財(cái)務(wù)管理-管理會(huì)計(jì)用戶手冊成本中心及訂單v1

1、目錄1管理會(huì)計(jì): 用戶手冊4成本中心及內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)41.11.1.1成本中心主數(shù)據(jù)41.1.1.11.1.1.21.1.1.31.1.1.41.1.2創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)4更改成本中心主數(shù)據(jù)7成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次8非標(biāo)準(zhǔn)層次成本中心組10初級(jí)成本要素101.1.2.11.1.2.21.1.31.1.3.11.1.3.2創(chuàng)建初級(jí)成本要素11更改初級(jí)成本要素12次級(jí)成本要素13創(chuàng)建次級(jí)成本要素14更改次級(jí)成本要素151.1.41.1.4.11.1.4.21.1.51.1.5.11.1.5.21.1.5.31.1.6統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主數(shù)據(jù)16創(chuàng)建統(tǒng)計(jì)指標(biāo)17修改統(tǒng)計(jì)指標(biāo)18內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)19創(chuàng)建內(nèi)部訂單19更改內(nèi)

2、部訂單22下達(dá)內(nèi)部訂單23費(fèi)用計(jì)劃數(shù)據(jù)241.1.6.11.1.6.2錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)劃25錄入成本中心費(fèi)用計(jì)劃281.1.6.31.1.6.4錄入內(nèi)部訂單計(jì)劃29分配循環(huán)311.1.6.51.1.6.61.1.6.71.1.6.81.1.7分?jǐn)傃h(huán)36執(zhí)行計(jì)劃分配41執(zhí)行計(jì)劃分?jǐn)?4運(yùn)行成本中心/內(nèi)部訂單計(jì)劃數(shù)據(jù)報(bào)表46統(tǒng)計(jì)指標(biāo). 481.1.7.11.1.7.21.1.81.1.8.11.1.8.2手工統(tǒng)計(jì)指標(biāo).48.49由后勤模塊導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)內(nèi)部訂單預(yù)算50查詢系統(tǒng)中的內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)50輸入內(nèi)部訂單最初預(yù)算511.1.8.31.1.8.4增加調(diào)整內(nèi)部訂單預(yù)算52調(diào)整減少內(nèi)部訂單預(yù)算531.

3、1.9 管理會(huì)計(jì)期末處理551.1.9.11.1.9.2打開下一個(gè)管理會(huì)計(jì)期間55執(zhí)行內(nèi)部訂單結(jié)算571.1.9.31.1.9.41.1.9.51.1.9.61.1.9.71.1.9.81.1.9.91.1.9.10分配循環(huán)59分?jǐn)傃h(huán)64執(zhí)行實(shí)際分配循環(huán)68執(zhí)行實(shí)際分?jǐn)傃h(huán)71CO-FI調(diào)整過帳74運(yùn)行成本中心報(bào)表74運(yùn)行利潤中心報(bào)表75關(guān)閉當(dāng)前期間771 管理會(huì)計(jì): 用戶手冊1.11.1.1成本中心及內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)成本中心主數(shù)據(jù)目的在系統(tǒng)中建立成本中心，并把成本中心在標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)及非標(biāo)結(jié)構(gòu)中前提定義成本控制范圍 CNOC，定義成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)最次結(jié)構(gòu)OC，成本中心非標(biāo)最次結(jié)構(gòu)OC。流程可

4、以在此流程處理中執(zhí)行下列事務(wù)：創(chuàng)建更改成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)成本中心非標(biāo)層次結(jié)構(gòu)結(jié)果在系統(tǒng)中創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)。1.1.1.1 創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)操作步驟1. 通過以下路徑進(jìn)入到創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)界面2. 錄入初始屏幕配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)成本中心單個(gè)處理創(chuàng)建事務(wù)代碼KS012.32.12.22.1.2.2.2.3.根據(jù)成本中心的編碼規(guī)則錄入成本中心編碼；錄入成本中心的有效起始日期；點(diǎn)擊主數(shù)據(jù)進(jìn)入主數(shù)據(jù)錄入界面；3.錄入基本數(shù)據(jù)3.13.23.33.43.53.63.73.1.3.2.3.3.3.4.錄入成本中心名稱；錄入成本中心描述；錄入成本中心的；選擇成本中心類型，A 管理；3.

