QAD中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)

1、CAS eB 2 中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 版本 CAS eB 2-2002.12PAGE 1PAGE 68Proprietary information. Property of QAD Inc. QAD Inc.伴MFG/PRO胺 啊中國(guó)本土化產(chǎn)品埃系列扮CAS 拔eB 2 八中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)啊企安達(dá)(上海)胺管理系統(tǒng)軟件有拔限公司疤200敖2盎 年 扒12翱 月叭CAS 稗eB 2稗中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)用襖戶操作手冊(cè)TOC o 1-3愛(ài)中國(guó)財(cái)務(wù)總帳設(shè)扮置凹 PAGEREF _Toc28147619 h 懊4敗 疤會(huì)計(jì)單位控制懊 PAGEREF _Toc28147620 h 礙5敗 白現(xiàn)金

2、和銀行帳戶巴設(shè)置昂 PAGEREF _Toc28147621 h 邦7皚 鞍科目分組維護(hù)埃 PAGEREF _Toc28147622 h 斑8岸 敗科目分組報(bào)表芭 PAGEREF _Toc28147623 h 搬10哀 邦中國(guó)總帳帳戶代擺碼維護(hù)鞍 PAGEREF _Toc28147624 h 礙11斑 白中國(guó)總帳帳戶代版碼查詢伴 PAGEREF _Toc28147625 h 熬13暗 百中國(guó)總帳帳戶代哀碼報(bào)表白 PAGEREF _Toc28147626 h 唉14背 捌中國(guó)總帳結(jié)構(gòu)分矮析報(bào)告般 PAGEREF _Toc28147627 h 矮15擺中國(guó)財(cái)務(wù)總帳會(huì)按計(jì)帳務(wù)菜單伴 PAGEREF

3、_Toc28147628 h 扳16礙 案標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維柏護(hù)壩 PAGEREF _Toc28147629 h 骯17俺 埃追溯會(huì)計(jì)帳務(wù)維昂護(hù)拔 PAGEREF _Toc28147630 h 芭18唉 隘回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維礙護(hù)艾 PAGEREF _Toc28147631 h 岸19胺 板會(huì)計(jì)帳務(wù)復(fù)制耙 PAGEREF _Toc28147632 h 哎20罷 啊總帳過(guò)帳前處理扒 PAGEREF _Toc28147633 h 笆21白 按糾錯(cuò)或替代憑證哎設(shè)置稗 PAGEREF _Toc28147634 h 哀23按 懊憑證復(fù)核敗 PAGEREF _Toc28147635 h 邦24澳 爸憑證批準(zhǔn)啊 PA

4、GEREF _Toc28147636 h 辦25俺 百會(huì)計(jì)帳務(wù)過(guò)帳耙 PAGEREF _Toc28147637 h 爸26懊 般未過(guò)帳會(huì)計(jì)帳務(wù)罷查詢敗 PAGEREF _Toc28147638 h 安28奧 唉糾正和替代憑證霸報(bào)表邦 PAGEREF _Toc28147639 h 藹29擺中國(guó)財(cái)務(wù)總帳報(bào)耙表辦 PAGEREF _Toc28147640 h 熬30把 邦總帳報(bào)告骯 PAGEREF _Toc28147641 h 俺31扮 氨收款憑證皚 PAGEREF _Toc28147642 h 吧32埃 班付款憑證岸 PAGEREF _Toc28147643 h 凹33耙 吧轉(zhuǎn)帳憑證礙 PAGER

5、EF _Toc28147644 h 鞍34挨 礙外幣記帳憑證背 PAGEREF _Toc28147645 h 熬35霸 搬現(xiàn)金或銀行日記凹帳佰 PAGEREF _Toc28147646 h 案36把 靶明細(xì)帳哀 PAGEREF _Toc28147647 h 罷37把 扒余額匯總表翱 PAGEREF _Toc28147648 h 巴39捌 敖多欄明細(xì)帳拜 PAGEREF _Toc28147649 h 安40盎 埃應(yīng)交增值稅明細(xì)把帳癌 PAGEREF _Toc28147650 h 唉41襖 挨總分類帳翱 PAGEREF _Toc28147651 h 襖43澳 艾記帳憑證扳 PAGEREF _Toc

6、28147652 h 伴45拔 斑匯總式總帳熬 PAGEREF _Toc28147653 h 挨46礙 絆資產(chǎn)負(fù)債表叭 PAGEREF _Toc28147654 h 奧47把 阿損益表頒 PAGEREF _Toc28147655 h 絆49翱中國(guó)財(cái)務(wù)憑證和絆財(cái)務(wù)報(bào)表奧(骯上海版)斑 PAGEREF _Toc28147656 h 岸50扮中國(guó)財(cái)務(wù)總帳控骯制文件礙 PAGEREF _Toc28147657 h 礙52辦中國(guó)財(cái)務(wù)發(fā)票處凹理絆 PAGEREF _Toc28147658 h 阿5疤4按 佰發(fā)票打印按 PAGEREF _Toc28147659 h 稗55阿 吧發(fā)票過(guò)帳愛(ài) PAGEREF _

7、Toc28147660 h 芭57按 皚打印和生成待開(kāi)骯發(fā)票文件襖(暗金稅班)埃 PAGEREF _Toc28147661 h 白58半 絆裝入已開(kāi)外部發(fā)佰票數(shù)據(jù)叭(靶金稅唉)奧 PAGEREF _Toc28147662 h 跋59扒 擺已開(kāi)外部發(fā)票與案發(fā)票的連接邦 PAGEREF _Toc28147663 h 懊60翱 啊已開(kāi)發(fā)票礙/芭外部發(fā)票查詢巴 PAGEREF _Toc28147664 h 按61皚 礙發(fā)票歷史記錄報(bào)拜表藹 PAGEREF _Toc28147665 h 擺62敗套打藹打印機(jī)與礙套打翱打印機(jī)設(shè)置耙 PAGEREF _Toc28147666 h 板6岸3辦套打憑證和壩報(bào)表編

8、號(hào)安 PAGEREF _Toc28147667 h 般66扮中國(guó)財(cái)務(wù)總帳設(shè)靶置圖 1會(huì)計(jì)單位控制捌在完成會(huì)計(jì)單位懊的維護(hù)笆(25.3.1斑)版之后，通過(guò)會(huì)計(jì)捌單位控制文件(搬34斑.3.1岸)挨可以對(duì)一個(gè)會(huì)計(jì)澳單位的下列幾項(xiàng)佰內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置：案憑證是否需要復(fù)頒核和批準(zhǔn)叭：若該會(huì)計(jì)單位澳的憑證需要在系俺統(tǒng)中進(jìn)行電子方骯式的復(fù)核和批準(zhǔn)斑，可將其設(shè)置為跋“癌Y壩”昂；若采取手工復(fù)邦核和批準(zhǔn)，而不岸需要在系統(tǒng)中進(jìn)扳行電子方式的復(fù)矮核和批準(zhǔn)，可將熬其設(shè)置為瓣“翱N癌”凹。辦如果在憑證需要昂復(fù)核和批準(zhǔn)中設(shè)澳置為凹“巴Y傲”巴，則要進(jìn)行以下絆兩項(xiàng)設(shè)置：瓣需要復(fù)核的憑證搬類型表奧：用于定義需要伴系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核的昂

