系統(tǒng)PA速查手冊PAPOINVFA

1、ERP系統(tǒng)PA操作速查手冊項目會計項目和任務(wù)項目維護(hù)1） 手工創(chuàng)建項目，注意復(fù)制項目后，修改項目類型，一旦項目審批或發(fā)生支出后，不能再修改項目2） 日期在項目起始日期、結(jié)束日期范圍內(nèi)的已審批項目才可以發(fā)生支出，不能確定項目結(jié)束日期的，請置空3） 交叉計費：需要由項目所屬組織不同的組織為該項目發(fā)生采購、庫存業(yè)務(wù)、項目費用發(fā)票需要設(shè)置為交叉計費，一般不需要手工設(shè)置，模板中已設(shè)置4） 事務(wù)處理控制：在項目模板中定義，用來控制某些支出不可資本化，不需要手工定義（包括任務(wù)中的事務(wù)處理控制）5） 項目類型：項目類型是按OU設(shè)置的，一定要在所有OU都設(shè)置，否則省管項目可能在市公司找不到任務(wù)維護(hù)1） 任務(wù)說明

2、：項目細(xì)化管理的需要，是成本歸集和轉(zhuǎn)資的依據(jù)，所有的采購、庫存、應(yīng)付發(fā)票、轉(zhuǎn)資都是按任務(wù)處理的。一般按照地點和轉(zhuǎn)資時間規(guī)劃任務(wù)。2） 父任務(wù)：其下有子任務(wù)的任務(wù)為父任務(wù)，在父任務(wù)下創(chuàng)建其子任務(wù)時，父任務(wù)自動變?yōu)椴豢捎嬞M任務(wù)3） 子任務(wù)：有上級任務(wù)的任務(wù)為子任務(wù)4） 底層任務(wù)：其下沒有其它任務(wù)的任務(wù)為底層任務(wù)，所有底層任務(wù)都為可計費任務(wù)，不要去更改允許計費可選框5） 任務(wù)所屬組織：確定了任務(wù)可以在哪個組織發(fā)生支出和轉(zhuǎn)資6） 事務(wù)處理日期在任務(wù)事務(wù)處理起始日期和完成日期范圍內(nèi)的才可以發(fā)生支出（可以做采購、出/入庫、發(fā)票業(yè)務(wù)），不能確定完成日期的，請置空7） 交叉計費：是否允許其它組織對該任務(wù)發(fā)生支

3、出（進(jìn)行事務(wù)處理）。一般不需要手工設(shè)置，從項目層默認(rèn)8） 可計費任務(wù)：只有可計費任務(wù)才可以發(fā)生支出，即該任務(wù)在采購、庫存、發(fā)票中被選中9） 可資本化：只有可資本化任務(wù)上的支出才可以生成資產(chǎn)行，作為資產(chǎn)成本10） 特定資產(chǎn)任務(wù)：該任務(wù)上可以分配資產(chǎn)。如果該任務(wù)上沒有分配一個資產(chǎn)，則其上的支出不能生成資產(chǎn)行11） 共同成本任務(wù)：該任務(wù)上不可以分配資產(chǎn)，其上的支出（設(shè)備支出/費用支出）都可以生成資產(chǎn)行，并可以分?jǐn)偟狡渌蝿?wù)的資產(chǎn)上12） 設(shè)備任務(wù)：為底層任務(wù)，可計費，可資本化，特定資產(chǎn)任務(wù)，任務(wù)地點不能用默認(rèn)值。該任務(wù)可以發(fā)生設(shè)備支出，該類任務(wù)上可以分配資產(chǎn)，只要該任務(wù)上有一個資產(chǎn)，則其上的可資本化

4、支出都可以生成資產(chǎn)行，如果該任務(wù)上沒有一個資產(chǎn)，則其上的支出不會生成資產(chǎn)行13） 待攤費用任務(wù)：為低層任務(wù)，可計費，可資本化，共同成本任務(wù)，該任務(wù)上一般只發(fā)生費用支出，該類任務(wù)上不可以分配資產(chǎn)，在轉(zhuǎn)資時其上的支出可以生成資產(chǎn)行，并分?jǐn)偟狡渌蝿?wù)的資產(chǎn)上。特殊情況下也可以發(fā)生設(shè)備支出，如光纜，管道，這種情況下，需要手工再同等設(shè)備任務(wù)下手工定義資產(chǎn)。省管項目需要有一個一級的99待攤?cè)蝿?wù)，存放全省的待分?jǐn)傎M用，能明確到具體地市的待攤費用，發(fā)生時就填寫具體地市的待攤費用任務(wù)，能明確到具體地點的待攤費用，直接填寫該地點下的待攤費用。14） 待分配物資任務(wù)（RCV）任務(wù)：為低層任務(wù)，可計費，不可資本化。該

5、任務(wù)表示項目在一個庫存組織中的庫存金額，同時也是該項目的物料默認(rèn)任務(wù)。在入庫時，該任務(wù)有正支出，出庫時有負(fù)支出，支出合計數(shù)為庫存現(xiàn)有量的總金額，也等于總帳庫存成本科目（一般為工程設(shè)備科目，根據(jù)項目成本組中的物料成本科目定義）的科目余額。在省管項目中（一個項目中包括多個地市公司的任務(wù)），每個公司（包括省本部）下面都要有一個XX.RCV 任務(wù)，不需要省待攤RCV任務(wù)；市管項目或只涉及到省公司的項目，只要有一個一級的RCV任務(wù)，在更改項目狀態(tài)時一定要符合上述規(guī)范，否則自動創(chuàng)建的項目參數(shù)的默認(rèn)物料任務(wù)會有問題。15） 手工維護(hù)注意事項：一定要通過“創(chuàng)建同等任務(wù)”、“創(chuàng)建子任務(wù)”創(chuàng)建任務(wù)，最頂

