信息| |投資信息投資信息| |定價(jià)日信息等信息要重點(diǎn)驗(yàn)證定價(jià)日信息等信息要重點(diǎn)驗(yàn)證63數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容序號(hào)序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容3 3企業(yè)信息企業(yè)信息企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量 企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息 企業(yè)規(guī)則信息企業(yè)規(guī)則信息企業(yè)擴(kuò)充字段信息企業(yè)擴(kuò)充字段信息 個(gè)人字段取值范圍配置信息（頂級(jí)企業(yè)）個(gè)人字段取值范圍配置信息（頂級(jí)企業(yè)） 個(gè)人字段運(yùn)算值關(guān)系信息（各級(jí)企業(yè)）個(gè)人字段運(yùn)算值關(guān)系信息（各級(jí)企業(yè)） 注意：繳費(fèi)注意：繳費(fèi)| |投資投資| |收益收益| |支付等各類規(guī)則信息要重點(diǎn)核對(duì)支付等各類規(guī)則信息要重點(diǎn)核對(duì)64數(shù)據(jù)移行驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容序號(hào)序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容驗(yàn)證重點(diǎn)內(nèi)容4 4個(gè)人信息個(gè)人信息個(gè)人數(shù)量個(gè)人數(shù)量個(gè)人基本信息個(gè)人基本信息個(gè)人受益人個(gè)人受益人個(gè)人投資比例信息個(gè)人投資比例信息支付確認(rèn)表支付確認(rèn)表支付報(bào)告支付報(bào)告支付通知