9、帳務(wù)類型，比如藹“叭JL頒”拌，敖“阿AP搬”伴，隘“凹AR扒”氨等。帳務(wù)類型間爸用逗號(hào)分開(kāi)。稗需要批準(zhǔn)的憑證跋類型表板：用于定義需要班系統(tǒng)進(jìn)行批準(zhǔn)的伴帳務(wù)類型，比如跋“扳JL柏”稗，叭“艾AP爸”案，奧“俺AR叭”啊等。 帳務(wù)類型白間用逗號(hào)分開(kāi)。鞍分享其他會(huì)計(jì)單稗位的憑證號(hào)澳：一個(gè)會(huì)計(jì)單位芭可以使用自己獨(dú)骯立的一套憑證編敗號(hào)，也可以與其傲他會(huì)計(jì)單位共用佰一套憑證編號(hào)。邦使用獨(dú)立的憑證霸編號(hào)時(shí)，將此項(xiàng)壩設(shè)置為愛(ài)“凹N霸”疤；需要與其他會(huì)板計(jì)單位共享憑證案編號(hào)時(shí)將此項(xiàng)設(shè)絆置為罷“伴Y胺”般。矮如果在分享其他佰會(huì)計(jì)單位的憑證按號(hào)中設(shè)置為白“瓣Y骯”八，則應(yīng)該在下一骯項(xiàng)設(shè)置分享憑證埃號(hào)的會(huì)計(jì)單位中傲

10、輸入需要共享憑挨證號(hào)的會(huì)計(jì)單位罷。熬下一個(gè)憑證號(hào)鞍：設(shè)置該會(huì)計(jì)單埃位下一個(gè)要用的埃憑證編號(hào)，可以啊由系統(tǒng)自動(dòng)生成笆，也可以人工輸拔入進(jìn)行設(shè)置。按是否使用分類憑版證號(hào)：若該會(huì)計(jì)耙單位的憑證號(hào)不霸需要按照收款、背付款、轉(zhuǎn)帳、外艾幣四種類型進(jìn)行傲分類，就應(yīng)設(shè)為叭“愛(ài)N愛(ài)”哀；若該會(huì)計(jì)單位百的憑證號(hào)需要按矮照四種類型進(jìn)行板分類，就應(yīng)設(shè)為絆“盎Y霸”版。拌如果在是否使用伴分類憑證號(hào)中設(shè)霸置為百“俺Y盎”背，則需要進(jìn)行以半下四項(xiàng)設(shè)置：拌下一個(gè)收款憑證唉號(hào)暗：設(shè)置該會(huì)計(jì)單岸位下一個(gè)要用的擺收款憑證編號(hào)，傲可以由系統(tǒng)自動(dòng)氨生成，也可以人襖工輸入進(jìn)行設(shè)置吧。拜下一個(gè)付款憑證艾號(hào)澳：設(shè)置該會(huì)計(jì)單跋位下一個(gè)要用的拌

11、付款憑證編號(hào)，疤可以由系統(tǒng)自動(dòng)哀生成，也可以人盎工輸入進(jìn)行設(shè)置疤。皚下一個(gè)轉(zhuǎn)帳憑證稗號(hào)藹：設(shè)置該會(huì)計(jì)單拌位下一個(gè)要用的瓣轉(zhuǎn)帳憑證編號(hào)，艾可以由系統(tǒng)自動(dòng)靶生成，也可以人般工輸入進(jìn)行設(shè)置鞍。骯下一個(gè)外幣憑證把號(hào)絆：設(shè)置該會(huì)計(jì)單挨位下一個(gè)要用的爸外幣憑證編號(hào)，瓣可以由系統(tǒng)自動(dòng)壩生成，也可以人挨工輸入進(jìn)行設(shè)置氨。礙(續(xù)安“懊會(huì)計(jì)單位控制拜”板)圖 1-1皚現(xiàn)金和銀行帳戶唉設(shè)置挨現(xiàn)金和銀行帳戶隘設(shè)置(34半.3.2)胺可以設(shè)置一個(gè)現(xiàn)骯金或銀行帳戶的捌標(biāo)志，表明它是熬否有效。如果是案有效的現(xiàn)金或銀哀行帳戶，在輸入澳該帳戶的帳號(hào)后半，將有效標(biāo)志設(shè)皚為版“襖Y挨”柏。 被設(shè)為現(xiàn)金斑或銀行的帳戶必案須是一個(gè)有效

12、的癌帳號(hào)。圖 1-2科目分組維護(hù)邦為了設(shè)置一個(gè)新盎的科目分組或調(diào)熬整一個(gè)已存在的拔，可以使用科目胺分組維護(hù)胺(拔34挨.3.7)霸，下面的一些項(xiàng)把目將決定科目分暗組如何在總帳報(bào)埃表中出現(xiàn)的。搬格式位置哎：用來(lái)設(shè)置一個(gè)哀新的科目分組，盎新設(shè)置的科目分靶組將決定一種科扳目的格式和它在挨資產(chǎn)負(fù)債表或利笆潤(rùn)表中的具體位爸置。罷說(shuō)明辦：用以輸入對(duì)新俺設(shè)置的科目分組邦的描述，說(shuō)明字疤段的最大長(zhǎng)度比礙MFG/PR埃O扒 eB版本標(biāo)準(zhǔn)捌功能中該字段的巴最大長(zhǎng)度有所增般加，以符合中國(guó)按財(cái)務(wù)中對(duì)資產(chǎn)挨負(fù)債表和損益表癌的相關(guān)要求。柏匯總至板：用來(lái)合并財(cái)務(wù)俺報(bào)表上的總金額藹。在資產(chǎn)負(fù)債表板科目分組中，是辦指匯總到下一

13、個(gè)柏最低的科目分組壩，在損益表科目昂分組中是匯總到稗下一個(gè)最高的科傲目分組下，在利芭潤(rùn)表的例子中，把銷售項(xiàng)百(骯 科目分組藹50000)拜是匯總到產(chǎn)品銷藹售利潤(rùn)中 敗(壩 代碼扒60000)般。辦如果一個(gè)科目分盎組在與它同一級(jí)氨的其它科目分組扒位置之前出現(xiàn)，巴它必須設(shè)置為較半低的數(shù)字。例如般，對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)和負(fù)拌債項(xiàng)阿,懊資產(chǎn)項(xiàng)應(yīng)有一個(gè)埃較低的代碼伴, 哀因?yàn)樗鼈兂霈F(xiàn)在傲資產(chǎn)負(fù)債表的上耙部。頒報(bào)表類型鞍：伴 扮“八B拜”敖（資產(chǎn)負(fù)債表）扳或頒“柏I案”辦（利潤(rùn)表）科目拔分組。扳借方伴/熬貸方?。簠^(qū)分加到科目骯分組中的帳戶正藹常余額，資產(chǎn)和案費(fèi)用帳戶通常具般有借方余額和負(fù)笆債，損益項(xiàng)通常稗有貸方余額，

14、在搬報(bào)表上，借方科胺目分組爸(擺如現(xiàn)金氨)罷下的貸方余額被俺負(fù)號(hào)或括弧來(lái)標(biāo)頒記，貸方科目分矮組中的借方金額愛(ài)也一樣版(伴如銷售把)笆。唉子帳戶在帳戶前骯排序爸：?！鞍瞃熬”愛(ài)表示在資產(chǎn)表或俺利潤(rùn)表中先按照藹子帳戶的順序進(jìn)埃行排序；八“霸N暗”版表示直接按照帳啊戶的順序進(jìn)行排八序。艾成本中心在帳戶癌前排序扮：班“跋Y柏”按表示在資產(chǎn)表或跋利潤(rùn)表中先按照阿成本中心的順序拔進(jìn)行排序；阿“拔N敗”拌表示直接按照帳擺戶的順序進(jìn)行排捌序。藹打印合計(jì)后分頁(yè)拔：設(shè)定是否在打跋印了科目分組合暗計(jì)以后換一張新愛(ài)紙。通常你希望凹在主要條目如資哀產(chǎn)和負(fù)債之后進(jìn)柏行分頁(yè)。拔抑制標(biāo)題/抑制澳合計(jì)：拔在報(bào)表中，科目絆分組中

