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十二中財務(wù)管理制度財務(wù)管理,制度相關(guān)資訊是工作常常遇到及需要使用的,或許您正為撰寫財務(wù)管理,制度而苦惱,下面是整理的十二中財務(wù)管理制度,盼望能夠關(guān)心到大家。
州溫十二中財務(wù)管理制度
為了加強學(xué)校的財務(wù)管理,依據(jù)上級有關(guān)財經(jīng)紀律及規(guī)定,制定本財務(wù)管理制度。
一、正常人員經(jīng)費,按上級統(tǒng)一規(guī)定支出。學(xué)校的福利嘉獎,依據(jù)本單位福利、嘉獎經(jīng)費的收入狀況預(yù)算方案,由學(xué)校討論打算。
二、設(shè)備購置及日常選購
購物要憑領(lǐng)導(dǎo)審批同意的"申購單'購物,總額不得超過預(yù)算指標,申購手續(xù)由處室主任提出,總務(wù)處核準,珍貴物品還須經(jīng)校長室審批后,一般由后勤人員統(tǒng)一購買。發(fā)票報銷由財務(wù)負責(zé)人審批。
批量在5000元以上,或單價在3000元以上的大宗物品的選購要實行公開招標或數(shù)家商家報價擇優(yōu)選購的制度。上級所撥的專款設(shè)備經(jīng)費,要??顚S茫残栀徺I國家??匚镔Y,肯定要先經(jīng)有關(guān)部門審批獲準后方可購置。
三、差旅費報銷
1.公務(wù)出差不坐飛機和出租車,公務(wù)緊急確需坐飛機的,事前經(jīng)校長同意,分管校長審批。
出差杭州市、金華的正、副校長可乘坐一等軟座報銷,中層干部及其它教職員工可乘二等軟座及以下等級按實報銷。工作人員出差伙食補助費,以住宿費票據(jù)為憑證,按自然天數(shù)計算,市內(nèi)每人每天30元,市外每人每天50元。
2.教職工參與在函授(須是參與教育系列專業(yè))集中面授和考試時,其來回車船費按標準賜予報銷,不發(fā)出差補貼。住宿費原則上自理。
教職工由組織委派參與六個月以下的培訓(xùn)班、進修班、訓(xùn)練班。路費按標準報兩個單程,考務(wù)費、學(xué)費賜予報銷,報名費書籍資料費等原則上自理?;锸逞a助費每人每天市內(nèi)15元,市外25元,休息天除外。(三個月以上減半發(fā)放)
3.省內(nèi)差旅費由總務(wù)主任審批,省外及三千元以上省內(nèi)差旅費按規(guī)定標準由分管財務(wù)校長審批。
四、公務(wù)通訊:
校級領(lǐng)導(dǎo)無繩電話話費報銷,每月總額不得超過五百元,市話費報銷,校級領(lǐng)導(dǎo)每月不得超過八十元,中層干部每月不得超過四十元。
五、加班費
學(xué)校需要教工加班,由各處室報學(xué)校辦公室,學(xué)校辦公室發(fā)加班通知書;確因工作需要,教工自己要求加班,事前提出申請?zhí)顚懠影嗌暾埍恚?jīng)同意后可加班。加班后依據(jù)加班申請表,由人事室造冊總務(wù)主任審批后支付加班費。詳見加班管理制度。
六、款待費:
款待費從嚴把握,業(yè)務(wù)款待費開支不得超過學(xué)校年度預(yù)算中"公務(wù)費'的2%。款待費報銷須經(jīng)校長同意,分管校長審批。
七、嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,。白條子原則上不得報銷。教科書、作業(yè)簿、講義紙等代管費及報刊雜志,預(yù)算內(nèi)工資發(fā)放等經(jīng)費由總務(wù)主任審批,基建修繕費支出由總務(wù)處審核,校長審批。
八、教職工因出差、購物及重大活動需預(yù)支暫付款,必需先由校長審批后領(lǐng)款,暫領(lǐng)空白支票要從嚴掌握,暫付款要在規(guī)定時間內(nèi)予以結(jié)算。
九、同學(xué)代管費一學(xué)期結(jié)算,多還少補,凡同學(xué)使用經(jīng)費一律不準挪作他用。
