財險公司費用資金集中支付操作流程模版

1、遼寧分公司費用資金集中支付操作流程第一章 普通費用資金自動支付工作流程現階段的費用集中支付，已實現資金系統自動支付，即通過NC系統與資金系統及第三方平臺的無縫對接，實現支付信息在系統間的傳遞并將款項支付出去的過程。第一條 中支公司費用報銷工作流程（一）維護資金收款客商1.為了降低資金支付風險，通過系統的完善，支付流程省略了中支上報支付信息、分公司通過網銀手工錄入信息的步驟，并將此步驟前移到中支報銷過程中，需要報銷前，對客商收款信息進行前期維護。2.在“NC-客戶化-基本檔案-客商信息-客商管理檔案”節(jié)點，增加“03資金收款客商”，客商編碼為10位數字，格式為“0321*”，錄入客商基本信息后保

2、存，藍色標題欄為必填項目。3.基本信息保存后，在上面標題欄點選“銀行賬戶”按鈕，為該資金客商增加銀行賬戶基本信息（注：開戶銀行從下拉菜單中進行選擇，賬戶性質分為單位和個人，根據客商屬性進行選擇即可），在網銀信息頁面錄入開戶行所在地。4.開戶行在下拉菜單中檢索不到的，應將開戶行行名及行號通過*通上報分公司，由分公司上報總公司用友系統開發(fā)人員進行維護后，方可點選。上報開戶行信息每天一次，需在每天上午上報。（二）費用報銷、付款流程1.費用申請：根據各項費用的類型選擇相應的費用申請單，正確錄入各必填項目。2.費用報銷：選取相應費用申請單據，正確錄入必填項目，新增加的資金收款人項要從下拉菜單中點選前期已

3、經維護好的資金客商，并選擇正確的賬戶以及現金流量項目，報銷單審核完畢后生成相應費用掛賬憑證。3.費用付款及結算：選取相應費用報銷單據生成付款單，在結算節(jié)點選擇“資金自動支付”的結算方式，簽字結算后根據提示發(fā)送資金系統。4.裝修費直接錄入待攤費用付款單，在結算節(jié)點選擇“資金自動支付”的結算方式，簽字結算后根據提示發(fā)送資金系統。5付款狀態(tài)查詢：已經發(fā)送到資金系統的付款單據，可以在NC“現金管理結算處理-資金支付數據狀態(tài)查詢（新）”節(jié)點進行款項狀態(tài)的跟蹤，根據單據狀態(tài)類型判斷款項的流向。（三）生成資金憑證1.分公司對中支公司發(fā)送到資金系統的費用數據進行支付后，如支付成功，次日可在“資金憑證導入“節(jié)點

4、導入相應的數據生成付款憑證。2.支付失敗的款項，不生成資金憑證。分公司撤銷失敗單據之后，中支公司需在付款單或單據管理中修改付款賬戶信息后重新發(fā)送資金系統。3.退票的數據，是指分公司支付成功，中支已經生成相應的付款資金憑證之后，款項被對方銀行退回的，此時，在NC資金憑證導入節(jié)點，會導入負數的沖銷數據，必須在負數沖銷憑證生成之后，才可以修改原付款單的收款賬戶信息，重新發(fā)送資金系統進行支付。（四）賬戶信息的修改1.在“客商管理檔案”節(jié)點，選擇要修改的客商，對已維護的錯誤客商信息進行修改，銀行賬號錄入錯誤的需封存原戶資料并重新維護新賬戶。2.修改后的賬戶名稱仍要和客商名稱保持一致。3.對客商名稱錯誤造

5、成的退票或支付失敗的，修改客商名稱需上報OA審批流，經總公司審批通過方可進行修改。第二條 分公司費用支付工作流程（一）費用支付流程1.在資金系統中選擇待支付的指令，確定第三方平臺交易的充值金額，充值后對待支付的指令進行發(fā)送。2.在資金系統查詢支付失敗的數據，一一進行撤銷并告知中支公司。3.在第三方平臺網站導出退票數據并在資金系統中進行退票確認。（二）生成資金憑證對支付成功的數據生成相應的資金憑證，退票數據生成負數沖銷的資金憑證。第三條 普通費用資金自動支付注意事項（一）普通費用資金自動支付包含除職工薪酬、銀行結算費、職場房租及分公司分攤代付費用以外的所有費用。（二）單筆業(yè)務管理費發(fā)票金額低于2

6、000元的，允許支付給個人；金額超過2000（含2000元）的，需支付給單位客商，不得員工墊付；差旅費根據報銷金額直接支付給出差員工。（三）費用支付申請審批流程1. 單筆費用發(fā)票金額超3萬元（含3萬元）的，需通過OA審批流上報分公司審批，分公司總經理審批通過后，方可進行報銷流程。2. 單筆發(fā)票金額低于3萬元的，可以直接通過NC提交費用申請單進行審核，其中發(fā)票金額在5000-15000元之間的，須由分公司財務部副總經理審批，金額在15000元-30000元區(qū)間的，須由分公司財務部總經理審批，30000元以上的分公司總經理審批。3.單筆發(fā)票金額在5000元以上、且沒有發(fā)票的，中支公司需通過OA審批