15、對(duì)報(bào)表帳巴戶的描述打印在稗兩個(gè)位置：戶頭礙和戶尾。對(duì)任何版帳戶和那些被加搬入其它科目分組艾帳戶項(xiàng)中的帳戶盎描述打印在戶頭辦位置，那些以合笆計(jì)開(kāi)頭的科目分俺組項(xiàng)目則打印在唉戶尾。在利潤(rùn)表盎中，銷售額打印骯在銷售科目分組懊戶頭，合計(jì)銷售般額打印在戶尾。襖有時(shí)你會(huì)想要抑爸制標(biāo)題而僅僅打頒印合計(jì)項(xiàng)（如在懊利潤(rùn)表中的吧60000暗，愛(ài)80000捌，阿81000扳，挨90000邦項(xiàng)）。你也可以礙在報(bào)表中插入一扒個(gè)空行（在資產(chǎn)疤負(fù)債表中的懊10100藹）來(lái)創(chuàng)立一個(gè)標(biāo)澳題和合計(jì)都不打把印的科目分組項(xiàng)隘。拜(續(xù)把“八科目分組維護(hù)拜”挨)癌打印合計(jì)后跳行案/雙下劃線合計(jì)佰：這些設(shè)置可以胺用來(lái)進(jìn)一步突出隘總金額。一

16、般地伴希望在合計(jì)后面襖加一個(gè)空行便于擺閱讀。但有時(shí)并扳不希望打印這樣扳一個(gè)空行以便把八同組的項(xiàng)目連在爸一起打印，或把哀它們打印在同一唉頁(yè)中。圖 1-3科目分組報(bào)表案在科目分組維護(hù)靶建立了科目分組白以后，就可以通板過(guò)科目分組報(bào)表半來(lái)瀏覽已經(jīng)設(shè)置安的科目分組。在般格式位置中輸入扳你所想要瀏覽的笆科目分組的起始埃代碼，運(yùn)行就可氨以看到科目分組哎的報(bào)表。圖 1-4背中國(guó)總帳帳戶代半碼維護(hù)岸中國(guó)總帳帳戶代八碼維護(hù)(34.扳3骯.壩14)中需要設(shè)壩置以下幾方面的胺內(nèi)容：叭中國(guó)財(cái)務(wù)總帳帳矮戶邦：設(shè)置中國(guó)財(cái)務(wù)疤總帳帳戶的代碼邦。叭級(jí)數(shù)絆：說(shuō)明設(shè)置的中絆國(guó)財(cái)務(wù)總帳帳戶傲代碼為哪一個(gè)級(jí)傲別的帳戶。襖說(shuō)明捌：說(shuō)明即

17、為中國(guó)罷財(cái)務(wù)帳戶的科目扳名稱。拜列標(biāo)簽柏：此項(xiàng)設(shè)置該帳俺戶對(duì)應(yīng)的科目分啊組的格式位置代敖碼。伴是否中國(guó)總帳最絆低層八：胺“藹N佰”扮表示不是中國(guó)總笆帳最低層；瓣“背Y安”矮表示為中國(guó)總帳疤最低層。懊若該帳戶為中國(guó)昂財(cái)務(wù)總帳最低層襖的帳戶，則有與挨帳戶、子帳戶的罷、成本中心三項(xiàng)哀的對(duì)應(yīng)關(guān)系，需扳要設(shè)置以下三項(xiàng)拜內(nèi)容：隘帳戶：扮設(shè)置對(duì)應(yīng)的MF絆G/PRO的總搬帳帳戶代碼。芭子帳戶：耙設(shè)置對(duì)應(yīng)的子帳稗戶的代碼。耙成本中心：伴設(shè)置對(duì)應(yīng)的成本靶中心的代碼。敗與艾CAS 背MFG/PRO唉 9.0版本相靶比較，有以下幾襖方面的改進(jìn)：白中國(guó)財(cái)務(wù)總帳帳案戶結(jié)構(gòu)不受級(jí)數(shù)罷的限制，可以把靶2級(jí)的帳戶設(shè)為靶最低級(jí)，

18、也可以哎把3級(jí)的帳戶設(shè)巴為最低級(jí)帳戶。絆只有最低一級(jí)的柏中國(guó)財(cái)務(wù)總帳帳骯戶才有與MFG壩/PRO帳戶代扮碼、分帳戶代碼伴、成本中心代碼笆的對(duì)應(yīng)關(guān)系出現(xiàn)懊。奧中國(guó)財(cái)務(wù)總帳帳拌戶代碼在代碼長(zhǎng)礙度與代碼的組成班內(nèi)容上與對(duì)應(yīng)的盎MFG/PRO礙帳戶代碼、分帳擺戶代碼、成本中盎心代碼之間無(wú)嚴(yán)翱格的一一對(duì)應(yīng)關(guān)扳系。例昂 如：中國(guó)財(cái)白務(wù)總帳帳戶代碼稗為頒“熬110101B矮E1003霸”鞍，它所對(duì)應(yīng)的M艾F(xiàn)G/PRO帳胺 戶代碼可以扳為擺“頒110101霸”澳，也可以為胺“笆50001拜”百；分帳戶代碼可班以為背“皚BE皚 笆”隘，也可以為柏“扮AC敗”奧；成本中心代碼邦可以為暗“擺1003安”拔，也可以為

19、罷“安3001 ”。半(續(xù)藹“唉中國(guó)總帳帳戶代礙碼維護(hù)案”埃)圖 1-5靶中國(guó)總帳帳戶代背碼查詢靶中國(guó)財(cái)務(wù)總帳帳愛(ài)戶代碼查詢(3案4艾.版3板.氨15)用以查詢巴中國(guó)財(cái)務(wù)總帳帳罷戶的代碼和科目埃之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系絆。巴查詢中的說(shuō)明項(xiàng)背即表示中國(guó)財(cái)務(wù)邦總帳的科目名稱板。圖 1-6藹中國(guó)總帳帳戶代礙碼報(bào)表白中國(guó)總帳帳戶代把碼報(bào)表(胺34.3.16版)提供了對(duì)中國(guó)把財(cái)務(wù)總帳帳戶的斑代碼、科目名稱叭(說(shuō)明)、級(jí)數(shù)礙、MFG/PR暗O帳戶、子帳戶奧、成本中心的報(bào)俺告功能，在中國(guó)八財(cái)務(wù)總帳帳戶中皚輸入你所想要瀏皚覽的總帳帳戶的盎起始代碼，運(yùn)行拌就可以看到中國(guó)百總帳帳戶的報(bào)表吧。圖 1-7疤中國(guó)總帳結(jié)構(gòu)分八析報(bào)

20、告瓣中國(guó)總帳結(jié)構(gòu)分板析報(bào)告(暗34.3.17皚)提供了MFG俺/PRO帳戶、靶子帳戶、成本中辦心三者的可能組啊合與中國(guó)財(cái)務(wù)總擺帳帳戶之間的對(duì)挨應(yīng)關(guān)系。如果M癌FG/PRO帳霸戶、子帳戶、成跋本中心三者的一笆種組合并未設(shè)定跋一項(xiàng)中國(guó)財(cái)務(wù)總靶帳帳戶與之對(duì)應(yīng)八，則報(bào)表顯示該藹項(xiàng)空白。此分析挨報(bào)告有兩個(gè)功能愛(ài)：案在設(shè)置中國(guó)財(cái)務(wù)熬總帳帳戶時(shí)，可跋以提示設(shè)置者盡百量將中國(guó)財(cái)務(wù)總巴帳帳戶設(shè)置得合吧理，使任何一種霸MFG/PRO擺帳戶、子帳戶、靶成本中心三者的斑組合都有相應(yīng)的盎中國(guó)財(cái)務(wù)總帳帳藹戶與之對(duì)應(yīng)。昂在帳務(wù)無(wú)法過(guò)帳拔，或報(bào)表不平情辦況下，可以到此拔處查詢分析報(bào)告吧，看看是否是因擺為中國(guó)財(cái)務(wù)總帳敖帳戶設(shè)置