5、5.選擇成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)，此處可以選擇最據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整；次，在標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)處可以根3.6.3.7.選擇公司代碼；REF2；選擇利潤中心，此處可以輸入，也可不輸，以后通過修改成本中心或標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)處修改；如不輸，保存會(huì)出現(xiàn)提示，但不影響保存；成本中心的點(diǎn)擊保存，流程結(jié)束。1.1.1.2 更改成本中心主數(shù)據(jù)操作步驟1 通過以下路徑進(jìn)入到更改成本中心主數(shù)據(jù)界面2 選擇“成本控制范圍 CNOC”后進(jìn)入修改界面對(duì)需要修改的字段進(jìn)行修改，后點(diǎn)擊保存。配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)成本中心單個(gè)處理更改事務(wù)代碼KS021.1.1.3成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次操作步驟1. 通過以下路徑進(jìn)入到成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)界

6、面2. 進(jìn)入成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)主界面：2.12.1.建立 REF2 公司的成本中心組，光標(biāo)點(diǎn)擊最OC，點(diǎn)擊較低級(jí)組；次結(jié)構(gòu)2.22.2.錄入組編碼及名稱；配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)層次更改事務(wù)代碼OKEON2.32.3.把已經(jīng)建立好的成本中心放到 CSREF2 組下，選中成本中心，點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵，通過拖拽，放到相應(yīng)的成本中心組中；2.42.4.顯示修改后的結(jié)果點(diǎn)擊保存。1.1.1.4非標(biāo)準(zhǔn)層次成本中心組操作步驟1.通過以下路徑進(jìn)入到非標(biāo)準(zhǔn)層次成本中心組界面2.進(jìn)入創(chuàng)建成本中心組界面：2.42.22.12.32.52.1.錄入成本中心組編碼及名稱；2.2.2.3.點(diǎn)擊；建立 REF2

7、 公司的非標(biāo)成本中心組；2.4.2.5.點(diǎn)擊；把相應(yīng)的成本中心放置到對(duì)應(yīng)的成本中心組中點(diǎn)擊保存。1.1.2初級(jí)成本要素目的在系統(tǒng)中創(chuàng)建初級(jí)成本要素配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)成本中心組創(chuàng)建事務(wù)代碼KSH1前提必須已經(jīng)建立對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目流程可以在主數(shù)據(jù)處理中執(zhí)行下列事務(wù)：創(chuàng)建更改結(jié)果在系統(tǒng)中單個(gè)創(chuàng)建、修改初級(jí)成本要素1.1.2.1 創(chuàng)建初級(jí)成本要素操作步驟1.通過以下路徑進(jìn)入到創(chuàng)建初級(jí)成本要素界面2.進(jìn)入創(chuàng)建初級(jí)成本要素的初始界面2.12.22.1.2.2.錄入需要建立的成本要素編碼，必須同會(huì)計(jì)科目一致；錄入成本要素的有效起始期間；3. 點(diǎn)擊“主數(shù)據(jù)”，進(jìn)入錄入成本要素的基本數(shù)據(jù)界面后配置

8、路徑會(huì)計(jì)控制成本要素會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)成本要素單個(gè)處理創(chuàng)建初級(jí)成本事務(wù)代碼KA013.13.23.33.1.錄入成本要素的名稱，同科目名稱相同；3.2.3.3.錄入成本要素的描述；選擇成本要素類別，決定成本要素的性質(zhì)，1 初級(jí)成本要素；點(diǎn)擊保存。1.1.2.2 更改初級(jí)成本要素操作步驟1. 通過以下路徑進(jìn)入到更改初級(jí)成本要素界面2. 進(jìn)入更改初始界面配置路徑會(huì)計(jì)控制成本要素會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)成本要素單個(gè)處理更改初級(jí)成本事務(wù)代碼KA022.22.12.1.2.2.錄入需要更改的成本要素；進(jìn)入主數(shù)據(jù)界面；對(duì)需要修改的字段進(jìn)行修改，后點(diǎn)擊保存。1.1.3次級(jí)成本要素目的在系統(tǒng)中創(chuàng)建次級(jí)成本要素前提流程可以在主數(shù)據(jù)處

9、理中執(zhí)行下列事務(wù)：創(chuàng)建更改結(jié)果在系統(tǒng)中單個(gè)創(chuàng)建、修改次級(jí)成本要素1.1.3.1 創(chuàng)建次級(jí)成本要素操作步驟1.通過以下路徑進(jìn)入到創(chuàng)建次級(jí)成本要素界面2.進(jìn)入創(chuàng)建次級(jí)成本要素初始界面：2.32.12.22.1.2.2.2.3.錄入需要?jiǎng)?chuàng)建的成本要素編碼；錄入有效起始期間；點(diǎn)擊“主數(shù)據(jù)”進(jìn)入主數(shù)據(jù)界面；3. 進(jìn)入次級(jí)成本要素主數(shù)據(jù)界面配置路徑會(huì)計(jì)控制成本要素會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)成本要素單個(gè)處理創(chuàng)建次級(jí)成本要素事務(wù)代碼KA063.13.23.33.1.3.2.3.3.錄入成本要素的名稱；錄入成本要素的描述；選擇成本要素類別 42 分?jǐn)?；點(diǎn)擊保存。1.1.3.2 更改次級(jí)成本要素操作步驟1. 通過以下路徑進(jìn)入到更

