知名企業(yè)地鐵工程全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)預(yù)算編制模塊用戶(hù)操作手冊(cè)(操作流程 75頁(yè))范本

1、XX全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)預(yù)算編制模塊用戶(hù)操作手冊(cè)20_年10月92目 錄1文檔概述12系統(tǒng)簡(jiǎn)介12.1軟件簡(jiǎn)介12.2基本概念22.2.1維度22.2.2表單22.2.3規(guī)則33通用設(shè)置33.1瀏覽器設(shè)置33.1.1瀏覽器版本33.1.2兼容性設(shè)置43.1.3可信站點(diǎn)設(shè)置63.1.4語(yǔ)言設(shè)置83.2系統(tǒng)登錄113.3修改密碼123.4設(shè)置首選項(xiàng)134基本功能164.1基本操作164.1.1打開(kāi)系統(tǒng)界面164.1.2打開(kāi)系統(tǒng)表單174.1.3數(shù)據(jù)編寫(xiě)和保存184.2常用按鈕194.3常用技巧214.3.1添加、刪除單元格注釋1. 添加單元格注釋2. 刪除單元格

2、注釋224.3.2同時(shí)打開(kāi)多張表單234.3.3導(dǎo)出電子表格234.3.4上傳及查看附件244.3.5下載附件274.3.6附件與表單進(jìn)行關(guān)聯(lián)284.4Smart View操作介紹304.4.1Smart View簡(jiǎn)介304.4.2Smart View的安裝314.4.3Smart View插件的啟用和禁用314.4.4Smart View數(shù)據(jù)源連接配置334.4.5Smart View中連接數(shù)據(jù)源操作354.4.6Smart View常用功能介紹374.4.7Smart View中數(shù)據(jù)離線編輯功能454.4.8Smart View常見(jiàn)問(wèn)題及處理方法475編制方案495.1編制范圍495.2編

3、制內(nèi)容495.3編制流程505.4版本說(shuō)明526系統(tǒng)操作536.1XX536.1.1預(yù)算目標(biāo)50101001年度預(yù)算目標(biāo)表(編制)50101002年度預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表(查看)50101003年度預(yù)算批復(fù)指標(biāo)表(編制)50101004年度批復(fù)目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表(查看)566.1.2編制表50102001單獨(dú)承擔(dān)項(xiàng)目收入成本預(yù)算表(編制)50102002直管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(編制)50102003直管項(xiàng)目資金預(yù)算表(編制)50102004直管項(xiàng)目收入毛利成本預(yù)算表(編制)

4、606.1.3查看表60103001關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算表(查看)60103002直管項(xiàng)目收入毛利成本預(yù)算表(查看)60103003直管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(查看)60103004直管項(xiàng)目資金預(yù)算表(查看)60103005直管項(xiàng)目匯總表(查看)60103006直管項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算表(查看)676.1.4項(xiàng)目部表單60104001項(xiàng)目利潤(rùn)簡(jiǎn)表(編制)60104002材料采購(gòu)預(yù)算表(編制)60104003直管項(xiàng)目資金預(yù)算表(編制)70 1 文檔概述本文檔是XX預(yù)算信息化全面

5、預(yù)算編制模塊的用戶(hù)操作手冊(cè),用于指導(dǎo)預(yù)算編報(bào)人員編制預(yù)算。內(nèi)容主要包括:預(yù)算編制系統(tǒng)基本簡(jiǎn)介、系統(tǒng)使用設(shè)置、系統(tǒng)基本功能介紹、預(yù)算編制方案說(shuō)明、系統(tǒng)操作指導(dǎo)等。2 系統(tǒng)簡(jiǎn)介2.1 軟件簡(jiǎn)介Hyperion Planning(預(yù)算編制系統(tǒng))是一款基于Web的預(yù)算和計(jì)劃解決方案XX公司中實(shí)現(xiàn)協(xié)作的、集成的和基于事件的計(jì)劃流程,以滿(mǎn)足多種多樣的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)需求。Hyperion Planning提供了完整的閉環(huán)計(jì)劃流程,可以推動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)Hyperion Planning,決策者和一線管理人員可以就應(yīng)該采取什么行動(dòng)進(jìn)行溝通,促使預(yù)算執(zhí)行者開(kāi)展協(xié)作,從而確保實(shí)現(xiàn)優(yōu)化和高效的計(jì)劃流程。當(dāng)發(fā)生重大

6、事件并導(dǎo)致戰(zhàn)略方向改變時(shí),計(jì)劃人員能夠靈活而快速地作出響應(yīng)和調(diào)整,確保計(jì)劃永遠(yuǎn)都是準(zhǔn)確和有效的。Hyperion Planning幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)計(jì)劃、動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)以及事件驅(qū)動(dòng)的資源重新分配,針對(duì)不同的財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行了優(yōu)化。它充分利用了在線分析處理(OLAP)XX市場(chǎng)領(lǐng)先的Hyperion Essbase分析服務(wù)和可擴(kuò)展性的性能。Hyperion Planning為那些需要進(jìn)行自下而上以及自上而下的協(xié)作計(jì)劃、XX公司提供了領(lǐng)先的解決方案。Hyperion Planning為用戶(hù)提供了完整的Web功能,包括報(bào)表與分析、流程管理和數(shù)據(jù)錄入等等。Hyperion Planning使用基于Web的集中

7、式管理,企業(yè)可以輕松地在大量分布式計(jì)劃實(shí)體中進(jìn)行部署,而無(wú)需在客戶(hù)端安裝軟件,所有軟件都駐留在服務(wù)器上。Hyperion Planning使用高性能可擴(kuò)展的體系結(jié)構(gòu),降低企業(yè)總擁有成本,由于用戶(hù)可以在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)登陸到系統(tǒng)應(yīng)用中,可以簡(jiǎn)化用戶(hù)部署的工作。Hyperion Planning不僅可以幫助企業(yè)處理預(yù)算過(guò)程中的量化信息,它XX公司實(shí)現(xiàn)計(jì)劃流程溝通,使預(yù)算執(zhí)行者通過(guò)協(xié)作的方式參與到計(jì)劃執(zhí)行中。數(shù)字是計(jì)劃的一種表述方式,同時(shí)也是在計(jì)劃期間確保計(jì)劃得到有效執(zhí)行的控制和監(jiān)督機(jī)制。為了確保計(jì)劃能夠幫助企業(yè)提高績(jī)效,必須在企業(yè)的部門(mén)之間,甚至和外部參與者之間開(kāi)展充分的協(xié)作。IT、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)

8、營(yíng)等部門(mén)以及最高管理層必須達(dá)成共識(shí),在閉環(huán)過(guò)程中開(kāi)展協(xié)作,確保計(jì)劃能取得成功。計(jì)劃周期中的所有環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)錄入、協(xié)商、重復(fù)修訂、流程控制、報(bào)表和滾動(dòng)預(yù)測(cè)等,都必須得到協(xié)調(diào)和管理。計(jì)劃不一定需要很復(fù)雜,但它必須是全面的,必須對(duì)所有參與者都是有意義的,而且是足夠詳盡的,這樣才能實(shí)現(xiàn)更好的決策。2.2 基本概念全面預(yù)算編制系統(tǒng)通過(guò)維度、表單、規(guī)則將預(yù)算編制集中在系統(tǒng)中進(jìn)行處理。2.2.1 維度維度是描述事物或看待問(wèn)題的角度。具體到預(yù)算上,我們可以將維度定義為對(duì)某一個(gè)具體預(yù)算進(jìn)行描述的角度,以“辦公費(fèi)”為例,可以通過(guò)不同的維度對(duì)其進(jìn)行定義。如通過(guò)“期間”維度對(duì)其定義,辦公費(fèi)可以具體定義為是“1月”、“2

