固定資產(chǎn)購買驗收流程培訓(xùn)版本

1億和控股/ERP固定資產(chǎn)購買驗收管理流程2011-11周智勇目錄2一、固定資產(chǎn)管理特性二、流程簡介三、模塊介紹

固定資產(chǎn)管理特性31、資產(chǎn)編碼一物一碼

盡管是相同的設(shè)備，每臺設(shè)備都有單獨資產(chǎn)編碼。2、按合同購買基本所有資產(chǎn)都按合同購買，按合同條款跟進。3、多部門管理，使用時間長

每個資產(chǎn)都有使用部門、歸口管理部門、財務(wù)部三個部門

管理，且使用期限在5年以上，期間需要維修和保養(yǎng)；

資產(chǎn)由使用部門保管。

4一、固定資產(chǎn)管理特性二、流程簡介三、模塊介紹

目錄流程介紹---資產(chǎn)購買流程5請購單提供編碼確定采購方案方案詢價分批付款收貨驗收初定采購方案使用部門財務(wù)部門采購部門歸口管理部門流程介紹---資產(chǎn)日常管理流程6固定資產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移維修驗收維修報價使用部門財務(wù)部門采購部門歸口管理部門資產(chǎn)報廢維修申請維修付款虛線框內(nèi)部分第二期實行。7一、固定資產(chǎn)管理特性二、流程簡介三、模塊介紹

