集團(tuán)財務(wù)一體化方案

1、集團(tuán)財務(wù)一體化方案總體方案關(guān)鍵點陳述金屬制品制造商奮力在快速變化的市場中，可盈利地管理不斷加劇的復(fù)雜性，還有越來越多的客戶需求。 缺乏整合性的業(yè)務(wù)流程導(dǎo)致可見度低且生產(chǎn)低效常熟總部子公司子公司客戶客戶ITITITHRHRHR本地營銷本地營銷銷售銷售本地營銷供應(yīng)商海外組件生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)重點：生產(chǎn)和規(guī)劃HR財務(wù)銷售生產(chǎn)規(guī)劃銷售財務(wù)HR難以整合收購和地點。利用率低、成本高、庫存高且車間可視性不佳。價格波動和利潤降低導(dǎo)致風(fēng)險更高。交貨績效和訂單追蹤能力差，導(dǎo)致客戶滿意度低?？蛻粜枨蠛驼鎸嵎?wù)成本可視性不佳。無法了解來自第三方加工商或外部倉庫的訂單流程。整合面對困難 無法確認(rèn)交付準(zhǔn)確度或時間訂單管理不佳流

2、程需求可視性有限供應(yīng)商可靠性欠佳缺乏生產(chǎn)可視性常熟總部子公司只有 能為金屬制品制造商在廣大價值鏈中，提供發(fā)展業(yè)務(wù)和創(chuàng)造價值的可擴(kuò)展發(fā)展平臺新市場客戶合作伙伴客戶供應(yīng)商供應(yīng)商戰(zhàn)略性的貨源開發(fā)和合作?？蛻鬒T規(guī)劃薪資財務(wù)分析管理技能信息流本地營銷銷售全球營銷HR海外組件生產(chǎn)協(xié)作性產(chǎn)品開發(fā)。通過平臺整合、EDI 的使用和供應(yīng)商管理的庫存，增加銷量和增值服務(wù)。 整合“外部”價值鏈流程。全面整合的業(yè)務(wù)流程提高可視性并改善外部效率供應(yīng)商可視性改善整合的業(yè)務(wù)合作伙伴和服務(wù)擴(kuò)大提供給關(guān)鍵客戶的產(chǎn)品線提高協(xié)作的能力子公司集團(tuán)整體解決方案 多方位支持集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)商務(wù)套件財務(wù)管理采購及庫存銷售管理生產(chǎn)管理供應(yīng)商關(guān)

3、系管理客戶關(guān)系管理供應(yīng)鏈管理產(chǎn)品生命周期管理設(shè)備管理項目管理質(zhì)量管理人力資源戰(zhàn)略管理計劃合并利潤成本支出成本供應(yīng)鏈績效權(quán)限流程風(fēng)險管理全球貿(mào)易HES訪問控制MESMESMESMESMESLIMSEMLIMSEMLIMSEMLIMSEMLIMSEM物料生產(chǎn)/成本HSE能耗OEE條碼物流質(zhì)量銷售MII生產(chǎn)集成與營運智能決策管控平臺運營管理平臺生產(chǎn)平臺數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)質(zhì)量主數(shù)據(jù)內(nèi)容管理數(shù)據(jù)倉庫管理報告分析決策支持搜索導(dǎo)航多維分析數(shù)據(jù)倉庫加速企業(yè)績效管理流程模板異常告警治理、風(fēng)險、合規(guī)管理企業(yè)信息管理核心商務(wù)智能套件生產(chǎn)過程常熟銷售管理財務(wù)管理采購及庫存生產(chǎn)管理設(shè)備管理項目管理質(zhì)量管理包頭銷售管理財務(wù)管理

4、采購及庫存生產(chǎn)管理設(shè)備管理項目管理質(zhì)量管理山東XX銷售管理財務(wù)管理采購及庫存生產(chǎn)管理設(shè)備管理項目管理質(zhì)量管理XXX銷售管理財務(wù)管理采購及庫存生產(chǎn)管理設(shè)備管理項目管理質(zhì)量管理XX銷售管理財務(wù)管理采購及庫存生產(chǎn)管理設(shè)備管理項目管理質(zhì)量管理解決方案可以為集團(tuán)帶來業(yè)務(wù)改善和管理提升平臺先進(jìn)性、穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性系統(tǒng)易用性人力資源管理業(yè)績報表管理決策支持研產(chǎn)供銷一體化業(yè)務(wù)管理質(zhì)量 & 合規(guī)管理集團(tuán)管理精細(xì)成本核算全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)管理平臺可靈活擴(kuò)展的體系結(jié)構(gòu)經(jīng)歷史驗證的可靠應(yīng)用財務(wù)管理由分散到集中的轉(zhuǎn)變財務(wù)控制方法由面到點的轉(zhuǎn)變成本核算由粗放到精細(xì)的轉(zhuǎn)變由事后控制到事前事中控制轉(zhuǎn)變核算型財務(wù)向管理型財務(wù)轉(zhuǎn)變業(yè)