9、月”、“1季度”或“2季度”等的辦公費(fèi)；通過(guò)“年份”維度對(duì)其定義,辦公費(fèi)可以具體定義為是“20_年”、“20_年”等的辦公費(fèi),其他維度同理。XX預(yù)算編制系統(tǒng)共有13個(gè)維度,其中有六個(gè)內(nèi)置維度,分別是:年、情景、期間、版本、科目、組織；七個(gè)自定義維度,分別是:部門(mén)、項(xiàng)目、項(xiàng)目類(lèi)型、業(yè)務(wù)類(lèi)型、輔助項(xiàng)1、輔助項(xiàng)2、備用。2.2.2 表單由維度構(gòu)成,包括視點(diǎn)維度、頁(yè)面維度、行維度、列維度等。其中,試點(diǎn)維度不能變更,是當(dāng)前固定維度的說(shuō)明；頁(yè)面維度可以進(jìn)行切換,如將圖中“20_年”切換為“20_年”等；行維、列維組成了類(lèi)似于EXCEL的二維表單,加之頁(yè)面維度、試點(diǎn)維度,構(gòu)成了預(yù)算系統(tǒng)的多維數(shù)據(jù)表單。2.2

10、.3 規(guī)則規(guī)則是系統(tǒng)內(nèi)的邏輯公式,通過(guò)運(yùn)行規(guī)則,可以計(jì)算當(dāng)前表單內(nèi)及表單間有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù),計(jì)算后的結(jié)果自動(dòng)保存至數(shù)據(jù)庫(kù)中,如上圖中,雙擊“業(yè)務(wù)規(guī)則區(qū)域”中的計(jì)算規(guī)則,計(jì)算完成后點(diǎn)擊“刷新”按鈕,即可得到相應(yīng)的數(shù)據(jù)內(nèi)容。3 通用設(shè)置在使用預(yù)算編制系統(tǒng)前,需要對(duì)瀏覽器、首選項(xiàng)等內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置,以保證系統(tǒng)的最優(yōu)使用效果,設(shè)置具體內(nèi)容如下文所述。3.1 瀏覽器設(shè)置3.1.1 瀏覽器版本為保證系統(tǒng)的良好應(yīng)用,請(qǐng)使用IE6.0以上版本進(jìn)行系統(tǒng)操作。查看當(dāng)前IE瀏覽器版本方法:點(diǎn)擊“幫助”,選擇“關(guān)于Internet Explorer(A)”,彈出如下信息,在窗口中可顯示當(dāng)前IE瀏覽器版本,如下圖所示:3.

11、1.2 兼容性設(shè)置除IE瀏覽器6.0版本不需要設(shè)置兼容性外,其他版本瀏覽器需要對(duì)兼容性進(jìn)行設(shè)置。第一步:打開(kāi)IE瀏覽器,在“工具”下拉菜單中選擇“兼容性視圖設(shè)置”,如下圖所示:第二步:在彈出的對(duì)話框中,勾選“在兼容性視圖中顯示所有網(wǎng)站”,再點(diǎn)擊右下角的“關(guān)閉”,或是在“添加此網(wǎng)站”下輸入服務(wù)器的IP地址后單擊“添加”,如下圖所示:方法1:方法2:3.1.3 可信站點(diǎn)設(shè)置第一步:打開(kāi)IE,在“工具”下拉菜單中選擇“Internet選項(xiàng)”,如下圖所示:第二步:在彈出的對(duì)話框中,依次點(diǎn)擊“安全”-“可信站點(diǎn)”-“站點(diǎn)”,如下圖所示:第三步:在彈出的窗口中,輸入預(yù)算編制系統(tǒng)的IP地址(http:/10

12、.20.18.24注意此地址為測(cè)試服務(wù)器地址,正式地址以后續(xù)通知為準(zhǔn))后點(diǎn)擊“添加”,添加完成后點(diǎn)擊“關(guān)閉”,如下圖所示:第四步:進(jìn)入“Internet 選項(xiàng)”,依次選擇“安全”-“可信站點(diǎn)”-“自定義級(jí)別”,在彈出的窗口中找到“允許對(duì)剪貼板進(jìn)行編程訪問(wèn)”、“允許由腳本初始化窗口,不受大小和位置限制”,選中“啟用”后點(diǎn)擊“確定”,如下圖所示:3.1.4 語(yǔ)言設(shè)置如系統(tǒng)登錄所打開(kāi)的界面顯示非簡(jiǎn)體中文,如下圖所示情況,則需要對(duì)瀏覽器的語(yǔ)言進(jìn)行設(shè)置,從而保證瀏覽器顯示的語(yǔ)言為簡(jiǎn)體中文。第一步:打開(kāi)IE瀏覽器,在“工具”下拉菜單中選擇“Internet選項(xiàng)”,如下圖所示:第二步:在彈出的對(duì)話框中,依次

13、點(diǎn)擊“常規(guī)”-“語(yǔ)言”,如下圖所示:第三步:在彈出的窗口中,查看語(yǔ)言欄,保證語(yǔ)言欄中有“中文(簡(jiǎn)體,中國(guó))zh-CN”且位于語(yǔ)言欄中的第一位,若語(yǔ)言欄中無(wú)“中文(簡(jiǎn)體,中國(guó))zh-CN”則需點(diǎn)擊“添加”按鈕,添加“中文(簡(jiǎn)體,中國(guó))zh-CN”并通過(guò)“上移”、“下移”等按鈕調(diào)整中文至第一位,如下圖所示:3.2 系統(tǒng)登錄打開(kāi)IE瀏覽器,輸入:4:19000/workspace/(注意:瀏覽器會(huì)自動(dòng)彈出登錄窗口界面,如未彈出,請(qǐng)點(diǎn)擊“啟用應(yīng)用程序”或是檢查瀏覽器是否阻止了窗口的彈出)如下圖所示:進(jìn)入預(yù)算編制系統(tǒng)登錄界面,輸入用戶(hù)名及密碼(注意:用戶(hù)名為自己的工號(hào),初

14、始密碼為6666)如下圖所示:登錄系統(tǒng)后,點(diǎn)擊預(yù)算編制系統(tǒng)應(yīng)用“CREC_JJ”,即可開(kāi)始預(yù)算編制,如下圖所示:3.3 修改密碼進(jìn)入系統(tǒng),依次選擇“工具”-“更改密碼”,如下圖所示:在彈出的窗口中輸入“當(dāng)前密碼”,在“新密碼”中和“確認(rèn)密碼”中輸入要設(shè)置的密碼,點(diǎn)擊“保存”則系統(tǒng)密碼修改完畢,如下圖所示:3.4 設(shè)置首選項(xiàng)第一步:打開(kāi)IE瀏覽器,地址欄中輸入workspace網(wǎng)址,在彈出的窗口中輸入用戶(hù)名和密碼,點(diǎn)擊登錄；第二步:登錄系統(tǒng)后,打開(kāi)預(yù)算編制系統(tǒng)應(yīng)用“CREC_JJ”,打開(kāi)應(yīng)用有如下圖所示3中方法:方法1:方法2:方法3:第三步:打開(kāi)預(yù)算編制系統(tǒng)應(yīng)用“CREC_JJ”后,依次選擇“