6、層任務(wù)要注意任務(wù)所屬組織16） 通過WBS導(dǎo)入工具創(chuàng)建或維護(hù)任務(wù)，注意程序已經(jīng)限制99/999結(jié)尾的任務(wù)為待攤費用，如果任務(wù)數(shù)很多，請不要把99/199/299/899類的任務(wù)作為設(shè)備任務(wù)。17） 創(chuàng)建任務(wù)，一定要一次把任務(wù)創(chuàng)建完整，就是說要創(chuàng)建到最低層任務(wù)18） 項目成本組、項目參數(shù)、項目貨位、COA項目段在項目審批時自動創(chuàng)建，一般不需要手工維護(hù)，但要注意檢查，特別是項目參數(shù)。報表CNC WBS結(jié)構(gòu)報表：可以用來檢查項目任務(wù)的項目信息成本歸集簡介項目成本歸集庫存的采購接收、庫存出庫、庫存入/退庫，應(yīng)付帳款的項目費用發(fā)票、項目模塊的雜項支出、支出分配（也可以看做是雜項支出）跟項目項目相關(guān)的事務(wù)

7、處理成本，在PA中反映為支出。項目成本歸集一般由系統(tǒng)已計劃的請求/請求集自動歸集，但在轉(zhuǎn)資時，做了調(diào)整，需要手工運行請求集或請求歸集成本。工程物料采購成本1）為項目采購的庫存物資（設(shè)備/材料），采購接收時進(jìn)項目貨位，其成本歸集到項目在該庫存組織的項目參數(shù)的默認(rèn)物料任務(wù)上，即XX.RCV任務(wù)上，為正支出。同樣，項目庫存采購?fù)素?，有?fù)的支出2）歸集步驟：接收入庫事務(wù)處理已核算成本后，運行成本征收管理器，工程物料采購成本傳送到項目的接口表中，然后通過事務(wù)處理導(dǎo)入來源為“庫存”的事務(wù)處理批3）成本征收錯誤：由于任務(wù)不可計費、不可交叉計費、沒有默認(rèn)物料任務(wù)等原因?qū)е鹿こ涛锪喜少彸杀緹o法傳送到PA，在物料

8、事務(wù)匯總中的原因/參考標(biāo)簽頁中的傳送到項目管理系統(tǒng)列為錯誤，可以根據(jù)錯誤提示，修改錯誤后，由系統(tǒng)維護(hù)人員修改錯誤標(biāo)志后，再次導(dǎo)入在建工程發(fā)料成本1） 通過出庫單/接收直發(fā)發(fā)料到項目和任務(wù)上，在任務(wù)上有正的支出，在XX.RCV上有負(fù)的支出；通過入庫單處理從項目和任務(wù)上退料，在任務(wù)上有負(fù)的支出，在XX.RCV上有正的支出2） 歸集步驟：接收入庫事務(wù)處理已核算成本后，運行成本征收管理器，工程物料采購成本傳送到項目的接口表中，然后通過事務(wù)處理導(dǎo)入來源為“庫存雜項”的事務(wù)處理批3）成本征收錯誤：由于任務(wù)不可計費、不可交叉計費、沒有默認(rèn)物料任務(wù)等原因?qū)е略诮üこ贪l(fā)料成本無法傳送到PA，在物料事務(wù)匯總中的原

9、因/參考標(biāo)簽頁中的傳送到項目管理系統(tǒng)列為錯誤，可以根據(jù)錯誤提示，修改錯誤后，由系統(tǒng)維護(hù)人員修改錯誤標(biāo)志后，再次導(dǎo)入項目費用采購接收成本1） 為項目采購的費用，采購接收時直接進(jìn)項目、任務(wù)，在任務(wù)上有正的支出，同樣退貨時，任務(wù)上有負(fù)的支出2） 運行PRC：鏈接供應(yīng)商成本，鏈接收貨應(yīng)計參數(shù)設(shè)置為是供應(yīng)商費用發(fā)票成本1） 應(yīng)付發(fā)票中為項目、任務(wù)發(fā)生的費用，在發(fā)票已驗證和創(chuàng)建會計分錄后，可以進(jìn)項目、任務(wù)，在任務(wù)上有正的支出，同樣取消分配時，任務(wù)上有負(fù)的支出2） 運行PRC：鏈接供應(yīng)商成本，鏈接供應(yīng)商發(fā)票參數(shù)設(shè)置為是3）注意：預(yù)付款發(fā)票不需要在分配中填寫項目和任務(wù)，也不需要做采購訂單省公司費用分?jǐn)?） 通

10、過分配功能把全省或省公司需要分?jǐn)偨o市公司的費用分?jǐn)偨o各市公司，支出類型分類都選擇“雜項事務(wù)處理”2） 注意：不能分?jǐn)俋X.RCV，支出類型列表中如果有“工程物資默認(rèn)接收”，請通知維護(hù)人員修改設(shè)置3） 注意：只有運行了匯總的成本金額才能成功執(zhí)行分配。通過PRC：更新項目匯總額請求來匯總成本金額。雜項支出1） 雜項支出用來把一些其他費用轉(zhuǎn)到項目會計中，作為資產(chǎn)成本的一部分。2） 注意：雜項支出正常業(yè)務(wù)，任務(wù)不能選擇XX.RCV，支出類型列表中如果有“工程物資默認(rèn)接收”請通知維護(hù)人員修改設(shè)置3） 歸集步驟：通過PRC：分配使用成本和雜項成本請求來計算雜項支出的分配成本和借方科目，通過PRC：將使用和