10、改次級(jí)成本要素界面2. 進(jìn)入更改界面：（同更改初級(jí)成本要素操作相同）配置路徑會(huì)計(jì)控制成本要素會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)成本要素單個(gè)處理更改事務(wù)代碼KA022.12.1.選擇或輸入需要更改的成本要素編碼；3.進(jìn)入主數(shù)據(jù)界面：對(duì)需要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改，后點(diǎn)擊保存。1.1.4統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主數(shù)據(jù)目的在系統(tǒng)中創(chuàng)建統(tǒng)計(jì)指標(biāo)前提流程可以在主數(shù)據(jù)處理中執(zhí)行下列事務(wù)：創(chuàng)建更改結(jié)果在系統(tǒng)中單個(gè)創(chuàng)建、修改統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主數(shù)據(jù)1.1.4.1 創(chuàng)建統(tǒng)計(jì)指標(biāo)1.通過以下路徑進(jìn)入到創(chuàng)建統(tǒng)計(jì)指標(biāo)界面2.進(jìn)入創(chuàng)建統(tǒng)計(jì)指標(biāo)初始界面：2.22.12.1.2.2.錄入需要?jiǎng)?chuàng)建的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)編碼；進(jìn)入錄入主數(shù)據(jù)的界面；3. 進(jìn)入錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主數(shù)據(jù)的主界面：配置路徑

11、會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)單個(gè)處理創(chuàng)建事務(wù)代碼KK013.13.23.33.1.錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的名稱；3.2.3.3.選擇統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)量：MIN 分鐘；指標(biāo)類別決定了建的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是否每個(gè)月都需要重新，固定值的指標(biāo)表示下個(gè)期間沿用上個(gè)期間的統(tǒng)計(jì)，只在發(fā)生變化的時(shí)候進(jìn)行，不需要月月，比如說：員工人數(shù)，使用面積等，總值表示每個(gè)月的統(tǒng)計(jì)不同，如通話時(shí)間，水電費(fèi)等。此處設(shè)定為固定值，通過修改統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，把指標(biāo)類別更改為：總值。1.1.4.2 修改統(tǒng)計(jì)指標(biāo)1. 通過以下路徑進(jìn)入到更改統(tǒng)計(jì)指標(biāo)界面：2. 進(jìn)入更改統(tǒng)計(jì)指標(biāo)界面：2.22.12.1.錄入或選擇需要更改的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)主

12、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)單個(gè)處理更改事務(wù)代碼KK022.2.進(jìn)入修改主數(shù)據(jù)的界面；2.32.3.對(duì)指標(biāo)類別進(jìn)行修改，改為 總值；對(duì)需要修改的字段進(jìn)行修改后，后點(diǎn)擊保存。1.1.5內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)目的在系統(tǒng)中創(chuàng)建內(nèi)部訂單前提流程可以在主數(shù)據(jù)處理中執(zhí)行下列事務(wù)：創(chuàng)建更改下達(dá)結(jié)果在系統(tǒng)中單個(gè)創(chuàng)建內(nèi)部訂單并把訂單下達(dá)1.1.5.1 創(chuàng)建內(nèi)部訂單1. 通過以下路徑進(jìn)入到創(chuàng)建內(nèi)部訂單界面配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)特殊功能訂單創(chuàng)建2. 進(jìn)入創(chuàng)建內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)的界面：2.22.12.1.2.2.錄入訂單；選擇進(jìn)入創(chuàng)建內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)界面；3. 在錄入內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)的界面中：事務(wù)代碼KO013.13.23.33.43.1.

13、3.2.選擇公司代碼；選擇對(duì)應(yīng)的功能范圍，如果不作修改，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)訂單類型配置自動(dòng)對(duì)應(yīng)一個(gè)功能范圍；3.3.對(duì)象種類，選擇間接費(fèi)用類；3.4.錄入內(nèi)部訂單中的收入對(duì)應(yīng)的利潤中心；3.5.點(diǎn)擊，創(chuàng)建內(nèi)部訂單的結(jié)算規(guī)則；4. 進(jìn)入制定結(jié)算規(guī)則界面：4.34.24.14.1.選擇帳戶分配類別，對(duì)于不同性質(zhì)的內(nèi)部訂單，結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)象是不同的，訂單成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本中心；把內(nèi)部4.2.4.3.錄入結(jié)算接收方；錄入計(jì)算的比例；點(diǎn)擊保存。1.1.5.2 更改內(nèi)部訂單1. 通過以下路徑進(jìn)入到更改內(nèi)部訂單界面2. 進(jìn)入更改內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)特殊功能訂單更改事務(wù)代碼KO02對(duì)需要修改的