7、流上報分公司審批；原則上，金額在5000元以下且不能提供發(fā)票的費用，分公司不予提前支付。4. 對OA審批流已上報暫時無法提供發(fā)票的費用，由分公司核算科分管會計進行審核后，將批復意見點擊“保存”，批語統一為：“已審核， HYPERLINK er/sy/base/view/stdCardView.jsp?frameId=OA_GW_TMPL_QS_YWSX-card-dopkCode3ZiRxBWfB06GGgkHPCk9L0r-3ZiRxBWfB06GGgkHPCk9L0r-tabFrame&sId=OA_GW_TMPL_QS_YWSX¶msFlag=false&areaId=&titl

8、e=%E5%BE%85%E5%8A%9E-%E5%85%B3%E4%BA%8E.&pkCode=3ZiRxBWfB06GGgkHPCk9L0r&replaceUrl=OA_GW_TMPL_QS_YWSX.byid.do%3Fdata%3D%7B_PK_%3A3ZiRxBWfB06GGgkHPCk9L0r%2CNI_ID%3A3a5NH6Lbd6j92iIxJqXlNO%7D 請資金科先行支付，中支公司須于5日內及時補報發(fā)票掃描件?！?中支公司看到OA中有上述批復意見的，即可“打印審簽單”，并將紙質OA批復掃描上傳至NC系統作為單據審核依據進行打款。分公司資金科支付5日后，中支公司需通過*通補報

9、發(fā)票影像，由分管會計審核后，將補傳附件壓縮包上傳至OA辦理意見中，再提交至中支公司擬稿人，由擬稿人結束流程。（四）特殊情況1.由于見費出單，車輛保險費不能在款項支付之前收到發(fā)票，因此在NC報銷流程中無需上傳發(fā)票影像，而是要上傳投保單，中支公司在取得發(fā)票后將發(fā)票影像上傳到該費用的掛帳憑證中，由分管會計進行審核。2. 凡因對方不承認第三方平臺打款的，中支公司需上報OA審批流，申請由分公司網銀支付或者自行支付。3.農險工作經費，當月計提當月支付的，根據此流程進行核算支付；統一計提分次支付給不同支付對象的，按照其他費用支付流程進行支付。第二章 其他費用支付工作流程 其他費用包括福利費、營業(yè)外支出、借款

10、及其他等。第四條 福利費支付流程（一）涉及“人力成本中職工福利費（含醫(yī)療及其他）、職工教育費”科目，不分額度，均需由分公司統一集中支付。需上報OA審批流經分公司審批，上報OA附件包括：大額費用信息表及發(fā)票掃描件（大額費用信息表掃描件要標示明確）。分管會計審核后需將OA提交至資金科，資金科根據中支上報的大額費用信息表對費用進行網銀劃款支付。（二）支付給員工的采暖費等福利費，支付給多名員工的，可以只上傳一張大額費用信息表（合計數），并需另外在OA中上傳建行或他行支付模板，此種情況適用于每個模板中的支付筆數超過5筆的福利費項目。第五條 其他事項支付流程（一）車船稅返還手續(xù)費支出支付流程需由中支公司財

11、務部上報OA審批流經分公司審批，上報OA附件包括：收到返還手續(xù)費銀行回執(zhí)，對應核心收付數據明細、獎勵方案，發(fā)放表簽字掃描件以及電子版支付明細（與工資發(fā)放模板格式保持一致）。經分公司分管會計審核后，交由資金科進行網銀或批量代發(fā)系統進行支付。（二）存出保證金支付流程需由中支公司財務部上報OA審批流經分公司審批，上報OA附件包括：招投標書、發(fā)票及大額費用信息表。經分公司分管會計審核后，交由資金科通過網銀或批量代發(fā)系統進行支付。（三）自行購置固定資產資金支付流程需由中支公司財務部上報OA審批流經分公司審批，上報OA附件包括：大額費用信息表及發(fā)票掃描件。經分公司分管會計審核后，交由資金科進行網銀支付。（

12、四）農險工作經費支付流程統一計提農險工作經費后，需分次支付給不同支付對象的，需在支付時，由中支公司財務部上報OA審批流經分公司審批，上報OA附件包括：大額費用信息表、簽訂支付協議及發(fā)票掃描件。經分公司分管會計審核后，交由資金科進行網銀支付。第六條 營業(yè)外支出支付流程涉及“營業(yè)外支出-地方稅費” 科目(不含河道費、物調基金、人防費等必須窗口繳款的項目)，不分額度，均需由省公司統一集中支付。上報OA附件包括：大額費用信息表及發(fā)票掃描件。分管會計審核后需將OA提交至資金科，資金科根據中支上報的大額費用信息表對費用進行網銀劃款支付。第七條 借款支付流程（一）涉及“其他應收款-單位、員工借款”科目，不分

13、額度，均需由省公司統一集中支付。上報OA附件包括：大額費用信息表掃描件、單位/員工借款單掃描件（下發(fā)統一格式）。分管會計審核后需將OA提交至資金科，資金科根據中支上報的大額費用信息表對費用進行網銀劃款支付。（二）涉及小額賠款備用金借款的，已上報分公司備案額度的，二次支付時，OA無需再上報OA審批流，若變更額度或相關持卡人員的按照下發(fā)文件要求需上報OA審批流。第八條 其他費用NC結算處理中支公司通過OA申請分公司網銀支付的費用，需在該報銷單表頭選擇內部單位中的分公司機構代碼21，表體選分公司資金客商；NC付款單中選擇“系統往來”的結算方式，生成付款憑證后向分公司發(fā)起協同。第三章 中支公司自行支付費用流程第九條 車輛購置稅等凡因對方不接受分公司賬戶支付，及稅務局要求需在當地刷卡或支票繳款的費用中支公司需上報OA審批流