11、雜項成本鏈接至總帳管理系統(tǒng)請求計算貸方科目，并把雜項支出的記帳憑證傳送到總帳成本調(diào)整1） 采購接收成本調(diào)整：不能在PA中調(diào)整，需要在先做采購?fù)素洠傩薷牟少徲唵?） 庫存發(fā)料成本調(diào)整：不能在PA中調(diào)整，在庫存中通過入庫單退庫或雜項事務(wù)處理退庫，再出庫到項目3） 從應(yīng)付款系統(tǒng)過來的項目費用發(fā)票成本調(diào)整：只有項目和任務(wù)選擇錯誤可以在PA中直接調(diào)整（選中項目支出查詢界面的支出行，通過工具->傳送菜單來調(diào)整，在通過PRC：分配供應(yīng)商發(fā)票調(diào)整成本，和PRC：將供應(yīng)商發(fā)票調(diào)整成本調(diào)整鏈接至應(yīng)付款管理系統(tǒng)來歸集成本和把調(diào)整傳送到發(fā)票的分配行），其它都必須在應(yīng)付款系統(tǒng)中進(jìn)行沖銷4） 省公司分?jǐn)偝杀菊{(diào)整：

12、通過分配/復(fù)查分配運行來找到原來的分配運行，并沖銷5） 可資本化/不可資本化：項目支出查詢界面的工具菜單復(fù)核事務(wù)處理導(dǎo)入1） 由于支出日期、支出結(jié)束日期（必須為支出日期所在周的最后一天）不滿足要求、事務(wù)處理控制、項目已關(guān)閉等原因，導(dǎo)致子模塊的支出無法從PA接口表轉(zhuǎn)成正式的PA支出，可以在復(fù)核事務(wù)處理菜單的中查找拒絕狀態(tài)的數(shù)據(jù)。2） 根據(jù)錯誤提示，修正錯誤后，在復(fù)核事務(wù)處理中檢查，沒有錯誤的話，保存，直到?jīng)]有拒絕狀態(tài)數(shù)據(jù)，再次做項目的導(dǎo)入即可。如果修改錯誤，還是有拒絕狀態(tài)的數(shù)據(jù)，請系統(tǒng)管理員修改PA接口表中的傳送標(biāo)志位，再次導(dǎo)入支出查看支出查詢1） 可以通過自定義文件夾來增加可資本化，已分組CI

13、P列。可資本化：表示該支出可生成資產(chǎn)行，對特定資產(chǎn)任務(wù)的來源于庫存雜項的設(shè)備支出（根據(jù)物料的用戶類型）可以定義為資產(chǎn)。已分組CIP：該支出已生成資產(chǎn)行。2） 可通過下面報表查看支出CNC 工程物資支出明細(xì)表：查看項目的來源于庫存雜項的支出，不包括RCV任務(wù)；CNC 費用支出明細(xì)表：查看項目來源于項目費用采購接收、項目費用發(fā)票、雜項支出、省公司費用分?jǐn)偟闹С?；項目狀態(tài)查詢1） 項目狀態(tài)主要用來查看預(yù)算和實際支出比較，按層次或資產(chǎn)查看支出2） 注意：查看項目狀態(tài)前，要先運行“PRC：更新項目匯總額”，才能保證查看到最新的支出數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備1） 在做轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備時，不要有人對同一項目做轉(zhuǎn)資操作2） 轉(zhuǎn)資

14、前要仔細(xì)檢查項目、任務(wù)數(shù)據(jù)；項目支出（設(shè)備和費用，特別是設(shè)備支出）是否和現(xiàn)場的實物一致；設(shè)備的資產(chǎn)類別、用戶物料類型是否正確；項目支出（不包括RCV任務(wù)）和總帳1603科目（不包括160399）余額是否一致，項目RCV任務(wù)支出和庫存項目貨位結(jié)存金額、總帳庫存成本科目余額是否一致。不一致的需要查找原因并調(diào)整?？梢酝ㄟ^下面的報表檢查和核對數(shù)據(jù)：CNC WBS結(jié)構(gòu)報表、CNC 工程物資支出明細(xì)表、CNC 費用支出明細(xì)表、CNC 轉(zhuǎn)資數(shù)據(jù)檢查報表。3） 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備要根據(jù)按鈕順序依次進(jìn)行，且上一個按鈕提交的請求未完成之前不要進(jìn)行下一按鈕操作4） 資產(chǎn)類別維護(hù)轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備的第一步，必須執(zhí)行。如果工程物資的資產(chǎn)類

15、別、用戶物料類型不正確或不完善在該界面直接修改，下一步的資產(chǎn)定義根據(jù)該界面的信息定義資產(chǎn)。5） 資產(chǎn)定義把特定資產(chǎn)任務(wù)（設(shè)備任務(wù)）來源于庫存雜項的未生成資產(chǎn)行的設(shè)備支出（FA獨立物料、FA成批物料、FA匯總物料）定義為資產(chǎn)。等提交的請求運行結(jié)束后，通過“查看輸出”按鈕，檢查是否有未生成資產(chǎn)的任務(wù)/支出。如果生成的資產(chǎn)清單不正確，請檢查工程物資支出明細(xì)、資產(chǎn)類別維護(hù)界面的數(shù)據(jù)，調(diào)整/修改數(shù)據(jù)歸集成本后再次運行資產(chǎn)定義，該操作會刪除以前已定義未傳送到FA的資產(chǎn)，再重新定義資產(chǎn)。注意：資產(chǎn)定義后產(chǎn)生的資產(chǎn)清單非常重要，在轉(zhuǎn)資人員確認(rèn)資產(chǎn)清單前不要進(jìn)行下面的操作，特別是轉(zhuǎn)資中的生成資產(chǎn)行操作。 如果資