21、不當(dāng)，跋無(wú)法與某種MF捌G/PRO帳戶辦、子帳戶、成本靶中心的組合相對(duì)埃應(yīng)的原因。圖 1-8懊中國(guó)財(cái)務(wù)總帳會(huì)安計(jì)帳務(wù)菜單圖 2般標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維叭護(hù)佰 你可以佰使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳唉務(wù)維護(hù)（34板.絆13哀.1)辦更正或刪除大部搬分未被過(guò)帳的會(huì)吧 暗計(jì)帳務(wù)。但是你扳不能用它來(lái)改動(dòng)懊追溯會(huì)計(jì)帳務(wù)、靶回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳務(wù)或搬者合并會(huì)計(jì)帳務(wù)凹。除了標(biāo)準(zhǔn)功能鞍之外，中國(guó)財(cái)務(wù)霸系統(tǒng)中的修改如啊下：敗當(dāng)愛(ài)“敖糾正敖”八為擺“壩Y矮”啊時(shí)，所有的金額襖必須為負(fù)值，借柏/貸隨之易位。奧當(dāng)捌“阿糾正翱”唉為巴“罷N礙”案時(shí)，所有的金額翱必須為正值，借捌/貸位置不變。圖 2-1藹追溯會(huì)計(jì)帳務(wù)維愛(ài)護(hù)叭 你可以哀使用追溯會(huì)計(jì)帳靶務(wù)維

22、護(hù)（34奧.稗13疤.2)哀對(duì)一個(gè)已經(jīng)關(guān)閉安了的會(huì)計(jì)年度做皚調(diào)整。 除了標(biāo)擺準(zhǔn)功能之外，中捌國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的拔修改如下：藹當(dāng)稗“哀糾正暗”按為芭“搬Y芭”啊時(shí)，所有的金額板必須為負(fù)值，借般/貸隨之易位。版當(dāng)俺“岸糾正岸”擺為白“班N傲”傲?xí)r，所有的金額班必須為正值，借笆/貸位置不變。拜 瓣在該界面下輸入敗內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)隘帳務(wù)維護(hù)中的內(nèi)巴容大致相同，只拌是總帳參巴考號(hào)以伴“扮RA按”哀開(kāi)頭。圖 2-2扳回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維哎護(hù)埃 你可以拌使用回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳隘務(wù)維護(hù)（34阿.氨13瓣.3)唉來(lái)輸入應(yīng)計(jì)額，白諸如期終工資邦單等。 除了標(biāo)阿準(zhǔn)功能之外，中辦國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的懊修改如下：懊當(dāng)絆“辦糾正板”澳為鞍“頒Y搬

23、”胺時(shí)，所有的金額隘必須為負(fù)值，借阿/貸隨之易位。跋當(dāng)佰“絆糾正氨”扮為般“隘N扒”笆時(shí)，所有的金額哎必須為正值，借胺/貸位置不變。捌在該界面下輸入頒內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)盎帳務(wù)維護(hù)中的內(nèi)皚容大致相同，只暗是總帳參考號(hào)以笆“敗RV佰”擺開(kāi)頭。圖 2-3會(huì)計(jì)帳務(wù)復(fù)制擺你可以使用會(huì)計(jì)板帳務(wù)復(fù)制（34鞍.癌13百.4挨)來(lái)為經(jīng)常發(fā)生奧記錄（如折舊等斑）的帳務(wù)建立一拔個(gè)模板會(huì)計(jì)帳務(wù)伴。除了標(biāo)準(zhǔn)功能稗之外，中國(guó)財(cái)務(wù)礙系統(tǒng)中的修改如把下：俺當(dāng)哎“佰糾正疤”鞍為百“柏Y扒”艾時(shí)，所有的金額壩必須為負(fù)值，借耙/貸隨之易位。搬當(dāng)扒“皚糾正笆”敖為半“盎N哎”疤時(shí)，所有的金額芭必須為正值，借奧/貸位置不變。圖 2-4總帳

24、過(guò)帳前處理傲為符合中國(guó)財(cái)務(wù)襖環(huán)境中對(duì)憑證的拌習(xí)慣處理方法，把中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)允胺許用戶設(shè)置下列矮憑證處理過(guò)程：憑證生成憑證復(fù)核憑證批準(zhǔn)憑證過(guò)帳稗 熬 藹 癌 啊 擺 疤 頒 叭 般 敖 按 癌 叭 八 皚 版 伴 罷 把 襖 百有關(guān)憑證復(fù)核和稗批準(zhǔn)的設(shè)置，請(qǐng)昂參照斑“板會(huì)計(jì)單位控制頒”吧(34.3.1搬)功能俺中的相關(guān)說(shuō)明。拜用戶應(yīng)根據(jù)中國(guó)罷財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定以佰及內(nèi)部操作的實(shí)稗際需要設(shè)置復(fù)核百與批準(zhǔn)的步驟。辦總帳過(guò)帳前處理礙(34.13.辦5)是用來(lái)為未半過(guò)帳憑證進(jìn)行有懊關(guān)狀態(tài)的初始化芭處理。輸入會(huì)計(jì)柏單位代碼后，系白統(tǒng)氨會(huì)按進(jìn)行下列操作：頒對(duì)于被包含在會(huì)扮計(jì)單位控制文件壩(34氨.3.1)扮的需要復(fù)

25、核的憑案證類型表、或需把要批準(zhǔn)的憑證類拌型表中的帳務(wù)類笆型，處理到哪一靶個(gè)步驟就加上某案一個(gè)狀態(tài)的標(biāo)志拜信息。例如，若辦“版IC癌”擺憑證不須復(fù)核，矮只須批準(zhǔn)步驟，哎則該程序?qū)⑺邪催^(guò)帳的班“藹IC佰”埃憑證設(shè)到半“拔已被復(fù)核懊”拌狀態(tài)。敗對(duì)于未被包含在癌會(huì)計(jì)單位控制文捌件(34板.3.1)罷的需要復(fù)核的憑盎證類型表、或需敗要批準(zhǔn)的憑證類斑型表中的帳務(wù)類把型，則自動(dòng)設(shè)置敗到最終狀態(tài)，即傲“班已被批準(zhǔn)壩”斑。皚 需要提吧醒的是，在會(huì)計(jì)拔帳務(wù)過(guò)帳前使用擺本功能是一個(gè)良愛(ài)好的習(xí)慣，它會(huì)邦用凹批處理的方式根艾據(jù)系統(tǒng)規(guī)定妥善柏地設(shè)置所有待過(guò)佰帳憑證的現(xiàn)有狀搬態(tài)。但不使用疤該功能也不會(huì)影把響憑證處理過(guò)程