14、字段進(jìn)行，后點(diǎn)擊保存。1.1.5.3 下達(dá)內(nèi)部訂單1. 通過以下路徑進(jìn)入到內(nèi)部訂單下達(dá)的界面2. 進(jìn)入內(nèi)部訂單控制數(shù)據(jù)界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)特殊功能訂單更改事務(wù)代碼KO022.12.1.點(diǎn)擊系統(tǒng)狀態(tài)，由待批準(zhǔn)狀態(tài)變?yōu)榧夹g(shù)型結(jié)帳，完成內(nèi)部訂單的下達(dá)。內(nèi)部訂單在建立后必須通過下達(dá)才能夠使用，通過配置可以設(shè)定在內(nèi)部訂單建立的時(shí)候立即釋 放，也可以通過配置要求通過更改處手工進(jìn)行下達(dá)，也可在建立內(nèi)部訂單時(shí)同時(shí)手工下達(dá)，對(duì)應(yīng)事務(wù)代碼KO01。1.1.6費(fèi)用計(jì)劃數(shù)據(jù)目的在系統(tǒng)中錄入已經(jīng)得到批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)據(jù)，包括：統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)劃、成本中心費(fèi)用計(jì)劃、內(nèi)部訂單的計(jì)劃，并建立相應(yīng)的分配、分?jǐn)傃h(huán)，執(zhí)行計(jì)劃

15、的分配、分?jǐn)傃h(huán)，重新分配成本中心、內(nèi)部訂單的計(jì)劃費(fèi)用。前提系統(tǒng)中已經(jīng)建立統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、成本中心、內(nèi)部訂單的主數(shù)據(jù)流程可以在主數(shù)據(jù)處理中執(zhí)行下列事務(wù)：錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)劃數(shù)據(jù)錄入成本中心費(fèi)用計(jì)劃數(shù)據(jù)錄入內(nèi)部訂單計(jì)劃數(shù)據(jù)建立計(jì)劃的分配循環(huán)建立計(jì)劃的分?jǐn)傃h(huán)執(zhí)行計(jì)劃的分配循環(huán)執(zhí)行計(jì)劃的分?jǐn)傃h(huán)運(yùn)行成本中劃數(shù)據(jù)報(bào)表運(yùn)行內(nèi)部訂單計(jì)劃數(shù)據(jù)報(bào)表結(jié)果把成本中心、內(nèi)部訂單計(jì)劃通過執(zhí)行分配、分?jǐn)傃h(huán)，進(jìn)行了重新調(diào)整，通過查看報(bào)表，可以看出重新調(diào)整后的計(jì)劃數(shù)據(jù)。1.1.6.1 錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)劃1. 通過以下路徑進(jìn)入錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)劃的界面：2. 進(jìn)入錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)劃界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)指標(biāo)更改事務(wù)代碼

16、KP462.62.12.22.32.42.52.1.2.2.選擇 0 版本；可以錄入計(jì)劃數(shù)據(jù)；選擇期間 912 月份；2.3.2.4.錄入會(huì)計(jì)年度；錄入成本中心，可以錄入一個(gè)成本中心，也可以是多個(gè)成本中心或成本中心組2.5.選擇需要錄入的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；2.6.點(diǎn)擊，錄入 912 月的總體計(jì)劃；2.82.92.72.7.錄入成本中心 REF2000001 的計(jì)劃值：1002.8.點(diǎn)擊下一個(gè)，進(jìn)入下一個(gè)成本中心，錄入計(jì)劃值；2.9.可以點(diǎn)擊查看每個(gè)月的計(jì)劃值；由于 SP 指標(biāo)類型設(shè)置為固定值，所以可以看到 912 月份的計(jì)劃值都為 100。全部錄完后，點(diǎn)擊保存。1.1.6.2 錄入成本中心費(fèi)用計(jì)劃1.

17、通過以下路徑進(jìn)入到錄入成本中心費(fèi)用計(jì)劃界面2.進(jìn)入錄入成本中心費(fèi)用計(jì)劃的界面：2.12.22.32.42.52.1.2.2.2.3.2.4.選擇版本 0；錄入計(jì)劃期間：9 月12 月，會(huì)計(jì)年度：2005；錄入成本中心，可以是一個(gè)范圍，也一個(gè)成本中心或成本中心組；錄入成本要素；2.5.點(diǎn)擊，進(jìn)入到錄入計(jì)劃的概覽屏幕；配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃成本和作業(yè)輸入更改事務(wù)代碼KP062.62.72.6.錄入成本要素的總體計(jì)劃數(shù)據(jù)；2.7.通過點(diǎn)擊，可以查看整個(gè)期間分解到每個(gè)月上的計(jì)劃數(shù)；2.82.8.點(diǎn)擊，回到概覽屏幕，點(diǎn)擊，錄入下一個(gè)成本中心的總體計(jì)劃數(shù)。1.1.6.3 錄入內(nèi)部訂單計(jì)劃1. 通