5、務(wù)流程規(guī)范化信息傳遞自動化業(yè)務(wù)監(jiān)控實時化流程銜接無縫化運作模式國際化實時業(yè)務(wù)報表多維數(shù)據(jù)分析智能決策支持靈活報表展現(xiàn)與業(yè)務(wù)集成的全面質(zhì)量控制強(qiáng)大的內(nèi)部審計與合規(guī)管理全面實時信用風(fēng)險管控 中國特色人員信息管理業(yè)務(wù)集成的薪酬績效 多種操作界面支持可配置的自動錯誤檢查多種方式簡化輸入先進(jìn)集成的管理系統(tǒng)平臺統(tǒng)一的數(shù)據(jù)架構(gòu) 總體方案關(guān)鍵點陳述2.1集成的集團(tuán)財務(wù)管理平臺2.2財務(wù)業(yè)務(wù)一體化分議程集團(tuán)業(yè)務(wù)訪談發(fā)現(xiàn)集團(tuán)架構(gòu)：三個大板塊（制造、醫(yī)療潔凈、貿(mào)易），多個公司，獨立核算；貿(mào)易公司和制造公司之間、包頭和本部之間等存在業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系；每家公司都有推行不同的信息化系統(tǒng)；單個公司：信息化不完整，部分公司內(nèi)部信

6、息化未統(tǒng)一，導(dǎo)致溝通和協(xié)作成本高；整個集團(tuán)：未建立集團(tuán)信息化管控平臺，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理不統(tǒng)一，流程管理沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化；支持集團(tuán)化責(zé)任會計體制的建設(shè)與管理，適應(yīng)不斷變化的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整系統(tǒng)支持財務(wù)業(yè)務(wù)實時集成，從核算到報表的全流程覆蓋，使財務(wù)從核算到管理職能的轉(zhuǎn)變；支持資金中心建設(shè)需要，迅速把握集團(tuán)資金狀態(tài)與走向，支持資金統(tǒng)一調(diào)配與運用支持深加工成本管理，能根據(jù)未來工廠業(yè)務(wù)進(jìn)行成本的核算例如按單核算，能同時支持月加權(quán)成本法及標(biāo)準(zhǔn)成本法支持集團(tuán)化財務(wù)管理、合并、預(yù)算及資金管理，實時報表管理，包括財務(wù)及各類業(yè)務(wù)分析報表現(xiàn)狀更高的要求財務(wù)管理建立集團(tuán)級財務(wù)管控體系解決現(xiàn)有前端業(yè)務(wù)信息不全的問題，提高財

7、務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化形成安全，透明，合格的財務(wù)管理體系建立集中的資金中心，提高資金利用效率要同時滿足目前成本核算及未來不同生產(chǎn)工藝生產(chǎn)類型的按單成本核算和管理的需求集團(tuán)化的合并、預(yù)算、資金、報表管理短期業(yè)務(wù)需求搭建一體化財務(wù)管控平臺實現(xiàn)集中的會計核算、預(yù)算、成本、資金全面管控一體化的財務(wù)會計核算體系面向集團(tuán)各個層面 的決策支持報表數(shù)據(jù)平臺精細(xì)化的集成管理會計體系財務(wù)需求集中的集團(tuán)資金管理體系靈活可拓展的集團(tuán)合并報表平臺集成計劃/預(yù)算管理體系財務(wù)管理解決方案總賬管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)差旅管理項目管理物資管理銷售管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理人力資源設(shè)備維護(hù)交易操作管理控制共享

8、服務(wù)預(yù)算控制資金管理成本控制（成本中心、利潤中心、訂單、產(chǎn)品、獲利能力分析）報表分析對外合并報表管理分析報表戰(zhàn)略與規(guī)劃全面預(yù)算管理風(fēng)險管理績效評價決策支持財務(wù)業(yè)務(wù)一體化區(qū)域公司運營效率的提升集團(tuán)管理效率的提升執(zhí)行層戰(zhàn)略層財務(wù)管理解決方案建立從集團(tuán)到分子公司業(yè)務(wù)執(zhí)行的多維財務(wù)管理體系架構(gòu)采購申請，詢價，報價，采購定單采購售前活動，詢價，報價，銷售定單銷售收貨，發(fā)貨，移庫，盤點，評估庫存管理生產(chǎn)計劃，MRP,生產(chǎn)定單，車間管理生產(chǎn)管理供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款（AP）應(yīng)付賬款明細(xì)賬應(yīng)收賬款（AR）應(yīng)收賬款明細(xì)賬總賬（GL）資產(chǎn)負(fù)債表 損益表固定資產(chǎn)（AM）固定資產(chǎn)明細(xì)賬 其他收發(fā)貨，盤點，評估等 開具發(fā)票財務(wù)

9、會計 銷售發(fā)貨 采購收貨 發(fā)票校驗管理會計A利潤中心產(chǎn)品系列間接費用（OH） 成本中心 內(nèi)部定單生產(chǎn)定單成本控制B利潤中心獲利能力段生產(chǎn)成本（PC）獲利能力分析（PA）利潤中心（PCA）物料分類賬與供應(yīng)鏈實時集成的財務(wù)會計平臺滿足外部報告的要求集成的供應(yīng)鏈平臺管理會計內(nèi)部管控及分析平臺資產(chǎn)負(fù)債表 損益表實時集成項目的成本核算建立財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：物流、資金流的高度集成實現(xiàn)業(yè)務(wù)流、資金流和信息流的高度集成，能使企業(yè)管理水平的大幅度提高財務(wù)和后勤模塊高度集成，業(yè)務(wù)處理同時自動觸發(fā)財務(wù)記賬處理，并實時生成各種對外財務(wù)報表與管理分析報表憑證的雙向追溯分析查詢：財務(wù)從核算型向管理分析型轉(zhuǎn)變支持復(fù)雜的公司間