15、文件”-“首選項(xiàng)”,如下圖所示:第四步:在彈出的窗口中,選擇Planning,則可以按個(gè)性化的需求進(jìn)行設(shè)置,如下圖所示:第五步:選擇“顯示選項(xiàng)”對(duì)顯示內(nèi)容的方式進(jìn)行設(shè)置；設(shè)置項(xiàng)說(shuō)明如下:u 千位分隔符:設(shè)定千位分隔符的符號(hào),有“無(wú)”、“逗號(hào)”、“點(diǎn)線”、“空格”；u 小數(shù)分隔符:設(shè)定小數(shù)分隔符的符號(hào),有“點(diǎn)線”、“逗號(hào)”；u 負(fù)號(hào):設(shè)定負(fù)號(hào)的顯示樣式,有“前綴減號(hào)”、“后綴減號(hào)”、“圓括號(hào)”三種形式；u 負(fù)數(shù)顏色:設(shè)定負(fù)數(shù)顯示的顏色,有“黑色”、“紅色”兩種；u 記住所選擇的頁(yè)成員:設(shè)定是否記住打開(kāi)不同表單時(shí)的頁(yè)面成員,有“是”、“否”兩種,建議選擇“是”；u 允許在頁(yè)數(shù)超限時(shí)進(jìn)行搜索:設(shè)定頁(yè)

16、面成員超過(guò)一定數(shù)量時(shí)啟用搜索功能,此數(shù)量可自定義；u 縮進(jìn)頁(yè)面上的成員:設(shè)定頁(yè)面下拉框中的內(nèi)容是否縮進(jìn),有“僅縮進(jìn)零級(jí)成員”、“根據(jù)層次進(jìn)行縮進(jìn)”、“不縮進(jìn)”三種選擇,建議保持默認(rèn)選擇；u 記住最后訪問(wèn)頁(yè)面:選擇“是”則系統(tǒng)將記錄用戶(hù)最后訪問(wèn)的頁(yè)面及表單等,下次登錄會(huì)自動(dòng)打開(kāi)相應(yīng)的內(nèi)容,若選擇“否”則不會(huì)記錄；u 如果數(shù)據(jù)表單中所指定的單元格超過(guò):用于測(cè)定表單中單元格是否超過(guò)范圍,若超過(guò)范圍,則將進(jìn)行提示(若不想看到此提示內(nèi)容,可調(diào)大此選項(xiàng)的數(shù)值),提示內(nèi)容如下:u 用戶(hù)界面主題、文本大小、日期格式:此部分內(nèi)容可按用戶(hù)個(gè)性化選擇進(jìn)行設(shè)置,建議保持默認(rèn)選擇；4 基本功能4.1 基本操作4.1.1

17、 打開(kāi)系統(tǒng)界面如下圖所示,為系統(tǒng)界面各區(qū)域示例。主要包括:表單文件夾區(qū)域、業(yè)務(wù)規(guī)則區(qū)域、工具欄、表單區(qū)域。表單區(qū)域由試點(diǎn)維度、頁(yè)面維度、行維度、列維度及數(shù)據(jù)填寫(xiě)單元格組成。4.1.2 打開(kāi)系統(tǒng)表單打開(kāi)表單基本操作步驟:(如下圖所示)(1)點(diǎn)擊“+”展開(kāi)左側(cè)的“中國(guó)中鐵全面預(yù)算編制表單”文件夾；(2)點(diǎn)擊“+”展開(kāi)“01XX表單”、XX公司表單”或“03項(xiàng)目部表單XX公司表單”等文件夾；(3)點(diǎn)擊其中一個(gè)文件夾,如“01XX表單”下的“0101預(yù)算目標(biāo)”,會(huì)出現(xiàn)右側(cè)或是左下角的表單列表；(4)點(diǎn)擊表單,如“010101年度預(yù)算目標(biāo)表(編制)”,打開(kāi)表單,開(kāi)始編報(bào)數(shù)據(jù)。4.1.3 數(shù)據(jù)編寫(xiě)和保存數(shù)

18、據(jù)填報(bào)基本操作步驟:(如下圖所示)(1)打開(kāi)表單后選擇相應(yīng)的頁(yè)面維度,如“20_年”、；(2)點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”；(注:如當(dāng)前頁(yè)面的成員是要填報(bào)預(yù)算的維度組合,如本例中,頁(yè)面維度已經(jīng)是“20_年”,則不需執(zhí)行1、2步)(3)點(diǎn)擊工具欄中的“說(shuō)明”,查看本表的編制說(shuō)明及公式等內(nèi)容；(4)在表單中填寫(xiě)相應(yīng)的數(shù)據(jù)(底色為灰色的區(qū)域是規(guī)則計(jì)算不能填數(shù),黃色背景單元格表示被修改)；(5)點(diǎn)擊工具欄中的“保存”；(6)雙擊左下角表單中掛有的規(guī)則,運(yùn)行規(guī)則；(7)規(guī)則運(yùn)行完成后,點(diǎn)擊“刷新”,查看表單結(jié)果。若需修改,在表單中進(jìn)行修改,然后點(diǎn)擊“保存”,再重新運(yùn)行規(guī)則,刷新查看即可。4.2 常用按鈕在工具欄中,有很

19、多快捷按鈕,具體功能如下:n 瀏覽:用于上傳、下載文件,如XX可上傳生產(chǎn)計(jì)劃表,XX公司、分公司及生產(chǎn)院編報(bào)預(yù)算；n 保存:用于錄入數(shù)據(jù)后保存至后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中；n 刷新:用于后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)與前臺(tái)數(shù)據(jù)展示的同步；n 調(diào)整:用于數(shù)據(jù)的批量調(diào)整,可以按數(shù)值或是百分比進(jìn)行批量數(shù)據(jù)的增加、減少；n 注釋:用于對(duì)單元格添加文本說(shuō)明等內(nèi)容,如資本性支出預(yù)算表中,“其他辦公用固定資產(chǎn)”的上年預(yù)計(jì)數(shù)是A萬(wàn)元,可對(duì)相應(yīng)單元格添加明細(xì)的說(shuō)明,如添加“購(gòu)置電腦費(fèi)用萬(wàn)元”等內(nèi)容；n 鎖定/解鎖單元格:用于鎖定、解鎖編輯的單元格,鎖定后的單元格暫時(shí)不能編輯,只能在解鎖后才能更改。此功能用于鎖定部分單元格,防止誤操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)被修

20、改；n 支持詳細(xì)信息:功用與“注釋”類(lèi)似,用于添加虛擬的明細(xì)項(xiàng)；n 添加/編輯文檔:用于添加、編輯上傳的附件地址；n 打開(kāi)文檔:打開(kāi)用戶(hù)上傳的附件；n 剪切、復(fù)制、粘貼:與EXCEL中的功能等同；n 說(shuō)明:用于查看表單的編制說(shuō)明等內(nèi)容；n 在Smart View中打開(kāi):用插件在EXCEL中打開(kāi)相應(yīng)表單；n 新建即席網(wǎng)絡(luò):新建一個(gè)自定義的分析表單,用戶(hù)可通過(guò)自由定義維度組合來(lái)查看需要的數(shù)據(jù)；n 分析:打開(kāi)當(dāng)前表單的維度組合,可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行自定義維度組合來(lái)查看需要的數(shù)據(jù)；n 即席選項(xiàng):用于設(shè)置即席分析的選項(xiàng),如成員名稱(chēng)顯示、放大級(jí)別等；n 放大下一級(jí)別:即席分析模式下,對(duì)維度進(jìn)行放大,放大至其下