18、過以下路徑進(jìn)入到錄入內(nèi)部訂單計(jì)劃界面2. 進(jìn)入錄入內(nèi)部訂單初始界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單計(jì)劃總計(jì)值更改事務(wù)代碼KO122.22.12.1.2.2.2.3.錄入訂單；選擇 0 版本；進(jìn)入全面計(jì)劃主界面；2.42.4.錄入 2005 年年度計(jì)劃；點(diǎn)擊保存。1.1.6.4分配循環(huán)定義一個(gè)計(jì)劃的分配循環(huán)，把成本中心 1 的成本要素計(jì)劃值按照統(tǒng)計(jì)指標(biāo) sp 面積，在成本中心，中重新分配。1.通過以下路徑進(jìn)入到界面2.進(jìn)入建立一個(gè)分配循環(huán)的初始界面：3.按照下圖步驟進(jìn)行創(chuàng)建的操作：配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃分配分配事務(wù)代碼KSVB3.13.1.點(diǎn)擊“附加循環(huán)創(chuàng)建”；4. 進(jìn)入創(chuàng)建計(jì)劃分配循環(huán)界面

19、：4.14.24.1.4.2.錄入新建循環(huán)編碼；錄入循環(huán)開始日期；點(diǎn)擊，進(jìn)入下一步操作；5. 進(jìn)入錄入計(jì)劃循環(huán)數(shù)據(jù)界面：5.55.15.25.35.45.1.5.2.5.3.5.4.錄入建立的計(jì)劃分配循環(huán)的名稱；標(biāo)識(shí)符“重復(fù)的”選擇“業(yè)務(wù)貨幣”；選擇計(jì)劃“0”版本；5.5.點(diǎn)擊“”，進(jìn)入錄入段信息的界面，6. 進(jìn)入段信息的界面：6.16.26.36.46.56.66.1.錄入計(jì)劃分配循環(huán)段的名稱；6.2.6.3.6.4.6.5.選擇段表頭頁簽；選擇發(fā)送方規(guī)則；發(fā)送者比例，可以為 100，也可以不完全分配，錄入?yún)⑴c分配的比例；選擇接收方的規(guī)則，的例子是按照統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的計(jì)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行重新分配，選擇可調(diào)

20、整份額，如選擇固定百分比等，則不會(huì)出現(xiàn)“可變部分類型”的選項(xiàng)；6.6.選擇可變部分類型，按計(jì)劃統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；6.76.86.96.106.7.6.8.6.9.6.10.選擇“發(fā)送方/接收方”頁簽；選擇發(fā)送的成本中心；選擇需要發(fā)送的成本要素，可以是一個(gè)成本要素，也多個(gè)成本要素；選擇接收方的成本中心，可以是一個(gè)，也多個(gè)；6.116.116.11.6.12.點(diǎn)擊“接收方追蹤”頁簽；選擇作為分配標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；點(diǎn)擊，退出，建立計(jì)劃分配循環(huán)結(jié)束。1.1.6.5分?jǐn)傃h(huán)1. 通過以下路徑進(jìn)入到分?jǐn)傃h(huán)界面2. 進(jìn)入創(chuàng)建分?jǐn)傃h(huán)初始界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃分配分?jǐn)偸聞?wù)代碼KSUB2.12.1.通過

21、“附加循環(huán)創(chuàng)建”，進(jìn)入創(chuàng)建分?jǐn)傃h(huán)界面；3.進(jìn)入創(chuàng)建循環(huán)界面：3.13.23.1.錄入循環(huán)編碼;3.2.選擇循環(huán)的開始日期；點(diǎn)擊，進(jìn)入主界面4.進(jìn)入到錄入分?jǐn)傃h(huán)的主界面：4.14.24.34.44.1.4.2.錄入循環(huán)的名稱；標(biāo)識(shí)符“重復(fù)的”如果選中，對(duì)于發(fā)送方來說，按照設(shè)定好的規(guī)則進(jìn)行分?jǐn)?，?duì)于分給自身的數(shù)額，重復(fù)的按照規(guī)則再一次參與分?jǐn)?；如果不選，只是按照規(guī)則進(jìn)行一次分?jǐn)偅?.3.4.4.字段組：選擇“業(yè)務(wù)貨幣”；選擇計(jì)劃版本“0”；4.5.點(diǎn)擊，進(jìn)入段信息的界面；5. 進(jìn)入段信息的錄入界面：5.15.25.35.45.55.1.5.2.錄入；分?jǐn)偝杀疽?，錄入一個(gè)次級(jí)成本要素；5.3.

22、5.4.選擇發(fā)送方規(guī)則；輸入發(fā)送方比例，可以全額分?jǐn)?，也可部分分?jǐn)偅?.5.選擇接收方規(guī)則，按照固定百分比即為通過個(gè)成本對(duì)象的比例進(jìn)行分?jǐn)偅?.65.75.85.95.6.5.7.5.8.選擇“發(fā)送方/接收方”頁簽；錄入發(fā)送方信息：成本中心；選擇需要分?jǐn)偟某杀疽?，此處為初?jí)成本要素；5.9.錄入接收者信息，表示在以下的成本中心中進(jìn)行分?jǐn)偅?.105.115.10.5.11.進(jìn)入接收方追蹤頁簽；錄入接受方的分?jǐn)偘俜直龋?.12.點(diǎn)擊存。，提示：，點(diǎn)擊退出，按提示保1.1.6.6 執(zhí)行計(jì)劃分配1. 通過以下路徑進(jìn)入執(zhí)行計(jì)劃分配的界面2. 進(jìn)入執(zhí)行計(jì)劃分配的界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃分