目錄程序介紹8固定資產(chǎn)申請單維護系統(tǒng)菜單3.23.19編號自動生成黃色字段必須輸入可保存審批完成書面資料查看編碼情況請購單由請購部門作成，財務(wù)提供資產(chǎn)流水碼，采購部審核。固定資產(chǎn)申請單報表系統(tǒng)菜單3.23.110固定資產(chǎn)產(chǎn)申請單單明細表表系統(tǒng)菜單單11可根據(jù)部部門/日期查詢詢申請單單明細清清單。固定資產(chǎn)產(chǎn)基本資資料維護護系統(tǒng)菜單單12資產(chǎn)流水水號自動動生成黃色字段段根據(jù)申申請單自自動帶出出選擇請購購單，顯顯示申請請數(shù)量收貨后反反寫驗收后反反寫收貨后根根據(jù)采購購方案反反寫財務(wù)收到到申請單單后，首首先維護護資產(chǎn)流流水號，，錄入申申請單，，資產(chǎn)驗驗收后補補錄固定定資產(chǎn)編編碼，機機身序列列編號信信息，資資產(chǎn)流水水號永久久有效。。驗收財財務(wù)錄錄入驗收歸歸口管管理部部門錄錄入固定資資產(chǎn)明明細表表系統(tǒng)菜菜單13根據(jù)下下列條條件查查詢資資產(chǎn)明明細清清單，，即資資產(chǎn)臺臺帳。。采購方方案維維護—初定采采購方方案系統(tǒng)菜菜單14編號自自動生生成申請單單必須須輸入入F:準備狀狀態(tài)R:執(zhí)行狀狀態(tài)C:關(guān)閉狀狀態(tài)X:取消狀狀態(tài)請購單單批準準后，，采購購需根根據(jù)請請購單單建立立采購購方案案。如如果請請購單單資產(chǎn)產(chǎn)分不不同供供應(yīng)商商購買買，方方案需需分開開建立立，主主要錄錄入請請購單單及資資產(chǎn)清清單。。采購方方案維維護—初定采采購方方案系統(tǒng)菜菜單15選擇資資產(chǎn)流流水號號選擇資資產(chǎn)流流水號號必須須是該該申請請單號號申請請的資資產(chǎn)流流水號號。采購方方案詢詢價維維護系統(tǒng)菜菜單16編號自自動生生成選擇方方案編編號錄入供供應(yīng)商商詳細細信息息根據(jù)方方案生生成明明細錄入入相相應(yīng)應(yīng)單單價價可保保存存書書面面報報價價文文件件根據(jù)據(jù)采采購購方方案案詢詢價價，，詢詢價價明明細細根根據(jù)據(jù)采采購購方方案案自自動動生生成成，，審審核核后后，，相相關(guān)關(guān)供供應(yīng)應(yīng)商商信信息息，，單單價價信信息息將將反反寫寫至至采采購購方方案案。。根據(jù)據(jù)采采購購方方案案自自動動生生成成明明細細數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)采購購方方案案詢詢價價報報表表系統(tǒng)統(tǒng)菜菜單單17選擇擇任任意意詢詢價價單單，，預(yù)預(yù)覽覽可可查查看看該該方方案案最最多多4家供應(yīng)商商的比價價明細表表。采購方案案維護-確定采購購方案系統(tǒng)菜單單18灰色信息息詢價單單審核后后自動更更新狀態(tài)F可以修改改，R執(zhí)行狀態(tài)態(tài)付款需用用到合同編號號由財務(wù)務(wù)確定，，上傳單價及合合同確認認后，采采購需完完善采購購方案相相應(yīng)資料料，如黃黃色所示示；合同編號、、上傳及及方案狀狀態(tài)更改改由財務(wù)務(wù)操作；；R狀態(tài)采購方方案不能再再修改。采購方案維維護-確定采購方方案系統(tǒng)菜單19收貨單審核核后自動更更新驗收單審核核后自動更更新詢價單審核核后自動更更新保修信信息必必須維維護詳詳細完完整，，后續(xù)續(xù)設(shè)備備維護護保養(yǎng)養(yǎng)需參參考。。根據(jù)合合同維維護詳詳細保保修信信息采購方方案維維護-確定采采購方方案系統(tǒng)菜菜單20驗收單單審核核后自自動更更新設(shè)定該該筆付付款是是否驗驗收合合格才才付嚴格按按合同同維護護付款款條件件，至至少存存在一一筆付付款需需在驗驗收后后支付付。固定資資產(chǎn)采采購方方案報報表系統(tǒng)菜菜單21根據(jù)下下列條條件查查詢采采購方方案清清單。。固定資資產(chǎn)收收貨維維護系統(tǒng)菜菜單22輸入收收貨數(shù)數(shù)量單據(jù)編編號自自動生生成資產(chǎn)到到貨后后，由由采購購維護護收貨貨單，，歸口口管理理部門門確認認過帳帳。可根據(jù)據(jù)方案案自動動生成成固定資資產(chǎn)收收貨單單系統(tǒng)菜菜單23收貨后后需打打印收收貨單單。固定資資產(chǎn)收收貨明明細表表系統(tǒng)菜菜單24固定資資產(chǎn)驗驗收維維護系統(tǒng)菜菜單25輸入驗驗收結(jié)結(jié)果單據(jù)編編號自自動生生成必須收收貨后后才能能驗收收資產(chǎn)安安裝使使用正正常后后，使使用部部門作作成資資產(chǎn)驗驗收單單，經(jīng)經(jīng)相關(guān)關(guān)職能能部門門審批批后，，由采采購部部門過過帳。。固定資資產(chǎn)驗驗收報報表系統(tǒng)菜菜單26固定資資產(chǎn)付付款維維護系統(tǒng)菜菜單27輸入申申請付付款金金額單據(jù)編編號自自動生生成財務(wù)錄錄入實實際付付款金金額/日期付款申申請資資料由由采購購部門門維護護，財財務(wù)需需維護護實際際付款款金額額和付付款日日期。。申請請單及及發(fā)票票可以以掃描描保存存至服服務(wù)器器。固定資資產(chǎn)付付款報報表系統(tǒng)菜菜單28固定資資產(chǎn)付付款明明細表表系統(tǒng)菜菜單29固定資資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥維維護系統(tǒng)菜菜單30調(diào)出調(diào)調(diào)入部部門維維護單據(jù)編編號自自動生生成調(diào)撥原原因必必須輸輸入資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移必必須作作資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥撥，調(diào)調(diào)撥單單使用用部門門作成成，財財務(wù)審審核過過帳。。固定資資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥單單系統(tǒng)菜菜單31固定資資產(chǎn)報報廢維維護系統(tǒng)菜菜單32申請報報廢部部門，，必須須是資資產(chǎn)使使用部部門單據(jù)編編號自自動生生成報廢原原因必必須輸輸入資產(chǎn)報報廢需需維護護報廢廢單，，申請請部門門為資資產(chǎn)使使用部部門，，報廢廢單由由財務(wù)務(wù)審核核過帳帳，報報廢后后資產(chǎn)產(chǎn)不能能再使使用。。固定資資產(chǎn)報報廢單單系統(tǒng)菜菜單33固定資資產(chǎn)報報廢明明細表表系統(tǒng)統(tǒng)菜菜單單34固定定資資產(chǎn)產(chǎn)控控制制文文件件系統(tǒng)統(tǒng)菜菜單單35設(shè)置置相相關(guān)關(guān)審審核核的的權(quán)權(quán)限限設(shè)置置后后有有該該單單據(jù)據(jù)審審核核的的權(quán)權(quán)限限此處處控控制制固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)基基礎(chǔ)礎(chǔ)資資料料相相關(guān)關(guān)字字段段的的權(quán)權(quán)限限此處設(shè)置置文檔保保存路徑徑固定資產(chǎn)產(chǎn)控制文件系統(tǒng)菜單單36文件夾設(shè)置Checklist驗收單C