21、一級(jí)別；n 放大所有級(jí)別:(向下)放大至維度下的所有級(jí)別；n 放大最低級(jí)別:(向下)放大至維度下的最低級(jí)別；n 縮小:(向上)縮小查看其上一級(jí)維度；n 僅刪除:僅刪除當(dāng)前選擇的維度成員；n 僅保留:僅保留當(dāng)前選擇的維度成員；4.3 常用技巧4.3.1 添加、刪除單元格注釋 1. 添加單元格注釋第一步:打開(kāi)注釋窗口方法1:點(diǎn)擊需要添加文本的單元格,右鍵,彈出窗口中選擇“插入注釋”,如下圖所示:方法2:點(diǎn)擊需要添加文本的單元格,選擇工具欄中的“注釋”按鈕。第二步:在彈出的窗口中輸入需要注釋的內(nèi)容,點(diǎn)擊“提交”。 2. 刪除單元格注釋單元格右上方有小三角符號(hào),說(shuō)明該單元格

22、有“注釋”；如果要?jiǎng)h除注釋內(nèi)容,右鍵,彈出窗口中選擇“刪除注釋”即可,如下圖所示:4.3.2 同時(shí)打開(kāi)多張表單第一步:按前文所述,打開(kāi)一張表單,如圖所示:第二步:點(diǎn)擊后,在新的頁(yè)簽中,按前文所述依次打開(kāi)文件夾,最后打開(kāi)相應(yīng)的表單,通過(guò)頁(yè)簽的切換,即可實(shí)現(xiàn)同時(shí)打開(kāi)多張表單。如圖所示:4.3.3 導(dǎo)出電子表格如果用戶(hù)需要將自己填報(bào)的數(shù)據(jù)導(dǎo)到EXCEL中,可通過(guò)以下操作完成。(注意:“導(dǎo)出為電子表格”不適用于離線編輯數(shù)據(jù),如需離線編輯數(shù)據(jù),請(qǐng)參考“4.4.7 Smart View中數(shù)據(jù)離線編輯功能”章節(jié)內(nèi)容)1. 在預(yù)算編制系統(tǒng)中打開(kāi)需要導(dǎo)出的表單；2. 依次選擇“工具”-“導(dǎo)出為電子表格”,系統(tǒng)將

23、彈出對(duì)話框,選擇存儲(chǔ)的地址即可。(注意:導(dǎo)出的電子表格為網(wǎng)頁(yè)格式,如果需要將該電子表格發(fā)送給其他人,需要將導(dǎo)出的電子表格另存為EXCEL格式)4.3.4 上傳及查看附件在預(yù)算編制系統(tǒng)的使用過(guò)程中,用戶(hù)有時(shí)需要上傳或是下載附件,如集團(tuán)本部生管部上傳“生產(chǎn)計(jì)XX公司、分公司及生產(chǎn)院查看或下載此文件并根據(jù)文件內(nèi)容指導(dǎo)編報(bào)相關(guān)預(yù)算。第一步:登錄系統(tǒng),點(diǎn)擊左上角的“瀏覽”,如下圖所示:第二步:在打開(kāi)的頁(yè)面中,右鍵單擊“Users”,依次選擇“導(dǎo)入”及其下一級(jí)選項(xiàng)“文件”,如圖所示:第三步:在彈出的對(duì)話框中,單擊“瀏覽”后選擇需要上傳的文件,確定后點(diǎn)擊“下一步”,如下圖所示:第四步:對(duì)上傳的文件進(jìn)行設(shè)置,

24、可以設(shè)置將文件隱藏,按日期自動(dòng)刪除等內(nèi)容,選定后點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù),如下圖所示:第五步:選擇“用戶(hù)”、“組”或“角色”后,點(diǎn)擊“更新列表”,從列表中選擇相應(yīng)的用戶(hù)等,通過(guò)向右、向左的箭頭進(jìn)行權(quán)限的分配,以實(shí)現(xiàn)對(duì)上傳文件訪問(wèn)等權(quán)限的控制,最后點(diǎn)擊“完成”,如下圖所示:注意:上傳文件的用戶(hù)需要對(duì)文件訪問(wèn)的類(lèi)型進(jìn)行設(shè)置,設(shè)置的類(lèi)型主要為“繼承”、“無(wú)權(quán)限”、“查看”、“修改”、“完全控制”。(“無(wú)權(quán)限”表示其對(duì)上傳的文檔無(wú)任何操作權(quán)限,“查看”表示可以查看上傳的文件但不能修改,“修改”表示可以修改上傳的文件,“完全控制”表示可以對(duì)上傳的文件修改、刪除等)如下圖所示:4.3.5 下載附件第一步:選擇要

25、下載的文件如“測(cè)試文件”,右鍵單擊后選擇“打開(kāi)”,如下圖所示:第二步:在彈出的窗口中選擇,若需在線打開(kāi)瀏覽文件,請(qǐng)選擇“打開(kāi)”,若需下載至本地計(jì)算機(jī),請(qǐng)選擇“保存”,如下圖所示:4.3.6 附件與表單進(jìn)行關(guān)聯(lián)上傳附件后,還可以將附件與表單中的某一單元格進(jìn)行關(guān)聯(lián),通過(guò)表單中的操作來(lái)打開(kāi)、保存附件,步驟如下:第一步:按前文中操作上傳附件；第二步:上傳文件后,右鍵單擊附件,選擇“屬性”,如下圖所示:第三步:在彈出的窗口中,選擇“常規(guī)”,復(fù)制截圖中紅框的鏈接地址第四步:打開(kāi)需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)的表單,如生產(chǎn)計(jì)劃表,選擇相應(yīng)的單元格,右鍵選擇“添加/編輯文檔”,如下圖所示:第五步:在彈出的窗口中,如圖紅框處粘貼

26、前文復(fù)制的鏈接地址,點(diǎn)擊“提交”按鈕；第六步:完成后,其他用戶(hù)即可在此表相應(yīng)單元格中打開(kāi)、保存附件,操作如下:右鍵單擊單元格,選擇“打開(kāi)文檔”；第七步:在彈出的窗口中選擇“打開(kāi)”或“保存”,“打開(kāi)”是在線打開(kāi)附件,“保存”是將服務(wù)器中的附件下載到本地計(jì)算機(jī),再進(jìn)行相應(yīng)的查看等操作。4.4 Smart View操作介紹4.4.1 Smart View簡(jiǎn)介Smart View是由Oracle開(kāi)發(fā)的可以與Microsoft Office實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成的程序軟件,為Hyperion產(chǎn)品各模塊(例如Planning、Financial Reporting、Web Analysis等)提供公共Microso

27、ft Office接口。使用 Smart View,方便用戶(hù)在Microsoft Excel、Word、Outlook及PowerPoint中查看、導(dǎo)入、處理、分發(fā)和共享來(lái)自Hyperion產(chǎn)品各數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)。4.4.2 Smart View的安裝由于Smart View是面向Microsoft Office產(chǎn)品的插件,所以只能在Windows平臺(tái)上安裝,且不能與WPS等辦公軟件無(wú)縫集成。安裝方法:(1)登錄workspace,在workspace中選擇“工具”-“安裝”-“Smart View”,下載安裝程序；(2)雙擊下載的Smart View安裝程序,啟動(dòng)安裝向?qū)В?3)根據(jù)安裝程序的指