十、學(xué)校財務(wù)人員要做到公正、無私,嚴厲?財經(jīng)紀律,幫助校領(lǐng)導(dǎo)嚴把財務(wù)關(guān),對一切不符合手續(xù)的有權(quán)拒付。對學(xué)校財務(wù)開支中消失的問題要準時、主動向領(lǐng)導(dǎo)反映,做到學(xué)校財政使用合理,杜絕鋪張,財盡其用。
十一、上述制度猶如國家或上級規(guī)定不符,以國家或上級規(guī)定為準。
篇2:中學(xué)財務(wù)管理制度
江臨中學(xué)財務(wù)管理制度
一、每年年初及學(xué)期初各處室、教研組把所需添置設(shè)備及活動經(jīng)費列出清單,準時上報校長室,由總務(wù)主任先編制年度及學(xué)期初步預(yù)算方案,交校長室批閱后,由行政辦公會議爭論通過確定。
二、總務(wù)主任須每月向校長室書面報告財務(wù)收支狀況,每學(xué)期期末,年終向校長室匯報學(xué)校財力收支狀況,如發(fā)覺突出問題必需準時匯報。
三、列入預(yù)算項目超支的或未立項的,如教學(xué)確急需的,由總務(wù)主任提出初步看法,由校長審批。
四、新增正常性項目或其它一些特別狀況開支,須經(jīng)校長行政辦公會議討論打算。
五、經(jīng)學(xué)校批準的項目,涉及校外單位需付肯定數(shù)額預(yù)付款時,必需先訂合同,由部門主管簽章生效,如無合同,財務(wù)部門有權(quán)拒付,凡訂購實物、貨未到,經(jīng)辦人有責(zé)任催貨,貨到后結(jié)清。
六、同學(xué)代收費(課本費、作業(yè)本費)按部門核價收取。書、簿及其它開支按規(guī)定辦理:練習(xí)冊等有關(guān)資料由教育處審查、校長批準,總務(wù)處掌握使用,未經(jīng)批準,任何組、段或個人不得向同學(xué)收費,代收費每學(xué)期結(jié)算,多還少不補,并準時校務(wù)公開。
七、因公出差人員按通知寫明事由,注明來回路線與出差日期,填寫差旅費報銷單,由校長簽字后向財務(wù)室領(lǐng)取報銷經(jīng)費。
八、選購物品,各處室需提前一周填寫購物申請單,按規(guī)定權(quán)限審批,由總務(wù)主任統(tǒng)一支配選購,未經(jīng)批準,一律不予報銷。所購物品盡量做到價廉物美,發(fā)票齊全。
九、學(xué)校的課本、簿冊出售,財產(chǎn)損失賠償?shù)?,凡涉及到收取錢款一律經(jīng)財務(wù)部門開動身票收取,任何處室或個人不得以其它理由私自收取。
十、做好支票、現(xiàn)金的管理工作。支票印簽由會計、出納分開保管,收入現(xiàn)金要準時上介銀行,嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,白條一律不得報銷。
十一、學(xué)校財務(wù)人員要做到公正、無私、嚴厲?財經(jīng)紀律,幫助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)嚴格把關(guān),對一切不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付,對學(xué)校財務(wù)開支中消失的問題要準時、主動向領(lǐng)導(dǎo)反映,做到學(xué)校財政使用合理,杜絕鋪張,財盡其用。
篇3:學(xué)校財務(wù)管理方法
浦南學(xué)校財務(wù)管理方法
1.學(xué)校經(jīng)費由校長室統(tǒng)一管理,總務(wù)處負責(zé)詳細實施。
2.教職工工資、福利津貼、差旅費、購置辦公用品等報銷均統(tǒng)一由校長審批后交總務(wù)處予以辦理。
3.總務(wù)處對全校經(jīng)費的開支有監(jiān)督之責(zé),對不符合財務(wù)制度的各項開支應(yīng)提出意見和建議。各處室如有特別開支,應(yīng)事先提請校長辦公會議通過。
4.報銷單據(jù)必需寫明用途,由經(jīng)手人、驗收人(或證明人)簽名及校長審批后方可報銷。
5.各處室選購
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