16、產(chǎn)清單有問題，需要退貨調(diào)整，請先退貨，歸集成本后再次運行資產(chǎn)定義。6） 維護(hù)資產(chǎn)信息資產(chǎn)信息一定維護(hù)完成，特別是資產(chǎn)啟用日期，保管人，資產(chǎn)關(guān)鍵字。手工資產(chǎn)，資產(chǎn)名稱要符合任務(wù)+虛擬資產(chǎn)+流水號的命名規(guī)劃，否則標(biāo)簽號和費用分?jǐn)偠紩袉栴}。CNC 工程竣工固定資產(chǎn)接收明細(xì)表：和交接部門交接資產(chǎn)7） 資產(chǎn)簽收資產(chǎn)簽收表示資產(chǎn)接收部門對PA轉(zhuǎn)資資產(chǎn)的確認(rèn)，請嚴(yán)肅對待8） 生成資產(chǎn)標(biāo)簽號注意：完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備后，在轉(zhuǎn)資完成前，不要再發(fā)生可定義為資產(chǎn)的設(shè)備支出。9） 再次強調(diào)：資產(chǎn)清單沒有確認(rèn)之前，不要進(jìn)行下面的轉(zhuǎn)資操作轉(zhuǎn)資1） 在做轉(zhuǎn)資時，不要有人對同一項目做轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備和轉(zhuǎn)資2） 轉(zhuǎn)資要根據(jù)按鈕順序依次進(jìn)行，

17、且上一個按鈕提交的請求未完成之前不要進(jìn)行下一按鈕操作3） 生成資產(chǎn)行先刪除未傳送到FA的資產(chǎn)行（未做轉(zhuǎn)資確認(rèn)），再把滿足條件（即生成資產(chǎn)行參數(shù)界面的PA完成日期>=投入使用日期>=支出項日期）的可資本化支出生成資產(chǎn)行。:注意：一個特定資產(chǎn)任務(wù)如果沒有定義資產(chǎn)，則該任務(wù)的支出不會生成資產(chǎn)行。可以通過CNC 未生成資產(chǎn)行的支出項數(shù)據(jù)：檢查哪些支出未生成資產(chǎn)行。對特定資產(chǎn)任務(wù)下由于沒有定義資產(chǎn)而未生成資產(chǎn)行的，可以手工定義資產(chǎn)，如果該任務(wù)下不需要有資產(chǎn)，則把任務(wù)改為共同成本，再次生成資產(chǎn)行；如果是由于支出不可資本化造成的，可以通過項目支出查詢界面調(diào)整為可資本化，不能調(diào)整的，請系統(tǒng)維護(hù)人員

18、幫忙調(diào)整；在生成資產(chǎn)行/費用分?jǐn)偤?，未做轉(zhuǎn)資確認(rèn)前，資產(chǎn)清單有錯誤需要調(diào)整的，請再次運行生成資產(chǎn)行請求，PA完成日期，投入使用日期<支出項日期，這樣會刪除未傳送到FA的資產(chǎn)行，支出的已分組CIP狀態(tài)為N，再去調(diào)整，然后再做資產(chǎn)定義4） 分配資產(chǎn)行把定義為資產(chǎn)的支出的成本分?jǐn)倢?yīng)的資產(chǎn)上5） 費用分?jǐn)偡謹(jǐn)偳坝涗涃Y產(chǎn)和待分?jǐn)傎M用的成本，預(yù)分?jǐn)偤髾z查金額是否和分?jǐn)偳耙恢拢灰恢碌娜∠謹(jǐn)?；分?jǐn)偤?，如金額錯誤或分?jǐn)偟藉e誤的資產(chǎn)，在轉(zhuǎn)資確認(rèn)前，可通過CNC 還原已分割分配資產(chǎn)行（全項目）、CNC 還原已分割分配資產(chǎn)行（按任務(wù)）取消分?jǐn)?） 轉(zhuǎn)資確認(rèn)注意：轉(zhuǎn)資確認(rèn)一旦執(zhí)行，就可不再撤消。轉(zhuǎn)資確認(rèn)前，

19、最后一次檢查資產(chǎn)數(shù)據(jù)，成本數(shù)據(jù)是否正確，不正確的可以再調(diào)整，其中成本合計不能大于支出/資產(chǎn)行合計轉(zhuǎn)資確認(rèn)后，檢查請求PRC：將資產(chǎn)鏈接至 Oracle Assets，已鏈接金額不能大于支出/資產(chǎn)行金額；如有錯誤，請根據(jù)拒絕原因，修正后，再做一次轉(zhuǎn)資確認(rèn)。7） 報表CNC 建設(shè)項目暫估交付資產(chǎn)明細(xì)表CNC 通信建設(shè)項目（工程）暫估/正式交付使用固定資產(chǎn)明細(xì)表CNC通信建設(shè)項目（工程）交付使用流動資產(chǎn)和其他資產(chǎn)明細(xì)表CNC 通信建設(shè)項目(工程)交付使用資產(chǎn)總表CNC 建設(shè)項目初步竣工結(jié)算總表項目關(guān)閉項目已竣工決算的，且PA支出和總帳一致，RCV任務(wù)支出和庫存結(jié)存、總帳庫存成本科目余額一致，可以關(guān)閉

20、項目，但不要在總帳中做任何調(diào)帳憑證。項目已付完款的，可以失效COA中的項目段。月末關(guān)帳1）檢查所有事務(wù)處理已經(jīng)完成，可通過“EXC：按 PA 期間列出的事務(wù)處理例外詳細(xì)資料”來檢查2）核對項目支出和總帳、庫存是否一致，不一致的查找原因，并調(diào)整。3）關(guān)閉本月會計期，打開下一月會計期并設(shè)置為報告期常見問題分析序號問題解決1XX省在PA模塊中看不到某集團(tuán)管項目，但又可在PO模塊進(jìn)行采購分配。因為該項目定義時使用的項目類型是在該省OU中沒有定義，所以看不到。請使用PA超級用戶職責(zé)，設(shè)置項目項目類型，功能設(shè)置一下這個項目類型。2集團(tuán)項目，給XX省分配了任務(wù)，但XX省在做采購訂單時分配行選擇不到該項目？（