28、導(dǎo),安裝Smart View插件工具；(4)安裝完成后,打開(kāi)EXCEL等Office辦公軟件后,將顯示“Smart View”菜單或帶狀圖。注意事項(xiàng):(1)在安裝過(guò)程中不能打開(kāi)任何Office產(chǎn)品,包括Word、Excel、PPT等。(2)新版本安裝后,在EXCEL中顯示的是“Smart View”,舊版本安裝后顯示的是“Hyperion”。4.4.3 Smart View插件的啟用和禁用第一步:打開(kāi)EXCEL,在Smart View的“幫助”中選擇“關(guān)于”,如下圖所示:第二步:選擇或清除“啟用插件”以啟用或禁用Smart View,您的選擇將在下次啟動(dòng) Microsoft Office 應(yīng)用

29、程序時(shí)生效。4.4.4 Smart View數(shù)據(jù)源連接配置共享連接由管理員統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù),對(duì)于普通用戶(hù),可使用專(zhuān)用連接進(jìn)行預(yù)算編報(bào)工作,具體步驟如下:(1)選擇Smart View菜單“打開(kāi)”-“Smart View”面板,如下圖所示:(2)單擊“專(zhuān)用連接”后,點(diǎn)擊下拉框中“創(chuàng)建新連接”如下圖所示: (3)在“位置”中輸入02:19000/HyperionPlanning/SmartView,點(diǎn)擊“下一步”,如下圖所示:(地址要注意大小寫(xiě))(4)依次點(diǎn)擊加號(hào)展開(kāi)服務(wù)器及XX應(yīng)用,彈出如下窗口,輸入用戶(hù)名和密碼(用戶(hù)名及密碼與預(yù)算編制系統(tǒng)一致)后點(diǎn)擊“連接”,再選擇規(guī)劃

30、類(lèi)型“CREEC”,單擊“下一步”；(5)自定義數(shù)據(jù)源連接的名稱(chēng),單擊“完成”,如下圖所示:4.4.5 Smart View中連接數(shù)據(jù)源操作數(shù)據(jù)連接配置完成后,則可以在EXCEL中通過(guò)該連接進(jìn)行數(shù)據(jù)編報(bào)等工作,操作步驟如下:第一步:打開(kāi)EXCEL,依次點(diǎn)擊“Smart View”-“打開(kāi)”-“Smart View面板(P)”,如下圖所示:第二步:在右側(cè)彈出的窗口中,選擇“專(zhuān)用連接”,如下圖所示:第三步:按下圖所示,依次點(diǎn)擊“下拉三角”-“所有命名的連接”,最后點(diǎn)擊前文中配置的連接,即下圖中的“XX”；第四步:點(diǎn)擊后,依次展開(kāi)文件夾,最后選擇需要填報(bào)的表單,如下圖所示:第五步:點(diǎn)擊“打開(kāi)表單”或

31、是“即席分析”,其中“打開(kāi)表單”后的界面與預(yù)算編制系統(tǒng)相同,視點(diǎn)維不能改變,此種打開(kāi)方式適用于填報(bào)數(shù)據(jù)等。“即席分析”方式打開(kāi)的表單,可以通過(guò)操作改變維度組合,以達(dá)到查看不同維度組合數(shù)據(jù),最終實(shí)現(xiàn)對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析的目的,此種方式適合查看、分析數(shù)據(jù)。4.4.6 Smart View常用功能介紹(1)“打開(kāi)表單”方式下主要按鈕功能介紹分析:轉(zhuǎn)換為“即席分析”方式打開(kāi)；刷新:同步數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)并顯示在表單中；POV:顯示(或取消)頁(yè)面及視點(diǎn)維度成員；單元格注釋、支持詳細(xì)信息、文檔附件、鎖定、調(diào)整、說(shuō)明等:與預(yù)算編制系統(tǒng)中的功能相同；提交數(shù)據(jù):即編制系統(tǒng)中的“保存”,數(shù)據(jù)編輯完必須點(diǎn)擊“提交數(shù)據(jù)

32、”,才能保存至數(shù)據(jù)庫(kù)中。(2)“即席分析”方式下主要按鈕功能介紹“即席分析”模式下,頁(yè)面及視點(diǎn)維度均可按照自己的需求選擇,進(jìn)行數(shù)據(jù)的查詢(xún)、對(duì)比分析等操作,此模式增加了如下紅框中的工具按鈕,以實(shí)現(xiàn)對(duì)行維、列維等的操作,以達(dá)到靈活建立個(gè)性化分析表單的目的。放大下一級(jí)別:即席分析模式下,對(duì)維度進(jìn)行放大,放大至其下一層級(jí)；放大所有級(jí)別:(向下)放大至維度下的所有層級(jí)；放大最低級(jí)別:(向下)放大至維度下的最低層級(jí)；縮小:(向上)縮小查看其上一級(jí)維度；僅刪除:僅刪除當(dāng)前選擇的維度成員；僅保留:僅保留當(dāng)前選擇的維度成員；更改別名:更改名稱(chēng)顯示形式,如科研項(xiàng)目,有標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)及別名,此處可以通過(guò)更改別名的設(shè)置,設(shè)

33、置顯示形式。(3)選項(xiàng)設(shè)置依次點(diǎn)擊“Smart View”-“選項(xiàng)”,在彈出的對(duì)話框中可以根據(jù)用戶(hù)的需要進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置。選項(xiàng)中,主要包括:成員選項(xiàng)、數(shù)據(jù)選項(xiàng)、高級(jí)、格式設(shè)置、單元格樣式、擴(kuò)展。其中“數(shù)據(jù)選項(xiàng)”中,可以設(shè)置隱藏?zé)o數(shù)據(jù)或是零值的行或列,設(shè)置無(wú)數(shù)據(jù)的單元格顯示形式等；“格式設(shè)置”中,可以設(shè)置小數(shù)位數(shù)等內(nèi)容；“單元格樣式”可以啟用或取消不同狀態(tài)單元格的顏色顯示形式,建議此處全部啟用。成員選項(xiàng):n 放大級(jí)別:在下拉菜單中,選擇以下選項(xiàng)之一來(lái)指定即席分析的默認(rèn)縮放級(jí)別?！跋乱患?jí)別”將僅顯示成員層次中的下一級(jí)別?！八屑?jí)別”將顯示層次中的所有級(jí)別?！白畹图?jí)別”將僅顯示層次中最低級(jí)別的成員；n

34、 成員名稱(chēng)顯示:在下拉菜單中,選擇以下選項(xiàng)之一來(lái)指定如何在單元格中顯示成員名稱(chēng)；n 縮進(jìn):在下拉菜單中,選擇以下選項(xiàng)之一來(lái)指定如何縮進(jìn)層次級(jí)別,有“無(wú)”、“子項(xiàng)”、“合計(jì)”三種選擇?！白禹?xiàng)”用于縮進(jìn)后代,祖先在列中左對(duì)齊?！昂嫌?jì)”用于縮進(jìn)祖先,后代在列中左對(duì)齊；n 祖先位置:在下拉菜單中,選擇以下選項(xiàng)之一來(lái)指定層次中的祖先位置,有“頂部”、“底部”兩種選擇?！绊敳俊庇糜诎醋罡呒?jí)別到最低級(jí)別的順序顯示層次?！暗撞俊庇糜诎醋畹图?jí)別到最高級(jí)別的順序顯示層次。n 包括選定項(xiàng):顯示選定的成員和作為操作的結(jié)果而檢索到的成員；n 在選定的組內(nèi):僅在選定的單元格組內(nèi)執(zhí)行即席操作,未選定的單元格保留不變。僅當(dāng)有