10、內(nèi)部交易結(jié)算業(yè)務(wù)驅(qū)動、財務(wù)集成客戶公司間結(jié)算交貨發(fā)票訂單杭州XX成銷售組織2200包頭公司銷售組織1000工廠1000統(tǒng)一銷售中心形式發(fā)票付款付款采購申請集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易憑證流常熟給客戶的銷售訂單、銷售發(fā)票包頭子公司給常熟公司間應(yīng)付發(fā)票大量財務(wù)信息自動生成的同時，將財務(wù)的管控延伸到業(yè)務(wù)的最前端財務(wù)在銷售業(yè)務(wù)中的管控獲利分析銷售預(yù)測定單接收貨物發(fā)出銷售/分銷管理會計 會 計 資 金發(fā)票信用審評客戶/總賬催款信現(xiàn)金預(yù)測總賬現(xiàn)金預(yù)測電子銀行收款信用審評大量財務(wù)信息自動生成的同時，將財務(wù)的管控延伸到業(yè)務(wù)的最前端財務(wù)在采購業(yè)務(wù)中的管控管理會計物料采購財務(wù)會計資金電子銀行支付檢查資金記帳支付資金預(yù)測 預(yù)算檢查

11、采購申請 預(yù)算預(yù)留資金預(yù)測訂單102030采購訂單實際/預(yù)算對比分析資金預(yù)測供應(yīng)商應(yīng)付款明細(xì)帳Invoice發(fā)票校驗預(yù)算通過總分類帳采購收貨公司1 預(yù)測資金余額日期公司2 預(yù)測資金余額日期集團(tuán)公司預(yù)測資金余額日期.公司預(yù)測資金余額日期內(nèi)部資金平衡資金最優(yōu)化實時準(zhǔn)確了解現(xiàn)金未來變化趨勢，事前掌控可能出現(xiàn)的資金短缺風(fēng)險可視化、透明的資金預(yù)測 - 財務(wù)到業(yè)務(wù)的鉆透分析現(xiàn)金頭寸和流動性管理決策基于以下兩個部分銀行賬戶內(nèi)部銀行開戶行銀行清算賬戶在途付款信息資金交易Memo 記錄日間銀行對賬單 客戶/供應(yīng)商未結(jié)賬項鎖定的賬項預(yù)付款申請 .客戶爭議投資方案借貸合同采購申請采購訂單銷售訂單后勤系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)行業(yè)

12、解決方案財務(wù)系統(tǒng)Non-Non-Non-現(xiàn)金頭寸流動性預(yù)測現(xiàn)金頭寸及流動性管理支持企業(yè)收支兩條線和資金集中常熟公司收入賬戶(2)包頭賬戶 資金流入資金流出集團(tuán)常熟公司支出賬戶包頭公司支出賬戶付款付款收款收款資金上劃資金下?lián)芙Y(jié)算業(yè)務(wù)流程逐步建立XXXX集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)算管理平臺C 結(jié)算中心收款處理B 結(jié)算中心付款處理A 結(jié)算中心內(nèi)部轉(zhuǎn)帳付款結(jié)算控制服務(wù)請求信息交互分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部企業(yè)交易查詢結(jié)算交易請求門戶 輸入結(jié)算制度結(jié)算協(xié)議輸出購銷結(jié)算企業(yè)間轉(zhuǎn)款上存款清算結(jié)算業(yè)務(wù)處理其他 集中結(jié)算系統(tǒng)平臺結(jié)算管理管理報表標(biāo)準(zhǔn)Add-on 銀行接口（中、工、招）BCM標(biāo)準(zhǔn)接口其他第三方通道銀行交易處理交易查詢集成整合

13、總帳核算 交易管理 資金頭寸 通過標(biāo)準(zhǔn)成本估算，實現(xiàn)定期標(biāo)準(zhǔn)成本的自動更新，以及事前、事中、事后的產(chǎn)品成本控制R物料清單工藝流程產(chǎn)品數(shù)量結(jié)構(gòu)價值結(jié)構(gòu)價格- 按材料- 按作業(yè)類型間接費用單成本估算標(biāo)準(zhǔn)成本產(chǎn)品成本計劃成本對象控制計劃成本實際成本同步成本核算訂單物料加工費用間接費用合計$在制品計算 廢品差異分析成本結(jié)算期末成本結(jié)算數(shù)量結(jié)構(gòu)材料移動價值結(jié)構(gòu)物料明細(xì)賬結(jié)算 實際成本實際成本核算 作業(yè)流程材料移動物料明細(xì)賬實際作業(yè)成本重估$基于標(biāo)準(zhǔn)成本體系，建立多級成本考核體系，實現(xiàn)對成本的分析控制和考核成本計算同步成本 = 標(biāo)準(zhǔn)價格實際消耗 + 計劃作業(yè)價格(按年度) 實際作業(yè)量不同比較基準(zhǔn),不同可控

14、成本，不同角度比較考核。車間、班組成本考核目標(biāo)成本 Vs 同步成本目標(biāo)成本 = 標(biāo)準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)消耗 + 計劃作業(yè)價格(按期間) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)量 公司成本分析實際成本 = 實際價格實際消耗 + 實際作業(yè)價格(按期間） 實際作業(yè)量訂單成本分析目標(biāo)成本 Vs 實際成本集團(tuán)成本:成本分割C杭州公司B洛陽公司A貿(mào)易公司集團(tuán)最終銷售公司材料A加工費A利潤A材料成本加工成本/費用利潤材料A加工費A利潤A材料A加工費A利潤A材料B加工費B利潤B材料B加工費B利潤B材料B加工費B利潤B材料C加工費C利潤C(jī)材料C加工費C利潤C(jī)材料A材料B材料C加工費A加工費B加工費C利潤A利潤B利潤C(jī)材料C加工費利潤 NetWeave