21、省管項目，市公司選擇不到）最常見的兩種可能：1. 采購OU下該項目未建立成本組、項目參數(shù)，需本OU項目會計進(jìn)行修正2. 項目層未設(shè)置交叉計費屬性，需集團(tuán)項目經(jīng)理進(jìn)行修正3做項目采購訂單，分配行填入項目號后保存不了，提示“CNC此科目必須與項目段組合”采購OU下該項目的成本組未添加項目段，需該OU項目會計進(jìn)行修正4本項目項目經(jīng)理已做任務(wù)分解,財務(wù)已審批通過,物資部門不能看到已分解的子任務(wù),不能領(lǐng)料。該子任務(wù)未設(shè)置為可計費，請項目經(jīng)理進(jìn)行設(shè)置。5某合同第一次接收金額XX元能收集到項目，但第二次接收跟退貨都不能收集到PA？這張訂單相關(guān)費用的第一次收集來源是發(fā)票（支出查詢中隱藏字段事務(wù)處理來源），所以

22、后續(xù)的也需要開票后，才能收集到PA。6XX物資已作了領(lǐng)料/退料，操作過程正常，且?guī)齑媪恳舱_，為什么在項目支出中不顯示？庫存操作無法及時反映到PA，一般是未作PA成本收集，或者PA成本收集出錯。當(dāng)用戶確認(rèn)在庫存中作了某物料的事務(wù)處理卻沒有反映到PA時，可通過庫存職責(zé)的“物料事務(wù)處理”功能查找物料事務(wù)處理，通過在查詢條件中輸入待查的物料編碼及發(fā)生時間范圍等條件查到事務(wù)處理記錄（出庫、退庫等），查看第三個頁面“原因，參考”上“傳送至項目管理系統(tǒng)”是否為“是”，如果是，則記錄該筆交易的事務(wù)處理標(biāo)識，然后在項目的支出查詢中，顯示隱藏字段“原始事務(wù)處理”，可找到對應(yīng)的事務(wù)處理編號，如果沒找到，還有一種可

23、能是收集后還沒有導(dǎo)入PA和導(dǎo)入PA被拒絕，此時可使用“復(fù)核事務(wù)處理”功能檢查是否有被拒絕導(dǎo)入和待定導(dǎo)入的事務(wù)，如果是被拒絕的，就需要根據(jù)系統(tǒng)提供的拒絕原因，在復(fù)核事務(wù)處理中修改記錄；如果是“否”，說明還未做庫存成本傳送；如果是“不適用”，說明沒有選擇發(fā)送到項目；如果是“錯誤”，請查看錯誤原因，必須針對錯誤原因進(jìn)行源頭上的修正，然后將問題提交問題網(wǎng)站由維護(hù)人員進(jìn)行處理，然后再次歸集成本（運行成本征收管理器）。7XX項目庫存成本傳送出錯，是什么原因？請用戶規(guī)范操作，以下不正確操作都可能引起庫存成本傳送錯誤：庫存業(yè)務(wù)發(fā)生，未過到PA前，項目中任務(wù)更改為不可計費,或任務(wù)下面增加了子任務(wù)，或任務(wù)修改過任

24、務(wù)編號、不可交叉計費，甚至在項目參數(shù)建立后又修改或刪除RCV任務(wù)，以及任務(wù)屬性設(shè)置不正確等，使用非本OU的職責(zé)進(jìn)行項目成本傳送等8系統(tǒng)中某項目的合同金額和支出金額差0.01元PA收集成本時的四舍五入造成，無法避免，如果要調(diào)整請分析RCV任務(wù)支出，項目庫存結(jié)存金額，總帳庫存成本科目余額，總帳中成本差異科目余額，分析后再調(diào)整，調(diào)整時三個PA、INV、GL的帳都要考慮到。注意：采購訂單的單價（單位成本）盡量只用兩位小數(shù)，數(shù)量*單價后也保持兩位小數(shù)，這樣可以保證接收時無差異9為什么在查看RCV的時候，發(fā)現(xiàn)RCV為-0.01呢？一般差0.01是由四舍五入造成的，比如，2個物資同時入庫，單價是1000.0

25、05元，即接收時1000.005×22000.01，發(fā)貨時分兩次進(jìn)行，則每次四舍五入1000.011000.01=2000.02,RCV上就會-0.01。假設(shè)1：PA的RCV支出=-0.01 GL的項目物料成本科目（如工程設(shè)備.項目段）余額=-0.01 GL的項目成本差異科目（余額）= 0 項目庫存結(jié)存金額=0調(diào)整：把項目物料成本科目余額調(diào)整為0，RCV調(diào)整為0方法1：零金額的應(yīng)付發(fā)票分配行1：1603支出科目，-0.01,項目，任務(wù)：999，支出類型：費用支出類型 分配行2：項目物料成本科目，0.01，項目，任務(wù)：RCV，支出類型：工程物資默認(rèn)接收方法2：退庫一個物料到項