35、兩個(gè)或多個(gè)維作為網(wǎng)格中的行或列時(shí),此設(shè)置才有意義。適用于縮放、僅保留和僅刪除；n 刪除未選定的組:對(duì)于放大或縮小,刪除除選定的成員和作為縮放的結(jié)果而檢索到的成員以外的所有維以及成員；n 雙擊進(jìn)行操作:雙擊操作在空白工作表中檢索默認(rèn)網(wǎng)格,然后放大或縮小單元格內(nèi)容。否則,雙擊操作仍保留標(biāo)準(zhǔn)的 Excel 功能,也就是使單元格進(jìn)入編輯模式；n 啟用增強(qiáng)的注釋處理:啟用增強(qiáng)的注釋處理；n POV變化時(shí)保留公式:更改POV時(shí)保留單元格中的公式。否則,網(wǎng)格中的所有公式都將丟失。數(shù)據(jù)選項(xiàng):n 隱藏行:簡(jiǎn)化網(wǎng)格,可以隱藏您不需要查看的數(shù)據(jù)類(lèi)型所在的行。“無(wú)數(shù)據(jù)/Missing”是隱藏僅包含數(shù)據(jù)庫(kù)中不存在數(shù)據(jù)的

36、單元格所在的行(無(wú)數(shù)據(jù)不等同于零,零是一種數(shù)據(jù)值)。“零值”是隱藏僅包含零的行?！盁o(wú)訪問(wèn)權(quán)限”是隱藏含有您不具有查看安全訪問(wèn)權(quán)限的數(shù)據(jù)的行?！盁o(wú)效”是隱藏僅包含無(wú)效值的行?！跋聞澗€字符”是隱藏成員名稱(chēng)中包含下劃線字符的行。“重復(fù)的成員”是不管網(wǎng)格方向如何,隱藏包含重復(fù)成員名稱(chēng)的行；n 隱藏列:簡(jiǎn)化網(wǎng)格,可以隱藏您不需要查看的數(shù)據(jù)類(lèi)型所在的列。“無(wú)數(shù)據(jù)/Missing”是隱藏僅包含數(shù)據(jù)庫(kù)中不存在數(shù)據(jù)的單元格所在的列(無(wú)數(shù)據(jù)不等同于零,零是一種數(shù)據(jù)值)。“零值”是隱藏僅包含零的列?！盁o(wú)訪問(wèn)權(quán)限”是隱藏含有您不具有查看安全訪問(wèn)權(quán)限的數(shù)據(jù)的列；n 替換:數(shù)據(jù)單元格可能包含缺失或無(wú)效的數(shù)據(jù),或是您無(wú)權(quán)查

37、看的數(shù)據(jù)。在這種單元格中,Smart View 在默認(rèn)情況下分別顯示“#Missing”、“#Invalid”或“#No Access”,但是您可以更改這些標(biāo)簽。高級(jí):n 共享連接:設(shè)置、修改共享連接的地址,為所有連接指定一個(gè)默認(rèn)URL。使用以下語(yǔ)法:http:/:19000/workspace/SmartViewProviders；n 撤銷(xiāo)操作數(shù)據(jù):一項(xiàng)操作允許的撤銷(xiāo)和恢復(fù)操作的數(shù)目(從0到100)。；n 最近使用的項(xiàng)的數(shù)量:在Smart View主頁(yè)和Smart View功能區(qū)上的“打開(kāi)”菜單中顯示的最近使用的連接的數(shù)目(15或少于15)；n 語(yǔ)言:選擇顯示Smart View 所使用的語(yǔ)

38、言。更改語(yǔ)言后必須重新啟動(dòng)Office應(yīng)用程序?！澳J(rèn)值”是安裝Smart View時(shí)指定的語(yǔ)言；n 調(diào)整列寬度:調(diào)整列寬,使其自動(dòng)適應(yīng)單元格內(nèi)容；n 僅顯示Smart View快捷菜單:在快捷菜單上僅顯示Smart View菜單項(xiàng)。否則,快捷菜單將顯示Excel和Smart View菜單項(xiàng)；n 啟用功能區(qū)上下文更改:使用Smart View功能區(qū)上的按鈕之后,將自動(dòng)顯示活動(dòng)的數(shù)據(jù)提供程序的功能區(qū)；n 禁用對(duì)活動(dòng)連接無(wú)效的選項(xiàng):禁用“選項(xiàng)”對(duì)話框中對(duì)活動(dòng)連接無(wú)效的選項(xiàng)；n 減小Excel文件大小:壓縮包含Smart View工作簿的 Excel 文件中維護(hù)的元數(shù)據(jù)；格式設(shè)置:n 使用千位分隔符

39、:在數(shù)值數(shù)據(jù)中使用逗號(hào)或其他千位分隔符。請(qǐng)勿在 Excel 國(guó)際通用選項(xiàng)中使用“#”或“$”作為千位分隔符；n 使用Excel格式設(shè)置:使用Excel格式設(shè)置,而非Smart View格式設(shè)置,并且在所有即席操作(透視除外)中保留Excel格式設(shè)置；n 保留數(shù)值格式:在維中向下鉆取時(shí),對(duì)數(shù)據(jù)使用在“比例”中選擇的比例和/或在“保留數(shù)值格式”下的“小數(shù)位數(shù)”中選擇的小數(shù)位數(shù)。單元格樣式:在“單元格樣式”頁(yè)中,您可以指定格式設(shè)置來(lái)指示成員和數(shù)據(jù)單元格的特定類(lèi)型。您可以指定樣式來(lái)指示成員和數(shù)據(jù)單元格的類(lèi)型。因?yàn)閱卧窨赡軐儆诓恢挂环N類(lèi)型(例如一個(gè)成員單元格既可以是父代,也可以是子代),所以您也可以設(shè)

40、置應(yīng)用單元格樣式的優(yōu)先順序。要指定樣式需按如下步驟:n 展開(kāi)可用單元格類(lèi)型的列表；n 選擇一個(gè)單元格類(lèi)型；n 選擇“屬性”,然后指定字體、背景色或邊框；n 要對(duì)單元格樣式的優(yōu)先順序進(jìn)行重新排序,請(qǐng)使用“上移”和“下移”按鈕,或拖放單元格樣式；n 單擊“確定”。設(shè)置將在刷新或執(zhí)行鉆取操作之后生效；n 可選:要將單元格樣式或優(yōu)先順序還原為連接的 Smart View 提供程序的默認(rèn)樣式,請(qǐng)單擊“默認(rèn)樣式”。4.4.7 Smart View中數(shù)據(jù)離線編輯功能Smart View提供離線編輯功能,以便于預(yù)算編報(bào)人員在無(wú)網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境中進(jìn)行預(yù)算填報(bào)。具體操作步驟如下:第一步:新建一個(gè)用于離線編輯的EXCEL