15、r 工 序 整 合 ( Process Integration ) 將來之人力資本管理模塊現(xiàn)有的 FICO模塊業(yè)務(wù)合并系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)無縫集成 企 業(yè) 資 源 計 劃 系 統(tǒng) ( ERP ) 企 業(yè) 數(shù) 據(jù) 倉 庫 企 業(yè) 績 效 管 理 系 統(tǒng) ( EPM )企業(yè)中層企業(yè)高層業(yè)務(wù)操作員 商務(wù)智能平臺 企 業(yè) 門 戶 網(wǎng) 站 ( Enterprise Portal ) 全面預(yù)算管理- BPC 計劃與合并特點順暢計劃、預(yù)算及預(yù)測流程，縮短結(jié)帳周期 2008 / Page 27熟悉的界面，易于使用充分利用了MS OFFICE工具及WEB瀏覽器來訪問集中的數(shù)據(jù)庫用戶所有并維護(hù)以流程為中心可配置的業(yè)務(wù)

16、流程圖可引導(dǎo)用戶進(jìn)行操作，并保障流程的一致性前瞻性前瞻性的分析：對不利差異進(jìn)行前瞻性分析，并對將來可能有風(fēng)險的KPI（關(guān)鍵指標(biāo)）進(jìn)行預(yù)警完整性統(tǒng)一的、集成的應(yīng)用平臺，減少了維護(hù)量、提高了數(shù)據(jù)一致性，靈活的計劃與合化功能簡化了系統(tǒng)部署；年度預(yù)算場景演示主要內(nèi)容系統(tǒng)演示一、自上而下集團(tuán)目標(biāo)分解：1、集團(tuán)利潤模擬2、集團(tuán)目標(biāo)設(shè)定3、目標(biāo)分解至相關(guān)業(yè)務(wù)單元（根據(jù)預(yù)測數(shù)）二、自下向上以某個子公司為例、1、業(yè)務(wù)預(yù)算：1.1、基于驅(qū)動因素的業(yè)務(wù)收入預(yù)算1.2、管理費用預(yù)算1.3、財務(wù)費用預(yù)算1.4、人力資本預(yù)算1.5、資本支出預(yù)算2、財務(wù)預(yù)算：2.1、手工補入資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)2.2、自動生成三表利潤表、資產(chǎn)負(fù)

17、債表和現(xiàn)金流量表3、預(yù)算的上報、審批、調(diào)整過程三、集團(tuán)整體的預(yù)算匯總1、費用分費2、狀態(tài)跟蹤3、內(nèi)部交易抵銷四、預(yù)算指標(biāo)調(diào)整及滾動預(yù)測五、預(yù)算分析及業(yè)績評價開始(BPF)維護(hù)全局參數(shù)（匯率、四險一金、標(biāo)準(zhǔn)資本率等）集團(tuán)目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)分解上傳政策文件銷售收入計劃 人力資本計劃人力審核部門費用預(yù)算子公司集團(tuán)總部資本支出計劃財務(wù)預(yù)算上報審批預(yù)算分析、滾動預(yù)測靈活的審批及追蹤自定義的工作狀態(tài)和提交單元與工作流結(jié)合，滿足預(yù)算審批過程的各個步驟可對數(shù)據(jù)的讀寫權(quán)限進(jìn)行鎖定集團(tuán)可通過工作狀態(tài)了解每個子公司的進(jìn)度發(fā)票系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)構(gòu)中尋找檢查水平科目分配采購訂單采購申請預(yù)算檢查的結(jié)果預(yù)算使用% 超過80 %超過95

18、 %超過100 %采購申請警告警告警告采購訂單警告警告+通知出錯發(fā)票警告警告出錯事務(wù)用戶自定義預(yù)算控制LogisticsTreasuryAccountingFund Management基金管理后勤（采購）財務(wù)會計金庫請購采購訂單驗收發(fā)票校驗現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金頭寸電子銀行付款應(yīng)付款/總賬對賬現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算控制控制實際訂單承諾總賬控制訂單承諾XXX公司例：采購控制通過商務(wù)智能系統(tǒng)的實施，建立起集團(tuán)和分子公司有效的數(shù)據(jù)分析平臺，發(fā)揮信息系統(tǒng)的決策支持的能力市場行情業(yè)務(wù)概況庫存分析銷售分析采購分析客戶分析物流分析商務(wù)智能體系 支持實時業(yè)務(wù)可視財務(wù)解決方案小結(jié)真正實現(xiàn)物流、資金流、信息流的三流合一

19、，消除企業(yè)內(nèi)部的信息孤島，使信息的傳遞更加流暢；形成上下貫通的預(yù)算，執(zhí)行，業(yè)務(wù)監(jiān)控，分析與預(yù)測的完整體系,實現(xiàn)大財務(wù)的管理理念；資金走向準(zhǔn)確把握，集團(tuán)資金高效運用的前提條件，有效降低財務(wù)成本；真正業(yè)務(wù)財務(wù)一體化，徹底解放財務(wù)繁重核算工作，將工作重心為財務(wù)管理與控制；從財務(wù)核算到前置業(yè)務(wù)管理，將以前的財務(wù)問題消滅于未然；吸收更先進(jìn)管理方法與經(jīng)驗，逐步與管理前沿同步；可配置的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng):滿足業(yè)務(wù)不斷發(fā)展變化的需要,支持業(yè)務(wù)不斷優(yōu)化,減少系統(tǒng)實施和建設(shè)風(fēng)險；根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活設(shè)置和調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和層次；適應(yīng)不斷變化的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整；行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐:為企業(yè)提供國內(nèi)外業(yè)務(wù)實踐參考，滿足集團(tuán)不斷發(fā)展的需

