2023年十二中財務管理制度

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州溫十二中財務管理制度

為了加強學校的財務管理，依據(jù)上級有關財經(jīng)紀律及規(guī)定，制定本財務管理制度。

一、正常人員經(jīng)費，按上級統(tǒng)一規(guī)定支出。學校的福利嘉獎，依據(jù)本單位福利、嘉獎經(jīng)費的收入狀況預算方案，由學校討論打算。

二、設備購置及日常選購

購物要憑領導審批同意的"申購單'購物，總額不得超過預算指標，申購手續(xù)由處室主任提出，總務處核準，珍貴物品還須經(jīng)校長室審批后，一般由后勤人員統(tǒng)一購買。發(fā)票報銷由財務負責人審批。

批量在5000元以上，或單價在3000元以上的大宗物品的選購要實行公開招標或數(shù)家商家報價擇優(yōu)選購的制度。上級所撥的?？钤O備經(jīng)費，要專款專用，凡需購買國家?？匚镔Y，肯定要先經(jīng)有關部門審批獲準后方可購置。

三、差旅費報銷

1.公務出差不坐飛機和出租車，公務緊急確需坐飛機的，事前經(jīng)校長同意，分管校長審批。

出差杭州市、金華的正、副校長可乘坐一等軟座報銷，中層干部及其它教職員工可乘二等軟座及以下等級按實報銷。工作人員出差伙食補助費，以住宿費票據(jù)為憑證，按自然天數(shù)計算，市內每人每天30元，市外每人每天50元。

2.教職工參與在函授（須是參與教育系列專業(yè)）集中面授和考試時，其來回車船費按標準賜予報銷，不發(fā)出差補貼。住宿費原則上自理。

教職工由組織委派參與六個月以下的培訓班、進修班、訓練班。路費按標準報兩個單程，考務費、學費賜予報銷，報名費書籍資料費等原則上自理?；锸逞a助費每人每天市內15元，市外25元，休息天除外。（三個月以上減半發(fā)放）

3.省內差旅費由總務主任審批，省外及三千元以上省內差旅費按規(guī)定標準由分管財務校長審批。

四、公務通訊：

校級領導無繩電話話費報銷，每月總額不得超過五百元，市話費報銷，校級領導每月不得超過八十元，中層干部每月不得超過四十元。

五、加班費

學校需要教工加班，由各處室報學校辦公室，學校辦公室發(fā)加班通知書；確因工作需要，教工自己要求加班，事前提出申請?zhí)顚懠影嗌暾埍?，?jīng)同意后可加班。加班后依據(jù)加班申請表，由人事室造冊總務主任審批后支付加班費。詳見加班管理制度。

六、款待費：

款待費從嚴把握，業(yè)務款待費開支不得超過學校年度預算中"公務費'的2%?？畲M報銷須經(jīng)校長同意，分管校長審批。

七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度，。白條子原則上不得報銷。教科書、作業(yè)簿、講義紙等代管費及報刊雜志，預算內工資發(fā)放等經(jīng)費由總務主任審批，基建修繕費支出由總務處審核，校長審批。

八、教職工因出差、購物及重大活動需預支暫付款，必需先由校長審批后領款，暫領空白支票要從嚴掌握，暫付款要在規(guī)定時間內予以結算。

九、同學代管費一學期結算，多還少補，凡同學使用經(jīng)費一律不準挪作他用。

十、學校財務人員要做到公正、無私，嚴厲?財經(jīng)紀律，幫助校領導嚴把財務關，對一切不符合手續(xù)的有權拒付。對學校財務開支中消失的問題要準時、主動向領導反映，做到學校財政使用合理，杜絕鋪張，財盡其用。

十一、上述制度猶如國家或上級規(guī)定不符，以國家或上級規(guī)定為準。

篇2:中學財務管理制度

江臨中學財務管理制度

一、每年年初及學期初各處室、教研組把所需添置設備及活動經(jīng)費列出清單，準時上報校長室，由總務主任先編制年度及學期初步預算方案，交校長室批閱后，由行政辦公會議爭論通過確定。

二、總務主任須每月向校長室書面報告財務收支狀況，每學期期末，年終向校長室匯報學校財力收支狀況，如發(fā)覺突出問題必需準時匯報。

三、列入預算項目超支的或未立項的，如教學確急需的，由總務主任提出初步看法，由校長審批。

四、新增正常性項目或其它一些特別狀況開支，須經(jīng)校長行政辦公會議討論打算。

五、經(jīng)學校批準的項目，涉及校外單位需付肯定數(shù)額預付款時，必需先訂合同，由部門主管簽章生效，如無合同，財務部門有權拒付，凡訂購實物、貨未到，經(jīng)辦人有責任催貨，貨到后結清。

六、同學代收費（課本費、作業(yè)本費）按部門核價收取。書、簿及其它開支按規(guī)定辦理：練習冊等有關資料由教育處審查、校長批準，總務處掌握使用，未經(jīng)批準，任何組、段或個人不得向同學收費，代收費每學期結算，多還少不補，并準時校務公開。

七、因公出差人員按通知寫明事由，注明來回路線與出差日期，填寫差旅費報銷單，由校長簽字后向財務室領取報銷經(jīng)費。

八、選購物品，各處室需提前一周填寫購物申請單，按規(guī)定權限審批，由總務主任統(tǒng)一支配選購，未經(jīng)批準，一律不予報銷。所購物品盡量做到價廉物美，發(fā)票齊全。

九、學校的課本、簿冊出售，財產(chǎn)損失賠償?shù)龋采婕暗绞杖″X款一律經(jīng)財務部門開動身票收取，任何處室或個人不得以其它理由私自收取。

十、做好支票、現(xiàn)金的管理工作。支票印簽由會計、出納分開保管，收入現(xiàn)金要準時上介銀行，嚴格執(zhí)行財務報銷制度，白條一律不得報銷。

十一、學校財務人員要做到公正、無私、嚴厲?財經(jīng)紀律，幫助學校領導嚴格把關，對一切不符合手續(xù)的票據(jù)有權拒付，對學校財務開支中消失的問題要準時、主動向領導反映，做到學校財政使用合理，杜絕鋪張，財盡其用。

篇3:學校財務管理方法

浦南學校財務管理方法

1.學校經(jīng)費由校長室統(tǒng)一管理，總務處負責詳細實施。

2.教職工工資、福利津貼、差旅費、購置辦公用品等報銷均統(tǒng)一由校長審批后交總務處予以辦理。

3.總務處對全校經(jīng)費的開支有監(jiān)督之責，對不符合財務制度的各項開支應提出意見和建議。各處室如有特別開支，應事先提請校長辦公會議通過。

4.報銷單據(jù)必需寫明用途，由經(jīng)手人、驗收人（或證明人）簽名及校長審批后方可報銷。

5.各處室選購