41、；第二步:在有網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境中,打開(kāi)新建的EXCEL,用Smart View連接數(shù)據(jù)源,在不同的sheet頁(yè)中打開(kāi)要編輯的表單(注意:一張sheet頁(yè)只能打開(kāi)一張表單,若打開(kāi)多張表單,需要?jiǎng)?chuàng)建不同的sheet頁(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn))；第三步:如下圖所示,斷開(kāi)連接的數(shù)據(jù)源后,保存EXCEL；第四步:在無(wú)網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境中,打開(kāi)保存的EXCEL,編輯相關(guān)數(shù)據(jù)并保存EXCEL(注意:不要更改表單樣式等內(nèi)容)；第五步:在有網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境中,打開(kāi)編輯好的EXCEL表單,用Smart View連接數(shù)據(jù)源,對(duì)每個(gè)sheet頁(yè)中的內(nèi)容點(diǎn)擊“提交數(shù)據(jù)”,將數(shù)據(jù)保存至數(shù)據(jù)庫(kù)中(注意:此處需逐個(gè)選擇sheet頁(yè)后點(diǎn)擊“提交數(shù)據(jù)”)；第六步:對(duì)

42、每個(gè)sheet頁(yè)中的內(nèi)容運(yùn)行規(guī)則,計(jì)算數(shù)據(jù),如下圖所示:(注意:此處需逐個(gè)選擇sheet頁(yè)后依次點(diǎn)擊“計(jì)算”-“表單規(guī)則”,請(qǐng)勿點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)規(guī)則”)第七步:在彈出的窗口中,選擇相應(yīng)的內(nèi)容并點(diǎn)擊“啟動(dòng)”,如下圖所示:第八步:點(diǎn)擊“刷新”按鈕,查看計(jì)算后的數(shù)據(jù)結(jié)果。4.4.8 Smart View常見(jiàn)問(wèn)題及處理方法(1)如何讓Smart View菜單出現(xiàn)在Excel工具欄2003版Excel:打開(kāi)Excel- 幫助-關(guān)于Microsoft Excel-在右下角禁止項(xiàng)目里確定沒(méi)有禁止Smart View。2010版本Excel:點(diǎn)擊左上角的文件-選項(xiàng)-加載項(xiàng)-管理(選擇“禁用項(xiàng)目”)-點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”在禁

43、用項(xiàng)目列表中將已禁止的Smart view啟用即可。(2)系統(tǒng)幫助文檔以上內(nèi)容僅針對(duì)日常工作中最常用的功能做了簡(jiǎn)要介紹,更詳細(xì)的說(shuō)明文檔請(qǐng)參閱軟件本身的幫助。系統(tǒng)幫助位置如下:(Smart View-幫助-內(nèi)容)5 編制方案本部分主要對(duì)編制范圍、編制內(nèi)容、編制流程、版本說(shuō)明、職責(zé)分工等內(nèi)容進(jìn)行闡述說(shuō)明,其中編制范圍部分明確需要編報(bào)的組織機(jī)構(gòu),編制內(nèi)容部分對(duì)需要表報(bào)的表單進(jìn)行列示,編制流程部分對(duì)XX “三上二下”的流程進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,版本說(shuō)明部分對(duì)不同版本的含義進(jìn)行了闡釋,職責(zé)分工部分對(duì)各部門(mén)相關(guān)表單內(nèi)容進(jìn)行列示。5.1 編制范圍XX XX市地鐵2號(hào)線一期工程土建一標(biāo)項(xiàng)目總部 XX市地鐵2號(hào)線一期

44、工程土建一標(biāo)項(xiàng)目本部 中鐵XX公司XX市地鐵2號(hào)線一期工程土建一標(biāo)01工區(qū)項(xiàng)目部 中鐵XX公司XX市地鐵2號(hào)線一期工程土建一標(biāo)02工區(qū)項(xiàng)目部 中鐵XX公司XX市地鐵2號(hào)線一期工程土建一標(biāo)03工區(qū)項(xiàng)目部 中鐵XX公司XX市地鐵2號(hào)線一期工程土建一標(biāo)04工區(qū)項(xiàng)目部 中鐵XX公司XX市地鐵2號(hào)線一期工程土建一標(biāo)05工區(qū)項(xiàng)目部5.2 編制內(nèi)容表單分類(lèi)序號(hào)表單名稱(chēng)表單類(lèi)型0101預(yù)算目標(biāo)0101001年度預(yù)算目標(biāo)表編制表0101002年度預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表查看表0101003年度預(yù)算批復(fù)指標(biāo)表編制表0101004年度批復(fù)目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表編制表0102編制表0102001單獨(dú)承擔(dān)項(xiàng)目收入成本預(yù)算表編制表

45、0102002直管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表編制表0102003直管項(xiàng)目資金預(yù)算表編制表0102004直管項(xiàng)目收入毛利成本預(yù)算表編制表0103查看表0103001關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算表查看表0103002直管項(xiàng)目收入毛利成本預(yù)算表查看表0103003直管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表查看表0103004直管項(xiàng)目資金預(yù)算表查看表0103005直管項(xiàng)目匯總表查看表0103006直管項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算表查看表0204融資預(yù)算0104001項(xiàng)目利潤(rùn)簡(jiǎn)表編制表0104002材料采購(gòu)預(yù)算表編制表0104003直管項(xiàng)目資金預(yù)算表編制表5.3 編制流程XX預(yù)算編制流程為“二下二上”的預(yù)算編制流程,詳細(xì)如下:1) 一下:XX公司下達(dá)目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)及

46、各單位上報(bào)的總體目標(biāo),初步明確自身的年度預(yù)算目標(biāo)(編制目標(biāo)預(yù)算).2) 二上:XX各項(xiàng)目部根據(jù)XX下達(dá)的年度預(yù)算目標(biāo)(分工區(qū))及自身目標(biāo),編制詳細(xì)的年度預(yù)算初稿(即:編制版預(yù)算),匯總到XX預(yù)算管理辦公室,并經(jīng)溝通討論后,由XX預(yù)算管理辦公室審核,XX公司詳細(xì)的年度預(yù)算初稿,最后上報(bào)至中國(guó)中鐵預(yù)算管理辦公室。由中國(guó)中鐵預(yù)算管理辦公室審核XX上報(bào)的年度預(yù)算初稿,編制形成中國(guó)中鐵合并層面的年度預(yù)算初稿,上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)進(jìn)行審議。3) 二下:經(jīng)中國(guó)中鐵預(yù)算管理委員會(huì)綜合平衡(系統(tǒng)外各級(jí)組織間的討論和平衡),報(bào)董事會(huì)審批通過(guò)后,形成各二級(jí)單位的預(yù)算批復(fù)指標(biāo)(分組織、分板塊),XX預(yù)算管理辦公室承接預(yù)

47、算批復(fù)指標(biāo),并根據(jù)預(yù)算批復(fù)指標(biāo)及各項(xiàng)目部的詳細(xì)年度預(yù)算初稿,經(jīng)溝通討論后,下達(dá)各工區(qū)的預(yù)算批復(fù)指標(biāo)。4) 二上:各單位根據(jù)XX下達(dá)的預(yù)算批復(fù)指標(biāo)和詳細(xì)的年度預(yù)算初稿,調(diào)整完善年度預(yù)算相關(guān)內(nèi)容,上報(bào)至XX預(yù)算管理辦公室,XX根據(jù)中國(guó)中鐵下達(dá)的預(yù)算批復(fù)目標(biāo)及各單位上報(bào)的完善后的年度預(yù)算,經(jīng)溝通討論后,完善XX的相關(guān)的年度預(yù)算內(nèi)容,由XX預(yù)算管理辦公室進(jìn)行審核后,上報(bào)中國(guó)中鐵預(yù)算管理辦公室進(jìn)行備案。5.4 版本說(shuō)明成員名稱(chēng)含義目標(biāo)版XX存放三年滾動(dòng)規(guī)劃、年度預(yù)算目標(biāo)分解到各三級(jí)單位數(shù)據(jù)的版本編制版各單位十月初第一次上報(bào)預(yù)算數(shù)據(jù)使用的版本批復(fù)指標(biāo)版十二月底經(jīng)董事會(huì)審批XX公司下達(dá)的各單位批復(fù)指標(biāo)數(shù)據(jù)存