26、目貨位，然后調(diào)整層成本，出庫退庫：通過入庫單退回一個物料（從工程設(shè)備支出明細(xì)中找）調(diào)整成本：調(diào)整科目為項目物料成本科目，金額為RCV支出金額出庫：按原來退庫的信息出庫假設(shè)2：PA的RCV支出=20 GL的項目物料成本科目（如工程設(shè)備.項目段）余額=0 GL的項目成本差異科目（余額）= 20 項目庫存結(jié)存金額=0原因分析：這種情況是由于出庫的成本差異造成的處理：請根據(jù)成本差異找到庫存事務(wù)處理，然后把該物料退庫，然后調(diào)整成本，調(diào)整科目為：成本差異科目，金額為RCV支出金額，再出庫10XX項目中已將XX任務(wù)的物資調(diào)撥/退庫了，且在庫存事務(wù)處理和項目支出中也顯示正確，但為何轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備中物料類別維護(hù)中還有

27、此任務(wù)點？凡是發(fā)生過交易的物料都會顯示在物料類別維護(hù)中。如果全部退料了，在物料類別維護(hù)中會有，在資產(chǎn)定義時會再進(jìn)一步判斷，不會生成資產(chǎn)11項目做轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備時，有幾條獨立物料在“資產(chǎn)類別維護(hù)”界面存在，但作資產(chǎn)定以后，在“維護(hù)資產(chǎn)信息”里面不能形成資產(chǎn)？請檢查用戶物料類型，只有獨立、成批、匯總用戶物料類型的才可以形成資產(chǎn)。不正確的可以修改，如果沒有合適的物料形成資產(chǎn)，但又要定義一個資產(chǎn)，可以在維護(hù)資產(chǎn)信息界面手工定義資產(chǎn)?？蓹z查這些支出在您修改物料類別前已經(jīng)生成資產(chǎn)行（在支出查詢中顯示隱藏字段“已分組的CIP”可看到已打勾了），對于已經(jīng)生成資產(chǎn)行的支出，不會再根據(jù)最新的物料類別生成資產(chǎn)。另外檢查這

28、些物料的支出是否是可準(zhǔn)備化，不可準(zhǔn)備化的支出不能形成資產(chǎn)。如果要根據(jù)修改后的物料類別重新定義資產(chǎn)，如果資產(chǎn)未傳送到FA（未做轉(zhuǎn)資確認(rèn)），請先運行生成資產(chǎn)行（選擇日期參數(shù)為該項目支出發(fā)生之前的某個月底）刪除已生成的資產(chǎn)行后，再運行資產(chǎn)定義即可。建議：在未確認(rèn)資產(chǎn)清單前，不要去做轉(zhuǎn)資的操作。12為什么做資產(chǎn)定義時，有一種物資的資產(chǎn)描述無法定義，提示為無效值：FRM-40121:對域BOOK-TYPE-CODE的無效值原因是在資產(chǎn)類別維護(hù)界面填入錯誤的資產(chǎn)類別，物料對應(yīng)的資產(chǎn)類別未分配給當(dāng)前的資產(chǎn)帳簿，則定義資產(chǎn)后在資產(chǎn)維護(hù)界面就會報錯，此時回去查看資產(chǎn)類別維護(hù)界面，可以看到錯誤的資產(chǎn)類別字段都被清

29、空，此時請重新作資產(chǎn)類別維護(hù)，填入正確的資產(chǎn)類別，再重新做資產(chǎn)定義即可。13轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備時，資產(chǎn)維護(hù)界面保存提示插入的值對于列過大，如何檢查？此錯誤產(chǎn)生原因是規(guī)格型號、供應(yīng)商字段中某些描述過長。系統(tǒng)提示后，會停留在第一條過長的記錄上，檢查一下這條記錄的相關(guān)字段后保存，如果這條記錄已修改正確，光標(biāo)就移到下一條有問題的記錄上。系統(tǒng)自動生成的資產(chǎn)的規(guī)格型號從物料描述帶過來，過長后，會自動截斷，提示后可以再次保存。主要檢查供應(yīng)商和手工定義的資產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容。14假設(shè)有個項目只有10800米的四芯電話皮線并是成批物料，但是在維護(hù)資產(chǎn)信息表中也出不來資產(chǎn)標(biāo)簽號！手動添加也沒有辦法添加！出現(xiàn)這個狀況的可能性？資產(chǎn)名

30、稱定義不符合要求。如果需要系統(tǒng)自動為手工定義的資產(chǎn)分配標(biāo)簽號，則資產(chǎn)名稱必須符合下述命名規(guī)則：任務(wù)編號.，即任務(wù)編號+方括號+虛擬資產(chǎn)名稱+方括號15EJA060012項目在進(jìn)行費用分?jǐn)倳r，設(shè)備類金額均為0，在查詢“已分組的CIP”字段時，發(fā)現(xiàn)都沒有打鉤，可是查找不到原因。問題原因：在“資產(chǎn)定義”的環(huán)節(jié)把“資產(chǎn)的啟用時間”設(shè)置成了2006-09-01，但是在生成資產(chǎn)行的時候的日期選擇是2006-08-31，該日期早于資產(chǎn)的啟用日期，所以系統(tǒng)在執(zhí)行分配資產(chǎn)行的請求時不能將相應(yīng)的支出自動分配到相應(yīng)的資產(chǎn)上。解決方法：如果這批資產(chǎn)確實要8月完成轉(zhuǎn)資，就更改資產(chǎn)啟用日期為8月后重新執(zhí)行“分配資產(chǎn)行”操