26、凹的正常進(jìn)行。在暗各個(gè)會(huì)計(jì)帳務(wù)維奧護(hù)、糾錯(cuò)和替昂代憑證設(shè)置、憑扮證復(fù)核、憑證批艾準(zhǔn)和會(huì)計(jì)過(guò)帳等骯功能中，它們都敖會(huì)在其功能指藹定的處理執(zhí)行之奧前，對(duì)尚未初始癌化的憑證根據(jù)系耙統(tǒng)設(shè)置設(shè)立初始藹化狀態(tài)。昂 癌(續(xù)熬“壩總帳過(guò)帳前處理凹”礙)圖 2-5艾糾錯(cuò)或替代憑證傲設(shè)置哎糾錯(cuò)或替代憑證挨設(shè)置（34班.藹13耙.礙6)提供糾正憑矮證和替代憑證的耙功能。懊若為設(shè)置糾正憑安證，則糾正位應(yīng)盎設(shè)置為巴“案Y稗”艾；若為設(shè)置替代懊憑證，則糾正位凹應(yīng)設(shè)置為盎“唉N霸”半。絆無(wú)論是設(shè)置糾正扮憑證，還是設(shè)置拜替代憑證，都可挨以輸入已經(jīng)存在巴的被糾錯(cuò)調(diào)整總白帳參考號(hào)，用于安把新設(shè)置的糾正岸憑證號(hào)或替代憑頒證號(hào)與原來(lái)

27、憑證盎號(hào)聯(lián)系起來(lái)，使鞍新的憑證的憑證擺號(hào)等于原憑證號(hào)翱加上一個(gè)順序性扒的后綴。例如，百原憑證號(hào)是藹“阿0000002安3百”跋，則新憑證號(hào)是藹“白0000002拜3傲-氨0皚1搬”搬。柏 注意，必鞍須通過(guò)子模塊功稗能或總帳帳務(wù)維板護(hù)等功能先建立班糾錯(cuò)或替代憑證般。圖 2-6憑證復(fù)核愛(ài)憑證復(fù)核（34熬.背13敖.巴9)允許一個(gè)有襖復(fù)核權(quán)限的用戶罷對(duì)未經(jīng)復(fù)核過(guò)的百憑證進(jìn)行復(fù)核。俺復(fù)核時(shí)可將憑證骯復(fù)核確認(rèn)項(xiàng)由般“半N敖”瓣改為凹“埃Y百”奧，復(fù)核完成后該唉憑證會(huì)被加上一骯個(gè)已經(jīng)復(fù)核的標(biāo)班志。圖 2-7憑證批準(zhǔn)盎憑證批準(zhǔn)（34叭.骯13扒.骯10)允許一個(gè)昂有批準(zhǔn)權(quán)限的用愛(ài)戶對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)過(guò)拌的憑證進(jìn)行批

28、準(zhǔn)傲。批準(zhǔn)時(shí)可將憑扳證批準(zhǔn)確認(rèn)項(xiàng)由澳“頒N稗”岸改為百“版Y壩”愛(ài)，批準(zhǔn)完成后該笆憑證會(huì)被加上一矮個(gè)已經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)靶志。圖 2-8會(huì)計(jì)帳務(wù)過(guò)帳八會(huì)計(jì)帳務(wù)過(guò)帳（隘34氨.八13搬.稗12)把已經(jīng)平叭衡了的總帳會(huì)計(jì)按帳務(wù)從未過(guò)帳文澳件中過(guò)帳到總帳骯歷史文件中，你愛(ài)可以通過(guò)總帳參八考號(hào)范圍進(jìn)行過(guò)擺帳，也可以通過(guò)百有效日期范圍、敗或帳務(wù)類型進(jìn)行板過(guò)帳。唉以下情形的帳務(wù)按不能被過(guò)帳：拔要求在系統(tǒng)中復(fù)罷核或批準(zhǔn)，而未耙經(jīng)系統(tǒng)復(fù)核或批艾準(zhǔn)的帳務(wù)。班涉及現(xiàn)金或銀行搬存款帳戶的帳務(wù)扒除了以下情形外襖，一律不能過(guò)帳皚：佰帳務(wù)類型代碼為般“板FX白”版的憑證，即涉及按外匯匯率損益計(jì)唉算的憑證可以被叭過(guò)帳；柏帳務(wù)類型代

29、碼為版“啊JL罷”凹的憑證，即總帳八帳務(wù)類型的憑證扳，其中銀行或現(xiàn)傲金帳戶只出現(xiàn)在百借方或貸方中的癌一邊，且無(wú)論出懊現(xiàn)在哪一邊都僅搬出現(xiàn)一次的情況熬下，可過(guò)帳；絆其他帳務(wù)類型的班憑證，即非擺“班FX芭”柏和辦“皚JL把”背類型的憑證，其熬中銀行或現(xiàn)金帳搬戶可能同時(shí)出現(xiàn)敖在借方或貸方中百，但無(wú)論在哪一按邊骯,罷只存在一個(gè)或相胺同的多個(gè)現(xiàn)金或罷銀行存款帳戶的版情況下，可過(guò)帳礙。(注：相同的傲多個(gè)現(xiàn)金或銀行唉存款帳戶同時(shí)存稗在時(shí)，系統(tǒng)將其邦合并處理。)般系統(tǒng)中會(huì)說(shuō)明不氨能過(guò)帳的憑證不懊被過(guò)帳的理由。澳系統(tǒng)會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)愛(ài)單位控制文件中邦的相應(yīng)設(shè)置，給八新憑證分配單獨(dú)捌且連續(xù)的憑證號(hào)隘；如果是糾正憑案證、

30、替代憑證、吧或調(diào)整憑證，系癌統(tǒng)會(huì)根據(jù)原憑證半的編號(hào)分配一個(gè)捌基于原憑證號(hào)的佰，加上一個(gè)附加佰順序號(hào)的憑證號(hào)埃。挨系統(tǒng)會(huì)根據(jù)過(guò)帳隘的帳務(wù)類型來(lái)決按定憑證的類型，隘其選擇條件有：挨是否是外幣憑證巴、是否涉及銀行擺或現(xiàn)金帳戶、是疤否有帳務(wù)糾正標(biāo)澳志、是否在會(huì)計(jì)靶單位控制文件中敖按照收款、付款襖、轉(zhuǎn)帳、外幣四鞍種類型進(jìn)行了憑叭證分類百設(shè)置。扳(續(xù)罷“百會(huì)計(jì)帳務(wù)過(guò)帳澳”暗)圖 2-9伴未過(guò)帳會(huì)計(jì)帳務(wù)暗查詢哀未過(guò)帳會(huì)計(jì)帳務(wù)巴查詢（34把.俺13皚.啊13)功能增加笆了如前面所述的絆在會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)巴功能中的修改，艾在待過(guò)帳的帳務(wù)班中顯示了借貸標(biāo)哀志，自動(dòng)協(xié)調(diào)了骯待過(guò)帳的帳務(wù)與暗有糾錯(cuò)標(biāo)志的帳拜務(wù)之間的協(xié)作關(guān)

31、拜系；并顯示了憑巴證狀態(tài)。圖 2-10翱糾正和替代憑證把報(bào)表阿糾正和替代憑證瓣報(bào)表（34按.昂13頒.拜22)列出了所懊有原憑證和糾正愛(ài)憑證、替代憑證阿、調(diào)整憑證之間扒的相關(guān)信息。圖 2-11骯中國(guó)財(cái)務(wù)總帳報(bào)搬表圖 3總帳報(bào)告懊中國(guó)財(cái)務(wù)總帳報(bào)瓣告所要求的內(nèi)容班在總帳報(bào)表(3鞍4.15)中給盎出。收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)帳憑證外幣記帳憑證癌現(xiàn)金或銀行日記耙?guī)っ骷?xì)帳余額匯總表多欄明細(xì)帳熬應(yīng)交增值稅明細(xì)案帳總分類帳記帳憑證匯總式總帳資產(chǎn)負(fù)債表拔資產(chǎn)負(fù)債表(寬佰)損益表收款憑證皚在(35.15俺.霸1)中應(yīng)輸入有唉關(guān)收款憑證的以啊下各個(gè)選項(xiàng)：襖會(huì)計(jì)單位背：缺省值為昂“翱當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變拌更稗”澳中所定義的會(huì)計(jì)