20、要；系統(tǒng)提供了大量靈活的成本管理工具實現(xiàn)費用、成本的細(xì)化管理及獲利能力分析；與會計、預(yù)算、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的無縫集成，實現(xiàn)對收入成本費用的事前計劃、事中控制和事后分析管理；從單獨法人公司成本核算，過度到法人集團(tuán)，利潤中心成本利潤管理一體化；集團(tuán)財務(wù)的平臺可擴(kuò)展的系統(tǒng)細(xì)化的成本控制提效率增能力滿足企業(yè)當(dāng)前及未來財務(wù)管理信息化的需求多國家、多幣種、多會計準(zhǔn)則的國際化集團(tuán)財務(wù)管理的需要，建立國際通用企業(yè)商業(yè)應(yīng)用交流平臺；已是國際公認(rèn)安全信賴的系統(tǒng)，得到四大會計師事務(wù)所與國際投資人信賴；有效滿足各國際SOX要求，并協(xié)助XXXX加強(qiáng)公司治理，面對不斷變化的環(huán)境，降低風(fēng)險；安全信賴的系統(tǒng)2.1集成的集團(tuán)財務(wù)管理平

21、臺2.2財務(wù)業(yè)務(wù)一體化分議程質(zhì)量管理MES 實時中長期計劃短期計劃和月計劃每日和每班執(zhí)行長期計劃戰(zhàn)略采購計劃（設(shè)備、項目工程等） 短期計劃（1-3月）銷售計劃與預(yù)測 中長期計劃（1Q-4Q）生產(chǎn)執(zhí)行和調(diào)度質(zhì)量管理成本管理資產(chǎn)管理MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng) 戰(zhàn)略規(guī)劃（1-2年）月計劃（1-3月） 銷售和運輸產(chǎn)成品半成品生產(chǎn)庫存庫存采購 銷售管理產(chǎn)品管理產(chǎn)品定價銷售報價訂單追蹤 運輸管理運輸商管理裝載發(fā)運運輸成本銷售合同銷售訂單需求計劃供應(yīng)計劃 采購&庫存主數(shù)據(jù)管理采購請求協(xié)議&訂單庫存管理質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗質(zhì)保書質(zhì)量改進(jìn)月采購計劃采購需求預(yù)測產(chǎn)能計劃月生產(chǎn)計劃 計劃排程 客戶關(guān)系管理電子目錄產(chǎn)品價格電子下

22、單產(chǎn)銷資金協(xié)同計劃 鋁加工行業(yè)解決方案涵蓋端到端的管理流程 示例：物料清單及工藝路線靜置爐合金，鋁錠連鑄鑄錠鑄軋熱軋鑄錠加熱熱軋精整冷軋退火熱軋卷冷軋冷軋卷銑面精整包裝熱軋卷鋁箔卷、板退火表面處理包裝分卷/.分切冶金及鋁加工行業(yè)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)基于代碼+特征屬性的產(chǎn)銷轉(zhuǎn)換方案牌號寬度厚度等級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度用途狀態(tài)1000 mm0.12 mmGBAH22素鋁箔1100120-130空調(diào)箔10001.6100 -110GB3190-2008200075N/A產(chǎn)品 代 碼 C1-1100- H22特 征 屬 性牌號寬度厚度長度抗拉強(qiáng)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑用途,其它1100 1100, 1200, 8011,

23、 DS-1 100 -1240mm 0.08 0.2 80- 160 AISI, JIS, GB3190-2008 500 - 4000mm75，150 請?zhí)钊胩厥庖螽a(chǎn)品規(guī)范庫質(zhì)量設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計銷售訂單客戶代碼最終用途產(chǎn)品大類產(chǎn)品牌號產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量其它特殊要求性能要求 詳細(xì)投料計算動態(tài)配料方案價格及成本包裝要求基于特征屬性的產(chǎn)銷質(zhì)量主數(shù)據(jù)架構(gòu)屬性相關(guān)性屬性相關(guān)性屬性相關(guān)性 基于特征屬性的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)確定檢驗要求工藝設(shè)計詳細(xì)工時計算確定工藝路線支持銷售管理端到端的業(yè)務(wù)流程管理，強(qiáng)化業(yè)務(wù)洞察力財務(wù)會計成本控制財務(wù)CO-PACO-CCACO-PCA生產(chǎn) 詢價 報價 銷售活動訂單 計劃協(xié)議統(tǒng)計分析報表

24、資金管理應(yīng)收帳款銷貨成本存貨庫存管理付款見積書注文請書請求書梱包指図交貨單開票裝運發(fā)貨Internet客戶消費者業(yè)務(wù)部門發(fā)貨部門收款部門管理部門倉庫會計信用檢查交貨期檢查滿足鋁加工行業(yè)銷售訂單管理需求牌號8110厚度0.1 mm寬度500 mm最大卷芯 760標(biāo)準(zhǔn) GBxx產(chǎn)品配置價格類型 單價/單位PR00 基價 8800/T產(chǎn)品定價和成本估算厚度加價 50/T表面處理xx加價 20/T折扣 -2%增值稅 17%傭金 0.1%收貨發(fā)貨時間庫存計劃訂單生產(chǎn)訂單銷售訂單發(fā)貨單可交貨期承諾釋放需求給生產(chǎn)/質(zhì)量部門銷售發(fā)貨流程開票/付款流程銷售訂單信息.客戶A銷售區(qū)域 華東數(shù)量300T交貨期 201