31、作。如果原資產(chǎn)啟用日期是正確的話就重新執(zhí)行“生成資產(chǎn)行”并且將日期改為9月1號以后的日期，然后重新執(zhí)行“分配資產(chǎn)行”，在以后的期間完成轉(zhuǎn)資即可。建議：仔細(xì)學(xué)習(xí)項目模塊的用戶手冊關(guān)于這幾個時間的部分，要求，支出項日期<=啟用日期（投入使用日期）<=PA完成日期16項目在做PA轉(zhuǎn)資的時候，某任務(wù)上的支出金額未體現(xiàn)在轉(zhuǎn)資成本中。支出必須生成資產(chǎn)行后，才可以分配/分?jǐn)偨o資產(chǎn)?？梢酝ㄟ^CNC 未生成資產(chǎn)行的支出項數(shù)據(jù)檢查支出是否生成資產(chǎn)行。1）支出不可資本化2）生成資產(chǎn)行時，日期不符合條件，只有符合“支出項日期<=啟用日期（投入使用日期）<=PA完成日期”才可以生成資產(chǎn)行3）因為

32、該任務(wù)被設(shè)置為特定資產(chǎn)，但是確沒有定義過一個資產(chǎn)，所以這個任務(wù)下的支出不能生成資產(chǎn)行。請確認(rèn)該任務(wù)下是否應(yīng)該有資產(chǎn)，如果有，請定義一個手工資產(chǎn)，如果沒有，且將來也不會再發(fā)生，可考慮將該任務(wù)資產(chǎn)分配屬性改為共同成本。17從PA的支出中導(dǎo)出項目的物資清單，發(fā)現(xiàn)從該項目中退料的幾個物資，其金額是不可資本化的，導(dǎo)致轉(zhuǎn)資時計算出來的總金額比支出合計的要大。由于這些物資的金額是負(fù)數(shù)，是退庫時形成的，不知道應(yīng)該如何解決？經(jīng)查，是因為這些物資退庫時，選擇的支出類型是“工程物資默認(rèn)接收”這個類型的支出，在項目中設(shè)定是不可資本化的。請重新將退料發(fā)送到項目，現(xiàn)在原來退錯的類型“工程物資默認(rèn)接收”，以抵消退庫錯誤，然

33、后，再退庫時，請選擇最早的發(fā)貨時的支出類型“設(shè)備投資”。退庫、發(fā)料時請注意庫存現(xiàn)有量，以防止先進(jìn)先出，造成成本差異?！肮こ涛镔Y默認(rèn)接收”支出類型在我們做出庫、退庫操作時是不可以選的，客戶化的接收直發(fā)、出庫單、入庫單都已排除該支出類型18我在操作項目暫估轉(zhuǎn)固時,發(fā)現(xiàn)費用分?jǐn)偤蟮慕痤~與項目支出金額相差0.02元,已做了分?jǐn)偞_認(rèn),請問怎么才能退回？可運行請求“CNC 還原已分割分配資產(chǎn)行（全項目）”或“CNC 還原已分割分配資產(chǎn)行（按任務(wù)）”，將費用分?jǐn)側(cè)∠?，重新分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)準(zhǔn)備過帳增加1） 在準(zhǔn)備過帳成批增加窗口不要刪除來自項目模塊的準(zhǔn)備成批增加數(shù)據(jù)，狀態(tài)為過帳，成本為零的數(shù)據(jù)，是項目模塊過到F

34、A的資產(chǎn)數(shù)據(jù)，刪除該數(shù)據(jù)將會把已合并的帶成本的準(zhǔn)備成批增加數(shù)據(jù)一起刪除過帳成批增加1） 通過“過帳成批增加”菜單來提交“過帳成批增加”請求集來增加資產(chǎn)，以便CNC更改在建工程科目請求正常運行，以保證增加增加/成本調(diào)整的科目為1603990101。2） 有報錯的請求，一定要查看錯誤，根據(jù)提示，修正錯誤后，再次運行“過帳成批增加”請求集常見問題序號問題分析11'在建工程轉(zhuǎn)資后,在FA模塊成批增加資產(chǎn)時提交的請示集運行出現(xiàn)錯誤,成批增加出現(xiàn)錯誤的提示日志是'日志中明確提示了“資產(chǎn)分類編號未找到！.'日志中明確提示了“資產(chǎn)分類編號未找到！*.*-*-*-*.*”，請在準(zhǔn)備成批增

35、加的界面，選擇相應(yīng)的帳簿、隊列選“過帳”，資產(chǎn)分類選擇“*.*-*-*-*.*”，然后分別打開每個查詢到的資產(chǎn)，手工修改資產(chǎn)分類編號，把分類細(xì)分到元，然后重新運行轉(zhuǎn)資請求即可。采購采購申請錄入操作要點：、正確地選擇庫存組織。、必須填寫在接收人附注中填寫收貨地點、聯(lián)系人和聯(lián)系電話。、必須填寫需求時間。、對于工程物資類的采購申請必須正確選擇項目。、一張單最好只做一個項目的申請。、在提交審批的過程中，要注意正確選擇審批人。采購訂單錄入操作要點：、 自動創(chuàng)建的采購訂單時，要檢查采購申請的庫存組織、項目等信息是否填寫正確。、 一張采購訂單只能對應(yīng)一個采購訂單。、 務(wù)必填寫承諾日期。、 采購單位成本（單價

36、）請注意小數(shù)位數(shù)最好為2位、 已收貨的采購訂單修改，要先做退貨再修改，收貨從采購訂單行發(fā)運狀態(tài)中查看采購訂單的修正、 采購訂單處于的狀態(tài)不同，修正的方式也不一樣狀態(tài)修改方式未完成直接刪除相關(guān)信息進(jìn)行修改處理中或要求重新審批需要退回給訂單創(chuàng)建人后才能修改 批準(zhǔn)但未做接收可直接修改，但對于發(fā)運組織等信息的修改要用取消PO行的方式先取消行行信息，再錄入新的行。單據(jù)修改后需重新提交申請才能生效批準(zhǔn)但已做接收需退貨后才能修改采購接收、 為項目購買的物資在入庫時，一定要進(jìn)入專項庫中相應(yīng)的貨位。、 工程物資和庫存材料不能直接接收到費用庫、 工程物資接收直發(fā)，設(shè)備類（FA獨立物料、FA成批物料、FA匯總物料）