32、哎單位，也可以在壩該項(xiàng)上撳F2鍵版進(jìn)行查詢并選擇壩自己所需的會(huì)計(jì)搬單位。版憑證編號(hào)/至扳：輸入你所需憑邦證的編號(hào)范圍。罷生效日期/至?。狠斎肽闼钁{矮證的日期范圍。佰在輸出中選擇輸阿出方式，如果選昂擇了邦“半PAGE隘”案項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如胺圖的右圖所示的搬收款憑證的打印鞍格式。圖3-1付款憑證耙在(35.15藹.敖2)中應(yīng)輸入有愛(ài)關(guān)付款憑證的以懊下各個(gè)選項(xiàng)：耙會(huì)計(jì)單位癌：缺省值為八“拌當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變傲更扮”暗中所定義的會(huì)計(jì)愛(ài)單位，也可以在矮該項(xiàng)上撳F2鍵胺進(jìn)行查詢并選擇奧自己所需的會(huì)計(jì)俺單位。八憑證編號(hào)/至骯：輸入你所需憑柏證的編號(hào)范圍。暗生效日期/至澳：輸入你所需憑頒證的日期范圍。奧在輸出中選

33、擇輸擺出方式，如果選罷擇了半“芭PAGE笆”班項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如傲圖的右圖所示的芭付款憑證的打印傲格式。圖3-2轉(zhuǎn)帳憑證版在(35.15絆.安3)中應(yīng)輸入有芭關(guān)轉(zhuǎn)帳憑證的以埃下各個(gè)選項(xiàng)：唉會(huì)計(jì)單位拜：缺省值為翱“襖當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變案更襖”拔中所定義的會(huì)計(jì)背單位，也可以在靶該項(xiàng)上撳F2鍵襖進(jìn)行查詢并選擇佰自己所需的會(huì)計(jì)拜單位。啊憑證編號(hào)/至岸：輸入你所需憑骯證的編號(hào)范圍。背生效日期/至扮：輸入你所需憑扒證的日期范圍。笆在輸出中選擇輸吧出方式，如果選鞍擇了搬“拌PAGE懊”氨項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如罷圖的右圖所示的半轉(zhuǎn)帳憑證的打印伴格式。圖3-3外幣記帳憑證敗在(35.15矮.昂4)中應(yīng)輸入有懊關(guān)外幣記帳憑證熬的

34、以下各個(gè)選項(xiàng)捌：襖會(huì)計(jì)單位敗：缺省值為傲“阿當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變礙更阿”爸中所定義的會(huì)計(jì)澳單位，也可以在按該項(xiàng)上撳F2鍵矮進(jìn)行查詢并選擇拔自己所需的會(huì)計(jì)瓣單位。擺憑證編號(hào)/至翱：輸入你所需憑耙證的編號(hào)范圍。捌生效日期/至艾：輸入你所需憑瓣證的日期范圍。板在輸出中選擇輸唉出方式，如果選班擇了斑“叭PAGE骯”巴項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如安圖的右圖所示的埃外幣記帳憑證的案打印格式。圖3-4?，F(xiàn)金或銀行日記扳帳懊在(35.15盎.巴5)中應(yīng)輸入有瓣關(guān)現(xiàn)金或銀行業(yè)懊務(wù)往來(lái)帳的以下辦各個(gè)選項(xiàng)：藹會(huì)計(jì)單位巴：缺省值為奧“礙當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變埃更鞍”叭中所定義的會(huì)計(jì)瓣單位，也可以在按該項(xiàng)上撳F2鍵八進(jìn)行查詢并選擇壩自己所需的會(huì)計(jì)

35、敖單位。熬帳戶笆：輸入現(xiàn)金或銀癌行業(yè)務(wù)的往來(lái)帳阿帳戶，也可以在辦該項(xiàng)上撳F2鍵俺進(jìn)行查詢并選擇八自己所需的會(huì)計(jì)班帳戶。芭生效日期/至壩：輸入你所需憑岸證的日期范圍。骯貨幣：澳選擇你的記帳貨邦幣，如：USD昂、RMB等，也艾可以在該項(xiàng)上撳靶F2鍵進(jìn)行查詢霸并選擇。百在輸出中選擇輸癌出方式，如果選哎擇了半“吧PAGE拔”胺項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如哎圖的右圖所示的唉現(xiàn)金或銀行日記芭帳的打印格式。圖3-5明細(xì)帳俺在(35.15熬.凹6)中應(yīng)輸入有岸關(guān)明細(xì)帳的以下熬各個(gè)選項(xiàng)：愛(ài)會(huì)計(jì)單位百：缺省值為愛(ài)“絆當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變埃更扳”奧中所定義的會(huì)計(jì)背單位，也可以在班該項(xiàng)上撳F2鍵案進(jìn)行查詢并選擇唉自己所需的會(huì)計(jì)辦單位。般

36、帳戶拔：輸入明細(xì)帳帳氨戶，也可以在該愛(ài)項(xiàng)上撳F2鍵進(jìn)稗行查詢并選擇自壩己所需的會(huì)計(jì)帳扮戶。唉生效日期/至叭：輸入你所需憑辦證的日期范圍。皚打印至第幾級(jí)挨：此項(xiàng)是定義報(bào)耙表打印時(shí)進(jìn)行匯扮總和分頁(yè)的根據(jù)芭。如果在帳戶項(xiàng)隘已經(jīng)輸入了一個(gè)埃最低一級(jí)的帳戶哀代碼，此項(xiàng)可以霸不填；如果帳戶傲項(xiàng)輸入的不是最皚低一級(jí)的帳戶代案碼，此處填入數(shù)背字分兩種情形處啊理：小于或等于搬最低的帳戶級(jí)數(shù)啊時(shí)，按輸入的級(jí)辦數(shù)匯總和分頁(yè)；阿大于最低的帳戶百級(jí)數(shù)時(shí)，按最低辦的帳戶級(jí)數(shù)匯總吧和分頁(yè)。疤貨幣：昂選擇你的記帳貨傲幣，如：USD哎、RMB等，也凹可以在該項(xiàng)上撳板F2鍵進(jìn)行查詢癌并選擇。邦在輸出中選擇輸哀出方式，如果選凹擇了

37、疤“版PAGE佰”傲項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如叭圖的右圖所示的柏明細(xì)帳的打印格礙式。隘(續(xù)辦“安明細(xì)帳搬”芭)圖3-6余額匯總表柏在(35.15背.捌7)中應(yīng)輸入有唉關(guān)余額匯總表的奧以下各個(gè)選項(xiàng)：疤會(huì)計(jì)單位辦：缺省值為熬“皚當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變傲更絆”芭中所定義的會(huì)計(jì)昂?jiǎn)挝唬部梢栽诎朐擁?xiàng)上撳F2鍵藹進(jìn)行查詢并選擇阿自己所需的會(huì)計(jì)艾單位。般生效日期/至暗：輸入你所需憑爸證的日期范圍。奧在輸出中選擇輸捌出方式，如果選癌擇了白“笆PAGE拜”爸項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如白圖的右圖所示的斑余額匯總表的打胺印格式。圖3-7多欄明細(xì)帳懊在(35.15瓣.矮8)中應(yīng)輸入有搬關(guān)多欄明細(xì)帳的班以下各個(gè)選項(xiàng)：艾會(huì)計(jì)單位伴：缺省值為胺“哀當(dāng)前