25、3.04.30發(fā)貨要求應(yīng)收客戶信用檢查已開票未過帳已交貨未開票+銷售訂單價值+A客戶信貸限額超出限額在銷售訂單錄入環(huán)節(jié)自動下達(dá)質(zhì)量檢驗計劃內(nèi)容，實現(xiàn)系統(tǒng)支持的合同評審錄入銷售訂單后，系統(tǒng)會顯示相關(guān)屬性的缺省值，銷售人員可以輸入合同的具體要求，在本例中，規(guī)格、長度、生產(chǎn)層次等屬性是手工錄入的。在系統(tǒng)中可以為不同的用戶指定權(quán)限，明確不同用戶只能維護(hù)哪些屬性的屬性值。實現(xiàn)接單環(huán)節(jié)的訂單成本估算和用料計劃可以實現(xiàn)基于屬性的銷售訂單價格確定及利潤分析在訂單創(chuàng)建環(huán)節(jié)，支持鋁加工行業(yè)快速確定的工藝規(guī)范和產(chǎn)銷訂單的轉(zhuǎn)換按單生產(chǎn)要求MTO產(chǎn)成品1100-01牌號1100狀態(tài)H22厚度0.01MM工藝規(guī)范庫Rou

26、ting作業(yè)規(guī)范作業(yè)步驟除油生產(chǎn)訂單Production Order工作中心作業(yè)訂單軋制作業(yè)訂單包裝作業(yè)訂單作業(yè)指令Electronic WorkInstructionsOPC 分卷分切退火分卷分切加工作業(yè)訂單表面處理作業(yè)訂單退火作業(yè)訂單特殊要求Factory寬度200MM內(nèi)徑 200軋制特殊要求自動確定作業(yè)工藝路線包裝基于屬性的產(chǎn)銷合同的轉(zhuǎn)換滿足鋁加工行業(yè)物流跟蹤的需求可以實現(xiàn)基于屬性查詢成品庫存，以及交貨可用性檢查生產(chǎn)運營管理 今日的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)不集成的流程導(dǎo)致管理成本的提高，效率低下流程間低效的溝通導(dǎo)致營運資金的增加，整體生產(chǎn)成本的增加 采集生產(chǎn)數(shù)據(jù)的不及時不準(zhǔn)確，財務(wù)業(yè)務(wù)不集成，生產(chǎn)成本如

27、何精細(xì)化管理當(dāng)出現(xiàn)計劃變更情況，供應(yīng)鏈相對僵硬，無法快速響應(yīng)計劃變更的影響整個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)缺乏透明度 ，基于不完整不一致的信息如何作出正確決策對生產(chǎn)、銷售和采購信息不能實時掌握生產(chǎn)計劃與銷售計劃、采購計劃相互成為信息孤島 不能形成產(chǎn)供銷一體化的流程體系委外加工計劃下達(dá)不準(zhǔn)確，委外加工供應(yīng)商物料庫存不透明安排生產(chǎn)計劃排程銷售計劃領(lǐng)料出庫生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)成本結(jié)算統(tǒng)計料耗產(chǎn)量財務(wù)人員銷售計劃員 統(tǒng)計員庫管員車間人員生產(chǎn)運營管理系統(tǒng)信息化架構(gòu)的分析每班生產(chǎn)情況? 物料消耗與可用情況 設(shè)備資源能力可用性與利用率 計劃的變更 質(zhì)量跟蹤與質(zhì)量保證每條產(chǎn)線情況?運轉(zhuǎn)小時 / 運轉(zhuǎn)效率 設(shè)備故障 / 非計劃停機(jī)時間

28、質(zhì)量指標(biāo)預(yù)防性檢修計劃怎樣達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)?交貨履約率總生產(chǎn)成本員工生產(chǎn)率訂單執(zhí)行率與交貨周期高級計劃系統(tǒng)ERP系統(tǒng)MES制造執(zhí)行系統(tǒng)SFAC*PCS車間自動化控制系統(tǒng)?不集成不集成不集成不集成生產(chǎn)運營管控未來信息化架構(gòu)圖企業(yè)營運層工廠管理層 Business Solutions(SCM, PP, PP-PI,MM,QM, WMS)車間機(jī)臺與工控系統(tǒng)LIMSHistorianHMIWeigh ScalePLCSCADAInspection EQP MII制造集成與智能 ME制造執(zhí)行管理設(shè)備自動化及控制生產(chǎn)管理的3個關(guān)鍵點BOM及工藝（規(guī)范高效的管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）制造執(zhí)行保質(zhì)保量、增產(chǎn)降耗、符合規(guī)范計劃

29、安排 （發(fā)揮產(chǎn)能、滿足銷售、降低庫存）案例分享成功的故事忠旺集團(tuán) 忠旺在其上市保薦人中信證券、摩根大通和瑞銀的推薦下，于2008年下半年至2009年初完成了 ERP的初步實施工作，并于2009年5月8日在香港證券交易所上市，融資超過98億港元，為當(dāng)年全球最大的IPO。忠旺集團(tuán)通過 ERP項目的實施，完善和明晰了組織結(jié)構(gòu)及管理流程，并通過進(jìn)行固化，實現(xiàn)了多工廠、多法人復(fù)雜企業(yè)集團(tuán)的高效運營。另外，系統(tǒng)也大大提升了忠旺的財務(wù)管理能力，嚴(yán)謹(jǐn)、合規(guī)、透明的財務(wù)數(shù)據(jù)獲得投資者的廣泛認(rèn)可。對于上市審核階段， ERP系統(tǒng)中的財務(wù)數(shù)據(jù)真實、可靠。以上幾方面對于忠旺的上市以及管理的提升都起到了積極的推動作用。