37、一般不選擇待攤費用任務(wù)，支出類型不要選擇工程物資默認(rèn)接收、 對接收行的目的地類型值為多個，前面有“+”，一定要點擊“+”，按分配行分別接收采購?fù)素洸僮饕c：、在使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的退貨功能向供應(yīng)商退貨時，在退回界面，一定要選“退回供應(yīng)商”。、在向供應(yīng)商退貨時，如果帶有該成本的物料已經(jīng)發(fā)到項目，需先做項目退料，再退貨至供應(yīng)商。可通過“查看物料成本情況”菜單，查詢帶有該成本的物料是否已經(jīng)發(fā)到項目。而且項目退料的成本和采購訂單中的單價要一致。常見問題分析序號問題分析1采購申請錄入，選擇XX物料后，在采購組織中找不到所需的IO組織選項/采購訂單錄入，選擇XX物料后，在發(fā)運行發(fā)運組織中找不到所需的IO組織選項

38、。這種情況一般是因為該物料沒有被分配給相應(yīng)的IO組織，遇到這類問題可直接聯(lián)系省本部/集團(tuán)物流關(guān)鍵用戶進(jìn)行設(shè)置。2本來準(zhǔn)備將一個采購申請取消，但是點擊成了“工具控制最終關(guān)閉”，造成此筆采購申請停在處理中，請問如何將此單采購取消。最終關(guān)閉后就不能再做任何處理了。這個在你做控制操作時，系統(tǒng)會提示確認(rèn)。請用戶在做最終關(guān)閉、取消等不可逆操作時慎重處理，如訂單未退貨即取消，或未處理完成即最終關(guān)閉均屬于錯誤操作，且難于修正。3采購訂單在修改后，分配中總是顯示第2行，無法顯示第1行，但提交審批時又提示行 # 1 發(fā)貨 # 1 分配 # 1 會計結(jié)算日期不在打開的保留期間內(nèi)。已接收過的分配行，不再顯示供修改。在

39、已完全退貨、退發(fā)票的情況下，可取消該訂單行，重新做一行新的定訂單行，再審批。4跨月審批的采購申請，最終審批人審批后，申請出現(xiàn)“預(yù)審批”狀態(tài)，如何解決？此為跨越審批的申請/訂單提交審批時未選擇保留所致，可由接到錯誤通知得審批人，打開未結(jié)單據(jù)，根據(jù)錯誤提示修改分配行上得GL日期為當(dāng)前期間內(nèi)得日期，保存后，重試保留。如果不希望到最終審批人來解決問題，那么就應(yīng)該保證初始提交人的操作正確：請在提交審批時，就做保留。方法：提交審批的時候，點“審批”的按鈕，出來的界面，左上角有一個“保留”的框，選中，然后才提交。如果初始提交人操作有誤，在流程過程中各級審批人也應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)錯誤，進(jìn)行拒絕并由提交人修改后重新提交

40、審批5采購審批流程無法正常運轉(zhuǎn)審批流程涉及用戶、職位、員工，以及審批設(shè)置多方面相關(guān)，遇到審批流程出錯，可從這幾方面檢查錯誤原因，這部分由省公司的物流關(guān)鍵用戶和集團(tuán)DBA負(fù)責(zé)設(shè)置，并在設(shè)置修正后重新提交更新審批層次的請求。用戶方主要應(yīng)該保證在人員變動時應(yīng)該首先將手頭的審批處理掉再進(jìn)行員工、用戶的實效操作，同時注意通知關(guān)鍵用戶對審批層次作相應(yīng)調(diào)整。庫存領(lǐng)料和退料的操作1、不允許跨項目發(fā)料。系統(tǒng)中已嚴(yán)格限制專用庫中的帶項目的貨位只能發(fā)到相應(yīng)的項目上。如果存在項目間借料的情況，需要先通過借入借出事務(wù)處理完成貨位中的轉(zhuǎn)移。2、除了特殊的調(diào)帳業(yè)務(wù)，不要用雜項事務(wù)處理做庫存業(yè)務(wù)在做雜項發(fā)出時，一定不能輸入成

41、本信息。ERP是嚴(yán)格按先進(jìn)先出的規(guī)則來處理業(yè)務(wù)，在出庫時，成本是按此規(guī)則自動產(chǎn)生的，不需要也不應(yīng)該輸入成本。用雜項做退庫時，必須注意相關(guān)信息和出庫時一致，如項目、任務(wù)、成本，另外帳戶中的項目段和來源項目編號要一致雜項事務(wù)處理的支出類型不能選“工程物資默認(rèn)接收”。3、項目出入庫操作：事務(wù)處理類型只能是庫存發(fā)送到項目，項目退料到庫存，接收直發(fā)選擇工程設(shè)備直發(fā)，否則該事務(wù)處理類型和項目無關(guān)，成本不會歸集到項目會計模塊4、通過出庫單做項目領(lǐng)料；入庫單做項目退料，注意：通過接收直發(fā)的出庫，也通過“入庫單-新建退庫”來做退庫，但不要選出庫單編號，只要根據(jù)物料、項目、任務(wù)組合來查找接收直發(fā)的出庫事務(wù)處理就可以。6、通過保留界面，取消物資占用。7、目前系統(tǒng)中出庫單、接收直發(fā)已限制選擇XX.RCV任務(wù)，支出類型限制選擇“工程物資默認(rèn)接收”（接收直發(fā)程序在改，即將下發(fā)）庫存1“開放事務(wù)處理接口表”中有一條錯誤記錄，我用了刪除、清除記錄，都沒有去掉，請問如何刪除此記錄？先