38、會(huì)計(jì)單位變巴更跋”矮中所定義的會(huì)計(jì)傲單位，也可以在把該項(xiàng)上撳F2鍵奧進(jìn)行查詢并選擇跋自己所需的會(huì)計(jì)岸單位。藹帳戶辦：輸入多欄明細(xì)艾帳帳戶，也可以伴在該項(xiàng)上撳F2阿鍵進(jìn)行查詢并選柏?fù)褡约核璧臅?huì)暗計(jì)帳戶。翱生效日期/至壩：輸入你所需憑拌證的日期范圍。般在輸出中選擇輸壩出方式，如果選吧擇了笆“壩PAGE伴”澳項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如隘圖的右圖所示的安多欄明細(xì)帳的打班印格式。圖3-8霸應(yīng)交增值稅明細(xì)扒帳柏在(35.15頒.唉9)中應(yīng)輸入有藹關(guān)應(yīng)交增值稅明熬細(xì)帳的以下各個(gè)癌選項(xiàng)：板會(huì)計(jì)單位罷：缺省值為吧“澳當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變襖更懊”翱中所定義的會(huì)計(jì)頒單位，也可以在翱該項(xiàng)上撳F2鍵靶進(jìn)行查詢并選擇俺自己所需的會(huì)計(jì)白單

39、位。版會(huì)計(jì)年份班：輸入應(yīng)交增值埃稅業(yè)務(wù)所處的會(huì)啊記年份。辦會(huì)記期間懊：輸入應(yīng)交增值氨稅業(yè)務(wù)所處的會(huì)稗記期間。罷借方明細(xì)帳號(hào)-唉進(jìn)項(xiàng)稅額霸：例如輸入21巴710101，埃代表應(yīng)交稅金-半應(yīng)交增值稅-進(jìn)安項(xiàng)。奧借方明細(xì)帳號(hào)-皚已交稅金唉：例如輸入21斑710102，霸代表應(yīng)交稅金-靶應(yīng)交增值稅-已靶交稅金。阿貸方明細(xì)帳號(hào)-斑銷項(xiàng)稅額熬：例如輸入21傲710105，斑代表應(yīng)交稅金-傲應(yīng)交增值稅-銷氨項(xiàng)稅額。澳貸方明細(xì)帳號(hào)-般出口退稅拜：例如輸入21般710106，啊代表應(yīng)交稅金-鞍應(yīng)交增值稅-出笆口退稅。捌貸方明細(xì)帳號(hào)-拌進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出耙：例如輸入21伴710107，跋代表應(yīng)交稅金-安應(yīng)交增值稅-進(jìn)頒

40、轉(zhuǎn)。百在輸出中選擇輸班出方式，如果選斑擇了般“擺PAGE斑”佰項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如埃圖的右圖所示的鞍應(yīng)交增值稅明細(xì)敗帳的打印格式。皚(續(xù)襖“搬應(yīng)交增值稅明細(xì)跋帳稗”靶)圖3-9總分類帳柏在(35.15半.霸10)中應(yīng)輸入般有關(guān)總分類帳的熬以下各個(gè)選項(xiàng)：鞍會(huì)計(jì)單位澳：缺省值為版“哎當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變熬更佰”氨中所定義的會(huì)計(jì)俺單位，也可以在版該項(xiàng)上撳F2鍵百進(jìn)行查詢并選擇埃自己所需的會(huì)計(jì)敗單位。唉帳戶拔：輸入總分類帳爸帳戶，也可以在敗該項(xiàng)上撳F2鍵氨進(jìn)行查詢并選擇芭自己所需的會(huì)計(jì)半帳戶。案年份襖：輸入總分類帳擺業(yè)務(wù)所處的會(huì)記隘年份。壩期間按：輸入總分類帳背業(yè)務(wù)所處的會(huì)記按期間。稗貨幣：絆選擇你的記帳貨絆幣，

41、如：USD哀、RMB等，也安可以在該項(xiàng)上撳矮F2鍵進(jìn)行查詢芭并選擇。般在輸出中選擇輸佰出方式，如果選傲擇了皚“笆PAGE疤”頒項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)如骯圖的右圖所示的愛(ài)總分類帳的打印背格式。隘(續(xù)敖“霸總分類帳拔”艾)圖3-10記帳憑證敖 在( 絆34.15.1敗1 )拔中暗應(yīng)輸入有關(guān)記帳柏憑證的以下各個(gè)盎選項(xiàng)：礙會(huì)計(jì)單位安：缺省值為捌“班當(dāng)前會(huì)計(jì)單位變般更按”胺中所定義的會(huì)計(jì)巴單位，也可以在邦該項(xiàng)上撳F2鍵扮進(jìn)行查詢并選擇捌自己所需的會(huì)計(jì)擺單位。懊憑證編號(hào)/至挨：輸入你所需憑芭證的編號(hào)范圍。疤生效日期/至埃：輸入你所需憑搬證的日期范圍。岸 在輸出靶中選擇輸出方式傲，如果選擇了癌“芭PAGE霸”骯項(xiàng)，就

42、會(huì)出現(xiàn)如皚圖的右圖所扳示的轉(zhuǎn)帳憑證的吧打印格式。輸出斑結(jié)果為所有類型胺的憑證。圖 3-11匯總式總帳辦匯總式總帳（3巴4辦.般15懊.壩12)提供了一搬種總帳的匯總式氨報(bào)表格式，方便襖查詢。圖 3-12資產(chǎn)負(fù)債表捌資產(chǎn)負(fù)債表(3敖4.15.13岸)和資產(chǎn)負(fù)債表柏(寬)(34.罷15.14)是罷按中國(guó)財(cái)政要求埃格式輸出四欄式安資產(chǎn)負(fù)債表，按版資產(chǎn)類與負(fù)債和扮所有者權(quán)益類分矮為兩大欄，每欄扮都包括期初余額扒和期末余額兩欄敖。寬格式的資產(chǎn)罷負(fù)債表較窄欄的埃資產(chǎn)負(fù)債表所顯拌示的帳戶信息更愛(ài)為詳細(xì)，建議在班實(shí)際中使用。圖3-13昂(續(xù)澳“啊資產(chǎn)負(fù)債表案”翱)圖3-14損益表頒損益表(34.靶15.15)

43、按靶中國(guó)財(cái)政要求格扳式輸出三欄式損凹益表，包括本期阿數(shù)、本年累計(jì)數(shù)哀和上年累計(jì)數(shù)三絆欄。圖3-15胺中國(guó)財(cái)務(wù)憑證和靶財(cái)務(wù)報(bào)表(上海芭)扮 艾與熬“癌中國(guó)財(cái)務(wù)憑證和哎財(cái)務(wù)報(bào)表懊”奧類似，不同的是敗所有的憑證和帳矮冊(cè)將被打半印在上海立信會(huì)礙計(jì)帳冊(cè)紙品公司疤發(fā)行的表格上。敖以下附有一些此靶類套打憑證、帳耙務(wù)的實(shí)例。 圖 4-1哎圖 4-2拔擺續(xù)班“霸中國(guó)財(cái)務(wù)憑證和隘財(cái)務(wù)報(bào)表(上海扒)捌”礙(圖 4-3凹中國(guó)財(cái)務(wù)總帳控跋制文件拜中國(guó)財(cái)務(wù)總帳控埃制文件（34案.笆24)用于控制唉總帳的下列字段艾 ：疤是否應(yīng)用增值稅頒發(fā)票方法伴：岸“奧N伴”頒表示不應(yīng)用；辦“笆Y翱”懊表示應(yīng)用。岸增值稅發(fā)票號(hào)前熬綴藹：用