30、忠旺集團(tuán)及下屬15家工廠，均已采用 ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理，并且通過BI（商務(wù)智能分析），實現(xiàn)了對業(yè)務(wù)異動的監(jiān)控以及全面的績效管理。目前已完成了FI、CO、MM、SD、PP、PM等模塊的實施工作, 總計核心業(yè)務(wù)流程106 個（其中財務(wù)模塊25個、生產(chǎn)模塊30個、物料模塊39個、銷售管理10個，設(shè)備管理12個），達(dá)到了預(yù)期的效果，并獲得忠旺管理層的高度認(rèn)可。成功的故事中鋁面臨的挑戰(zhàn)行業(yè)和市場的競爭越來越激烈，中國鋁業(yè)面臨來自各方的巨大挑戰(zhàn)。其中之一就是來自內(nèi)部的信息化挑戰(zhàn)，一個顯著的例子是，“信息孤島”的現(xiàn)象在中國鋁業(yè)“七廠一院”內(nèi)普遍存在，不僅信息資源無法共享，而且信息傳遞也相當(dāng)不暢。通常是各部門

31、之間需要的信息無法得到，而有了信息卻又不知道該傳遞給誰，如何傳遞。長此一來，部門間都感覺互相協(xié)作非常困難，而決策層也經(jīng)常缺乏足夠的數(shù)據(jù)來源。正因如此，中國鋁業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層充分意識到，缺乏集成信息系統(tǒng)的支撐必將嚴(yán)重影響中國鋁業(yè)業(yè)務(wù)的順暢進(jìn)行，只有引入信息化手段才能使現(xiàn)代化的管理思想落到實處，提高企業(yè)運營的效率，降低成本，充分挖掘盈利潛力。中國鋁業(yè)股份有限公司（簡稱“中國鋁業(yè)”）是中國最大的氧化鋁生產(chǎn)商，全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商，同時也是中國規(guī)模最大的原鋁生產(chǎn)商，而中國是世界上增長最快的大型鋁市場。中國鋁業(yè)注冊資本110.49億元，下設(shè)10個分公司和1個研究院，并擁有12個主要子公司（控股公司）。中國鋁業(yè)

32、的主要運營資產(chǎn)包括四家一體化的氧化鋁和原鋁生產(chǎn)廠、兩家氧化鋁廠、一家電解鋁廠和一家研究院。企業(yè)信用等級被標(biāo)準(zhǔn)普爾評為BBB級。已通過ISO9000、ISO14000、OHSAS18001貫標(biāo)認(rèn)證。年中國鋁業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長，實現(xiàn)氧化鋁產(chǎn)量萬噸，原鋁產(chǎn)品產(chǎn)量萬噸，實現(xiàn)銷售收入762億元人民幣，在2008年世界500強(qiáng)排名476位?？蛻舯尘埃撼晒Φ墓适轮袖X業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍中國鋁業(yè)本著高起點、統(tǒng)一規(guī)劃、分階段建設(shè)的原則對企業(yè)ERP等信息系統(tǒng)建設(shè)提出了長期的目標(biāo)和全面的需求。從2004年10月項目啟動，迄今已經(jīng)完成了三期子項目的實施，主要實施模塊包括財務(wù)FI、成本CO、合并EC-CS、生產(chǎn)PP、物

33、料MM、銷售管理SD、質(zhì)量管理QM、人力資源HR、業(yè)務(wù)計劃模擬 BPS,SRM供應(yīng)商關(guān)系管理，并在中國率先使用企業(yè)風(fēng)險和合規(guī)管理GRC等。客戶引言：“我們原來就是打算做一個完整集成的系統(tǒng)，最后選擇是因為它的管理流程比較規(guī)范，在其中凝結(jié)了30多年先進(jìn)的國際化企業(yè)管理思想，相對更適合中國鋁業(yè)?！敝袊X業(yè)公司 CIO 文欣榮 蘇州地區(qū)部分客戶羅普斯金協(xié)鑫新萊應(yīng)材春興精工怡球資源亨通通鼎聯(lián)合汽車電子紐威閥門道森閥門飛力達(dá)物流科沃斯機(jī)器人安潔科技佳值電子赫瑞特聯(lián)合汽車電子富瑞特裝?？耸吩坪＝饘伲暇┛偨Y(jié)打造商業(yè)智能數(shù)字化決策體系2. ERP 生產(chǎn)計劃、質(zhì)量管理、設(shè)備維護(hù)、成本會計3. 車間層面MES

34、，實現(xiàn)機(jī)器互聯(lián)，并與 ERP相集成4. BCP 全面預(yù)算管理達(dá)到、事前編制、事中控制、事后優(yōu)化的預(yù)算管理管理體系1. 集團(tuán)財務(wù)管控，建立集團(tuán)財務(wù)管控平臺，在常熟本部實施財務(wù)業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)，主要是財務(wù)和供應(yīng)鏈模塊 FICO，SD，MM價值時間集團(tuán)信息化再造的建議實施步驟1. 集團(tuán)HR，組織、人事、薪酬、考勤、績效2. ERP財務(wù)平臺推廣至全集團(tuán)，達(dá)到財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，產(chǎn)供銷協(xié)同2016/11-2017/4 第一期2017/7 2017/10 第二期2018/2 2018/10第三期解決方案可以為帶來業(yè)務(wù)改善和管理提升平臺先進(jìn)性、穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性系統(tǒng)易用性人力資源管理業(yè)績報表管理決策支持研產(chǎn)供銷一體