23、配分配事務(wù)代碼KSVB2.42.12.22.32.1.2.2.2.3.錄入執(zhí)行的期間：912，會(huì)計(jì)年度：2005；首先進(jìn)試運(yùn)行；選擇需要執(zhí)行的循環(huán)；2.4.點(diǎn)擊執(zhí)行；3. 進(jìn)入執(zhí)行界面：3.13.1.查看顯示的執(zhí)行，雙擊循環(huán)，查看明細(xì)；3.23.2.查看成本中心的詳細(xì)，計(jì)劃數(shù)合計(jì)為 0，通過下表對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證：4.測試運(yùn)行正確，回到執(zhí)行界面4.14.1.去掉測試運(yùn)行；4.2.點(diǎn)擊進(jìn)行正式運(yùn)行。成本中心統(tǒng)計(jì)指標(biāo) SP分配前分配執(zhí)行后REF2000001100400066668REF200000220001333.32REF2000003300020001.1.6.7 執(zhí)行計(jì)劃分?jǐn)?.通過以下路徑

24、進(jìn)入到執(zhí)行計(jì)劃分?jǐn)偟慕缑?.進(jìn)入的執(zhí)行計(jì)劃分?jǐn)偟慕缑妫?.32.22.12.1.2.2.選擇需要執(zhí)行的分?jǐn)傃h(huán)；首先進(jìn)試運(yùn)行；2.3.點(diǎn)擊執(zhí)行3. 進(jìn)入執(zhí)行界面，顯示執(zhí)行的狀態(tài)配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃分配分?jǐn)偸聞?wù)代碼KSUB3.13.1.雙擊循環(huán)，查看詳細(xì)信息；4. 進(jìn)入詳細(xì)信息的界面：分析：在成本中心 8REF200008 中成本要素計(jì)劃數(shù)據(jù)如下：對(duì)應(yīng)此次的分?jǐn)偅撼杀局行姆謹(jǐn)偙壤龍?zhí)行前金額執(zhí)行后金額8REF2000008650000初級(jí)成本要素計(jì)劃金額40000200005000合計(jì)65000測試運(yùn)行的結(jié)果正確5.進(jìn)入正式運(yùn)行界面5.25.15.1.5.2.取消測試運(yùn)行；點(diǎn)擊執(zhí)行，進(jìn)

25、行正式執(zhí)行。1.1.6.8 運(yùn)行成本中心/內(nèi)部訂單計(jì)劃數(shù)據(jù)報(bào)表1. 通過以下路徑進(jìn)入到運(yùn)行成本中劃數(shù)據(jù)報(bào)表界面2. 進(jìn)入運(yùn)行成本中劃數(shù)據(jù)報(bào)表界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)成本中心會(huì)計(jì)的報(bào)表計(jì)劃報(bào)表事務(wù)代碼KSBLREF200000130%19500REF200000230%19500REF200000340%260002.22.12.1.錄入需要查看的成本中心；2.2.點(diǎn)擊，查看下面報(bào)表。1.1.7統(tǒng)計(jì)指標(biāo)目的在系統(tǒng)中錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的實(shí)際數(shù)值前提建立統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主數(shù)據(jù)流程可以在此流程中執(zhí)行下列事務(wù)：手工統(tǒng)計(jì)指標(biāo)由后勤模塊導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)結(jié)果在系統(tǒng)中錄入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的實(shí)際1.1.7.1 手工統(tǒng)計(jì)指

26、標(biāo)1.通過以下路徑進(jìn)入到手工統(tǒng)計(jì)指標(biāo)界面2.進(jìn)入錄入的主界面：2.12.32.42.2配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)實(shí)際記帳統(tǒng)計(jì)指標(biāo)輸入事務(wù)代碼KB31N2.1.2.2.2.3.2.4.輸入日期；錄入成本中心；選擇統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；錄入金額；點(diǎn)擊保存，出現(xiàn)如下提示，錄入完成。1.1.7.2 由后勤模塊導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)1.通過以下路徑進(jìn)入到由后勤模塊導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的界面2.進(jìn)入到導(dǎo)入后勤模塊的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的界面：2.32.12.22.1.2.2.錄入需要導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的成本中心；首先進(jìn)試運(yùn)行；2.3.點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下提示：配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)期末結(jié)帳單能轉(zhuǎn)換非相關(guān)作業(yè)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)，LIS事務(wù)代碼KVA5表明