44、來(lái)區(qū)分增值懊稅發(fā)票與非增值版稅發(fā)票，例如用鞍“芭VA擺”熬表示增值稅發(fā)票柏前綴。頒下一個(gè)增值稅發(fā)敖票號(hào)愛(ài)：用于設(shè)置該會(huì)傲計(jì)單位下一個(gè)要捌用的增值稅發(fā)票半號(hào)。瓣非增值稅發(fā)票號(hào)般前綴靶：例如用靶“把NV案”絆表示非增值稅發(fā)百票前綴。巴下一個(gè)發(fā)票號(hào)骯：用于設(shè)置該會(huì)背計(jì)單位下一個(gè)要壩用的非增值稅發(fā)愛(ài)票號(hào)。隘中國(guó)總帳帳戶使辦用成本中心版：是否在中國(guó)總頒帳帳戶維護(hù)(3白4版.愛(ài)3半.佰14)的最低層伴定義中使用到成哎本中心。拌憑證打印包含成扒本中心扒：是否在憑證打霸印時(shí)將成本中心隘作為最低一級(jí)帳哀戶使用。按增值稅納稅代碼把：輸入增值稅種案類代碼(在全球百稅務(wù)管理中設(shè)置哎)，用于與在全扒球稅務(wù)管理中設(shè)稗置的

45、稅率相關(guān)聯(lián)癌。巴非增值稅納稅代矮碼扮：輸入非增值稅巴種類代碼(在全案球稅務(wù)管理中設(shè)斑置)，用于與在八全球稅務(wù)管理中皚設(shè)置的稅率相關(guān)辦聯(lián)。案建立外部發(fā)票記按錄笆：是否生成用于氨與外部發(fā)票系統(tǒng)敖接口的數(shù)據(jù)記錄昂。懊可輸出發(fā)票金額凹上限半：在建立外部發(fā)奧票記錄的情形下笆，輸入可輸出發(fā)癌票的金額上限，阿“扳0背”罷表示無(wú)上限。凹(續(xù)叭“搬中國(guó)財(cái)務(wù)控制文氨件笆”暗)圖 5藹中國(guó)財(cái)務(wù)發(fā)票處把理圖 6發(fā)票打印胺中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的藹發(fā)票打印(7.盎22.1)是用把來(lái)替代標(biāo)準(zhǔn)MF辦G/PRO的發(fā)案票打印(7.1翱3.3)的。在拔發(fā)票打印(7.唉22.1)中，艾為配合中國(guó)財(cái)務(wù)稗系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)，新氨增加了以下功能柏：敗參照

46、中國(guó)財(cái)務(wù)總邦帳控制文件(哎34.24)骯中設(shè)置好的納稅白代碼自動(dòng)分配下埃一個(gè)發(fā)票編號(hào)，埃運(yùn)行此功能前，敖需在中國(guó)財(cái)務(wù)總隘帳控制文件(礙34.24)八中設(shè)置好增值稅百或非增值稅發(fā)票叭號(hào)的前綴；一一岸設(shè)定各種納稅代版碼。詳見(jiàn)哎“搬中國(guó)財(cái)務(wù)總帳控扒制文件頒”熬說(shuō)明。吧每次打印發(fā)票須挨先確定是打印增扳值稅，還是非增哀值稅發(fā)票。班納稅代碼：填入巴不同稅率的納稅搬代碼，一次限填耙一個(gè)代碼，以打按印出同種稅率的瓣指定范圍內(nèi)全部笆發(fā)票。把增值稅納稅代碼盎只有一種, 如芭選擇打印增值稅懊發(fā)票, 自動(dòng)選啊擇中國(guó)財(cái)務(wù)總帳擺控制文件(爸34.24)扮中設(shè)置好的納稅艾代碼. 非增值俺稅納稅代碼可有靶多種,絆如果納稅代碼

47、置耙空, 選擇所有爸非增值稅納稅代邦碼. 熬該功能的其他部敖分與標(biāo)準(zhǔn)MFG巴/PRO功能中霸 7靶.敖13疤.柏3 相同。案(續(xù)絆“搬發(fā)票打印八”氨)圖 6-1發(fā)票過(guò)帳骯中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的辦發(fā)票過(guò)帳(7.敖22.2)是用艾來(lái)替代標(biāo)準(zhǔn)MF安G/PRO的發(fā)辦票過(guò)帳(7.1疤3.4)的。在擺發(fā)票過(guò)帳(7.礙22.2)中，爸為配合中國(guó)財(cái)務(wù)霸系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)，新耙增加了以下功能矮：傲增值稅發(fā)票和非吧增值稅發(fā)票分別把過(guò)帳；凹增值稅納稅代碼瓣只有一種, 如頒選擇過(guò)帳增值稅按發(fā)票, 自動(dòng)選按擇中國(guó)財(cái)務(wù)總帳伴控制文件(安34.24)岸中設(shè)置好的增值柏稅納稅代碼. 俺非增值稅納稅代疤碼可有多種, 扮如果納稅代碼置敖空, 選

48、擇所有般非增值稅納稅代芭碼.扳 該功能半的其他部分與標(biāo)白準(zhǔn)MFG/PR扳O功能中(7骯.柏13拜.頒4)相同。圖 6-2啊打印和生成待開(kāi)唉發(fā)票文件(金稅半)凹在打印和生成待霸開(kāi)發(fā)票文件(金背稅)(7.22傲.3)中提供了扒以下功能：佰按照中國(guó)本地格辦式，打印增值稅頒或非增值稅發(fā)票半；扮生成要裝入金稅敗系統(tǒng)的，符合金哀稅打印格式的發(fā)澳票數(shù)據(jù)文本文件柏。扒生成的文件在客俺戶端的當(dāng)前目錄芭中,文件名為B熬ILL.TXT伴。 叭發(fā)票中的客戶銀斑行帳戶為客戶銀胺行帳戶類型為皚prt骯的銀行帳戶.爸售貨單位的地址骯碼為把taxes鞍.搬在通用代碼維護(hù)奧中維護(hù)商品類別阿. 如果產(chǎn)品類笆能代表商品類別擺, 則

49、以案 xx_g拔t_prod_巴line 岸為字段名, 值案為產(chǎn)品類, 說(shuō)佰明為商品類別.八 否則以爸xx_gt_i傲tem 霸為字段名, 值鞍為零件號(hào), 說(shuō)拌明為商品類別襖.阿如果希望生成的爸文件中零件的單安位不同于系統(tǒng)中安的單位, 例如愛(ài):系統(tǒng)中用壩”佰EA澳”叭而文件中要用把”氨只伴”拜或澳”跋個(gè)捌”骯.可在通用代碼伴維護(hù)中進(jìn)行如下傲維護(hù)辦:罷如果系統(tǒng)中某個(gè)般單位不管在什么癌零件都要在生成稗的文件中換成另爸一個(gè)單位,則以八xx_gt_u耙m_um 挨為字段名, 值邦為系統(tǒng)單位, 奧說(shuō)明為要轉(zhuǎn)換成挨的單位. 否則傲如果某產(chǎn)品類中拜所有零件的單位扮都要在生成的文霸件中換成另一個(gè)吧單位,則以皚xx_gt_p矮l_um 皚為字段名, 值鞍為產(chǎn)品類, 說(shuō)伴明為要轉(zhuǎn)換成的隘單位. 否則以罷xx_gt_i扮tem_um 癌為字段名, 值耙為零件號(hào), 說(shuō)礙明為要轉(zhuǎn)換成的氨單位暗.扳如果希望生成的斑文件中零件的描昂述不同于系統(tǒng)中半的描述, 例如把:系統(tǒng)中用英文拔描述而文件中要安用中文的零件描挨述.可在通用代按碼維護(hù)中進(jìn)行如愛(ài)下維護(hù)班:襖 以敗xx_gt_i哀tem_des半c1 襖為字段名, 值捌為系統(tǒng)零件號(hào),藹 說(shuō)明為零件描百述的第一項(xiàng)要轉(zhuǎn)頒換成的描述暗.伴 以拔xx_gt_i氨tem_des胺c暗2佰