35、化業(yè)務(wù)管理質(zhì)量 & 合規(guī)管理集團(tuán)管理精細(xì)成本核算全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)管理平臺可靈活擴(kuò)展的體系結(jié)構(gòu)經(jīng)歷史驗證的可靠應(yīng)用財務(wù)管理由分散到集中的轉(zhuǎn)變財務(wù)控制方法由面到點的轉(zhuǎn)變成本核算由粗放到精細(xì)的轉(zhuǎn)變由事后控制到事前事中控制轉(zhuǎn)變核算型財務(wù)向管理型財務(wù)轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程規(guī)范化信息傳遞自動化業(yè)務(wù)監(jiān)控實時化流程銜接無縫化運作模式國際化實時業(yè)務(wù)報表多維數(shù)據(jù)分析智能決策支持靈活報表展現(xiàn)與業(yè)務(wù)集成的全面質(zhì)量控制強(qiáng)大的內(nèi)部審計與合規(guī)管理全面實時信用風(fēng)險管控 中國特色人員信息管理業(yè)務(wù)集成的薪酬績效 多種操作界面支持可配置的自動錯誤檢查多種方式簡化輸入先進(jìn)集成的管理系統(tǒng)平臺統(tǒng)一的數(shù)據(jù)架構(gòu) 總體擁有成本低- ERP解決方案包含全部

36、核心業(yè)務(wù)模塊，一次性交付，隨時可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求激活使用，快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求財務(wù)會計（FI）總帳應(yīng)收、應(yīng)付固定資產(chǎn)銀行日記帳差旅管理結(jié)帳和報表管理會計（CO）成本中心利潤中心獲利分析內(nèi)部訂單分?jǐn)偡峙渖a(chǎn)成本核算物料管理（MM）采購管理庫存管理倉庫管理銷售和分銷 （SD）銷售訂單管理定價管理發(fā)貨管理發(fā)票處理流程寄售業(yè)務(wù)項目管理 （PS）項目結(jié)構(gòu)項目計劃和預(yù)算項目核算項目結(jié)算生產(chǎn)計劃（PP）生產(chǎn)成本計劃物料清單MRP生產(chǎn)計劃SOP設(shè)備維護(hù)（PM）設(shè)備主數(shù)據(jù)預(yù)防性維護(hù)設(shè)備維修人力資源(HCM)員工個人管理時間管理薪酬管理組織架構(gòu)管理質(zhì)量管理（QM）質(zhì)量計劃質(zhì)量文檔質(zhì)量檢測質(zhì)量控制售后服務(wù)（CS）服務(wù)合同

37、服務(wù)工單備品備件服務(wù)利潤分析資產(chǎn)管理（AM）文檔管理（DMS）數(shù)據(jù)倉庫（BW）企業(yè)門戶（Portal）工作流管理通過豐富的配置功能實現(xiàn)對復(fù)雜業(yè)務(wù)的靈活支持提供最開放的系統(tǒng)及優(yōu)異的穩(wěn)定性提供行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐的柔性可配置平臺最強(qiáng)大的生態(tài)體系能夠保證系統(tǒng)低成本的持續(xù)優(yōu)化升級在中國擁有眾多高質(zhì)量合作伙伴，約5萬名認(rèn)證業(yè)務(wù)實施顧問。在中國擁有13個行業(yè)協(xié)會，包括化工業(yè)分會， 增強(qiáng)用戶交流、本地化最佳業(yè)務(wù)實踐。s Next Big ThingR/21979R/31992ERP20042015最具創(chuàng)新意識的企業(yè) S/4HANA,新一代商務(wù)套件 S/4HANA是新一代的商務(wù)套件. 是構(gòu)建在 HANA平臺之上并

38、用 Flori 新一代用戶體驗界面設(shè)計。 S/4HANA交付批量簡化（采集、數(shù)據(jù)模型、用戶體驗、決策和業(yè)務(wù)流程）和創(chuàng)新（物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、移動優(yōu)先）幫助客戶業(yè)務(wù)再創(chuàng)新。 A實施方法論每一個階段都有預(yù)先定義好的項目活動項目準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)最終準(zhǔn)備上線及支持運行項目啟動計劃項目實施計劃培訓(xùn)項目啟動技術(shù)需求確認(rèn)質(zhì)量檢查項目管理業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)管理培訓(xùn)組織結(jié)構(gòu)確定業(yè)務(wù)藍(lán)圖CRP演示項目管理組織結(jié)構(gòu)變更管理培訓(xùn)基本配置和功能配置(單元測試)系統(tǒng)管理最終系統(tǒng)配置及確認(rèn)程序, 接口開發(fā)集成測試質(zhì)量檢查項目管理數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)管理詳細(xì)上線計劃系統(tǒng)切換質(zhì)量檢查運行支持持續(xù)改進(jìn)項目結(jié)束系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)備份問題解決系統(tǒng)監(jiān)控實現(xiàn)新需求支持改進(jìn) SAP公司介紹SAP公司 全球最大的企業(yè)管理軟件提供商中國與中國IT產(chǎn)業(yè)共成長1995年中國成立2003年建立中國研究院2012年全球支持中心總部遷到中國，服務(wù)中國擁有13個辦公室，4,000多名專職員工擁有近12,100家客戶，其中