27、系統(tǒng)中不存在能夠?qū)氲慕y(tǒng)計(jì)指標(biāo)，取消提示信息。1.1.8內(nèi)部訂單預(yù)算目的在系統(tǒng)中輸入已經(jīng)取得批準(zhǔn)的內(nèi)部訂單的預(yù)算數(shù)據(jù)前提系統(tǒng)中已經(jīng)建立了對(duì)應(yīng)的內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)流程可以在此流程中執(zhí)行下列事務(wù)：查詢內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)輸入內(nèi)部訂單的最初預(yù)算內(nèi)部訂單預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整結(jié)果在系統(tǒng)中錄入內(nèi)部訂單的預(yù)算數(shù)據(jù)，并根據(jù)需要進(jìn)行了預(yù)算的調(diào)整1.1.8.1 查詢系統(tǒng)中的內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)1. 通過以下路徑進(jìn)入到查詢內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)的界面配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)特殊功能訂單顯示事務(wù)代碼KO032. 進(jìn)入顯示內(nèi)部訂單，如不存在已經(jīng)建立的內(nèi)部訂單，需要進(jìn)入建立內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)流程1.1.8.2 輸入內(nèi)部訂單最初預(yù)算1.通過以下路徑進(jìn)

28、入到界面2.進(jìn)入錄入內(nèi)部訂單最初預(yù)算的界面：2.22.12.1.選擇需要錄入的訂單號(hào)；2.2.點(diǎn)擊，進(jìn)入錄入內(nèi)部訂單的主界面3. 錄入內(nèi)部訂單預(yù)算數(shù)：配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單制訂預(yù)算最初預(yù)算更改事務(wù)代碼KO223.13.23.1.3.2.錄入內(nèi)部訂單的總體預(yù)算，可以是多年的預(yù)算；錄入分年的預(yù)算，但是分年的預(yù)算合計(jì)應(yīng)該不大于總體預(yù)算；點(diǎn)擊，后退出。1.1.8.3 增加調(diào)整內(nèi)部訂單預(yù)算1. 通過以下路徑進(jìn)入到增加內(nèi)部訂單預(yù)算的界面：2. 進(jìn)入增加預(yù)算的界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單制訂預(yù)算補(bǔ)充更改事務(wù)代碼KO242.22.12.1.錄入需要調(diào)整的內(nèi)部訂單號(hào)；2.2.點(diǎn)擊，3.進(jìn)入調(diào)整預(yù)算界面：3.

29、13.1.對(duì) 2005 年的預(yù)算增加 300000，錄入增加的預(yù)算數(shù)；點(diǎn)擊，后退出。1.1.8.4 調(diào)整減少內(nèi)部訂單預(yù)算1. 通過以下路徑進(jìn)入到減少內(nèi)部訂單預(yù)算的界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單制訂預(yù)算返回更改2. 進(jìn)入更改內(nèi)部訂單的界面：2.22.12.1.錄入需要減少預(yù)算的訂單號(hào)；2.2.點(diǎn)擊，進(jìn)入修改界面；3.進(jìn)入修改預(yù)算界面：3.13.1.錄入 2005 年需要減少的預(yù)算；點(diǎn)擊，后退出。事務(wù)代碼KO261.1.9 管理會(huì)計(jì)期末處理目的完成管理會(huì)計(jì)期末處理前提當(dāng)月的FI 憑證已經(jīng)過帳流程可以在此流程中執(zhí)行下列事務(wù)：打開下一個(gè)管理會(huì)計(jì)期間內(nèi)部訂單的結(jié)算分配、分?jǐn)傃h(huán)執(zhí)行分配、分?jǐn)傃h(huán)進(jìn)行 C

30、O-FI 調(diào)整運(yùn)行成本中心/利潤中心報(bào)表關(guān)閉當(dāng)前管理會(huì)計(jì)期間結(jié)果完成當(dāng)月的管理會(huì)計(jì)的月末結(jié)帳，打開下一個(gè)管理會(huì)計(jì)期間1.1.9.1 打開下一個(gè)管理會(huì)計(jì)期間1. 通過以下路徑進(jìn)入打開下一個(gè)管理會(huì)計(jì)期間的界面：2. 進(jìn)入更改管理會(huì)計(jì)期間界面：2.22.1配置路徑會(huì)計(jì)控制成本要素會(huì)計(jì)環(huán)境期間鎖定更改事務(wù)代碼OKP12.1.錄入會(huì)計(jì)年度；2.2.點(diǎn)擊，進(jìn)入更改實(shí)際期間界面；2.32.3.打開下一個(gè)管理會(huì)計(jì)期間，一般會(huì)把當(dāng)期以后的會(huì)計(jì)期間都打開。點(diǎn)擊，后退出。3. 回到主界面3.33.13.23.1.3.2.錄入會(huì)計(jì)年度；錄入版本，對(duì)計(jì)劃的，可以對(duì)不同的版本進(jìn)行期間的管理；3.3.點(diǎn)擊，進(jìn)入更改計(jì)劃期間

31、的界面；3.43.4.打開下一個(gè)管理會(huì)計(jì)期間，一般會(huì)把當(dāng)期以后的會(huì)計(jì)期間都打開。點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下提示，后退出。1.1.9.2 執(zhí)行內(nèi)部訂單結(jié)算1. 通過以下路徑進(jìn)入執(zhí)行內(nèi)部訂單結(jié)算界面：2. 進(jìn)入執(zhí)行內(nèi)部訂單結(jié)算界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單期末結(jié)帳單能結(jié)算單個(gè)處理事務(wù)代碼KO882.12.22.32.42.1.2.2.錄入訂單號(hào)；錄入結(jié)算期間及會(huì)計(jì)年度；2.3.2.4.選擇處理類型為自動(dòng)；選擇測試運(yùn)行；2.5.點(diǎn)擊執(zhí)行，出現(xiàn)如下提示：點(diǎn)擊，返回執(zhí)行主界面，進(jìn)行正式運(yùn)行。3. 進(jìn)入正式運(yùn)行界面3.23.13.1.進(jìn)行正式運(yùn)行；3.2.1.1.9.3點(diǎn)擊執(zhí)行。分配循環(huán)1. 通過如下路徑進(jìn)入到分配循

32、環(huán)的界面：2. 進(jìn)入實(shí)際分配循環(huán)建立界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)期末結(jié)帳單能分配分配事務(wù)代碼KSV52.12.1.通過“附加循環(huán)創(chuàng)建”進(jìn)入創(chuàng)建的界面；3.進(jìn)入創(chuàng)建實(shí)際分配循環(huán)的初始界面3.33.13.23.1.錄入循環(huán)；3.2.3.3.錄入開始日期點(diǎn)擊 進(jìn)入創(chuàng)建信息主界面；4. 進(jìn)入創(chuàng)建實(shí)際分配循環(huán)的主界面：4.44.14.24.34.1.4.2.4.3.錄入循環(huán)名稱；去掉“重復(fù)的”、“累計(jì)的”標(biāo)識(shí)符的選項(xiàng)；選擇業(yè)務(wù)貨幣；4.4.點(diǎn)擊，進(jìn)入段信息的界面；4.54.64.74.84.5.選擇發(fā)送方規(guī)則；4.6.4.7.4.8.錄入發(fā)送方比例；選擇接收方規(guī)則；選擇可變部分類型；4.94.10

33、4.114.124.9.4.10.4.11.4.12.進(jìn)入發(fā)送方/接收方頁簽；錄入發(fā)送方的成本中心，可以為多個(gè)；錄入發(fā)送方的成本要素，可以為多個(gè)；錄入接收方的成本中心，可以為單個(gè)也可為多個(gè)；4.134.144.13.進(jìn)入到“接收方追蹤”頁簽；4.14.選擇作為分配標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；點(diǎn)擊保存，退出。1.1.9.4分?jǐn)傃h(huán)1. 通過以下路徑進(jìn)入分?jǐn)傃h(huán)界面：2. 進(jìn)入到建立實(shí)際分?jǐn)偟某跏冀缑妫号渲寐窂綍?huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)期末結(jié)帳單能分配分?jǐn)偸聞?wù)代碼KSU52.12.1.通過“附加循環(huán)創(chuàng)建”進(jìn)入創(chuàng)建界面2.22.32.2.2.3.錄入循環(huán)錄入開始日期；點(diǎn)擊，進(jìn)入創(chuàng)建主界面3. 在創(chuàng)建實(shí)際分?jǐn)傃h(huán)主界面

34、：3.13.33.23.1.3.2.3.3.錄入循環(huán)名稱；去掉“重復(fù)的”、“累計(jì)的”的選項(xiàng)；選擇“業(yè)務(wù)貨幣”；3.43.53.63.73.83.4.錄入分?jǐn)偝杀疽兀颂帪榇渭?jí)成本要素；3.5.3.6.選擇發(fā)送方的規(guī)則；錄入發(fā)送方的發(fā)送比例；3.7.3.8.選擇接收方規(guī)則；選擇可變部分類型；3.93.103.113.123.9.3.10.3.11.3.12.點(diǎn)擊發(fā)送方/接收方頁簽；錄入發(fā)送方成本中心；錄入發(fā)送方成本要素；此處為初級(jí)成本要素，可以為多個(gè)；錄入接收方的成本中心；3.133.13.選擇作為分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；點(diǎn)擊保存，退出。1.1.9.5 執(zhí)行實(shí)際分配循環(huán)1. 通過以下路徑進(jìn)入到執(zhí)行實(shí)際分配循環(huán)2. 進(jìn)入到執(zhí)行的初始界面：配置路徑會(huì)計(jì)控制成本中心會(huì)計(jì)期末結(jié)帳單能分配分配事務(wù)代碼KSV52.42.12.22.32.1.2.2.2.3.錄入執(zhí)行日期；首先選擇測試運(yùn)行；選擇需要執(zhí)行的循環(huán)；2.4.