48、放的版本備案版一月底各單位根據(jù)批復(fù)指標(biāo)二次上報(bào)預(yù)算數(shù)據(jù)存放的版本編制調(diào)整版預(yù)算編制完成后,各單位在半年時(shí)點(diǎn)對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,第一次上報(bào)調(diào)整數(shù)據(jù)的版本批復(fù)調(diào)整版各單位根據(jù)各單位上報(bào)的半年時(shí)點(diǎn)預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)審核后,下達(dá)的批復(fù)指標(biāo)調(diào)整數(shù)據(jù)存放版本備案調(diào)整版各XX公司下達(dá)的批復(fù)調(diào)整數(shù)據(jù),二次上報(bào)修改的調(diào)整數(shù)據(jù)存放版本6 系統(tǒng)操作6.1 XX6.1.1 預(yù)算目標(biāo) 0101001年度預(yù)算目標(biāo)表(編制)(1)填寫(xiě)說(shuō)明:n 本表由財(cái)務(wù)部。(2)具體操作:第一步:從左側(cè)中國(guó)中鐵全面預(yù)算編制表單-01XX表單-0101預(yù)算目標(biāo)文件夾中打開(kāi)0101001年度預(yù)算目標(biāo)表(編制)；第二步:在空白處錄入編制

49、數(shù)據(jù)；第三步:點(diǎn)擊上方工具欄中的“”,進(jìn)行數(shù)據(jù)保存；第四步:雙擊左下方“Plan1-CREC_JJ0101001-年度預(yù)算目標(biāo)表(編制)”；第五步:點(diǎn)擊上方工具欄中的“”刷新按鈕,查看系統(tǒng)計(jì)算出的相關(guān)數(shù)據(jù)；第六步:選擇需要查看的頁(yè)面維度,如“20_年”,選擇完成后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”,查看相應(yīng)的數(shù)據(jù)。(3)邏輯關(guān)系:n 承接X(jué)X公司總部年度預(yù)算目標(biāo)分解表-按組織(編制)各科目對(duì)應(yīng)的下達(dá)目標(biāo)；n 自身目標(biāo)根據(jù)承接目標(biāo)編制。 0101002年度預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表(查看)(1)填寫(xiě)說(shuō)明:n 本表由經(jīng)開(kāi)部、工程部編制。(2)具體操作:第一步:從左側(cè)中國(guó)中鐵全面預(yù)算編制表單-01XX表單-010

50、1預(yù)算目標(biāo)文件夾中打開(kāi)0101001年度預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表(查看)；第二步:在空白處填寫(xiě)編制數(shù)據(jù),點(diǎn)擊上方工具欄的“”；第三步:雙擊左下方“Plan1-CREC_JJ0101001年度預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表(查看)”第四步:點(diǎn)擊上方工具欄中的“”刷新按鈕,查看系統(tǒng)計(jì)算后的相關(guān)數(shù)據(jù)；第五步:選擇需要查看的頁(yè)面維度,如“20_年”,選擇完成后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”,查看相應(yīng)的數(shù)據(jù)。 0101003年度預(yù)算批復(fù)指標(biāo)表(編制)(1)填寫(xiě)說(shuō)明:n 本表由財(cái)務(wù)部編制。(2)具體操作:第一步:從左側(cè)中國(guó)中鐵全面預(yù)算編制表單-01XX表單-0201預(yù)算目標(biāo)文件夾中打開(kāi)0101003年度預(yù)算批復(fù)指標(biāo)表(編制

51、)；第二步:在空白處填寫(xiě)表單編制數(shù)據(jù),點(diǎn)擊上方工具欄的“”；第三步:雙擊左下方“Plan1-CREC_JJ0101003年度預(yù)算批復(fù)指標(biāo)表(編制)”第四步:點(diǎn)擊上方工具欄中的“”刷新按鈕,查看系統(tǒng)計(jì)算后的相關(guān)數(shù)據(jù)；第五步:選擇需要查看的頁(yè)面維度,如“20_年”,選擇完成后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”,查看相應(yīng)的數(shù)據(jù)。(3)邏輯關(guān)系:n 承接目標(biāo)取自年度批復(fù)指標(biāo)目標(biāo)分解表-按組織(編制)XX公司年度目標(biāo)需XX公司下達(dá)目標(biāo)；n 【自身目標(biāo)】手工錄入。 0101004年度批復(fù)目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表(查看)(1)填寫(xiě)說(shuō)明:(2)具體操作:第一步:從左側(cè)中國(guó)中鐵全面預(yù)算編制表單-01青島項(xiàng)目部表單-0101預(yù)算

52、目標(biāo)文件夾中打開(kāi)0101004年度批復(fù)目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表(查看)；第二步:雙擊左下方“Plan1-CREC_JJ0101004年度批復(fù)目標(biāo)與預(yù)算對(duì)比表(查看)”；第三步:點(diǎn)擊上方工具欄中的“”刷新按鈕,查看系統(tǒng)計(jì)算后的相關(guān)數(shù)據(jù)；第四步:選擇需要查看的頁(yè)面維度,如“20_年”,選擇完成后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”,查看相應(yīng)的數(shù)據(jù)。(3)邏輯關(guān)系:6.1.2 編制表 0102001單獨(dú)承擔(dān)項(xiàng)目收入成本預(yù)算表(編制)(1)填寫(xiě)說(shuō)明:n 本表由工程指揮部財(cái)務(wù)部編制,用于編制指揮部獨(dú)自承擔(dān)的工序(如施工監(jiān)測(cè)費(fèi)、測(cè)量費(fèi)等)收入、成本、稅金的預(yù)算。(2)具體操作:第一步:從左側(cè)中國(guó)中鐵全面預(yù)算編制表單-01X

53、X表單-0102編制表文件夾中打開(kāi)0102001單獨(dú)承擔(dān)項(xiàng)目收入成本預(yù)算表(編制)；第二步:在空白處填寫(xiě)表單編制數(shù)據(jù),點(diǎn)擊上方工具欄的“”；第三步:雙擊左下方“Plan1-CREC_JJ 0102001單獨(dú)承擔(dān)項(xiàng)目收入成本預(yù)算表(編制)”第四步:點(diǎn)擊上方工具欄中的“”刷新按鈕,查看系統(tǒng)計(jì)算后的相關(guān)數(shù)據(jù)；第五步:選擇需要查看的頁(yè)面維度,如“20_年”、“編制版”,選擇完成后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”,查看相應(yīng)的數(shù)據(jù)。(3)邏輯關(guān)系:【營(yíng)業(yè)毛利(獨(dú)攬)】=【營(yíng)業(yè)收入(獨(dú)攬)】-【營(yíng)業(yè)成本(獨(dú)攬)】。 0102002直管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(編制)(1)填寫(xiě)說(shuō)明:n 本表由工程指揮部財(cái)務(wù)部編制。(2)具體

54、操作:第一步:從左側(cè)中國(guó)中鐵全面預(yù)算編制表單-01XX表單-0102編制表文件夾中打開(kāi)0102002直管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(編制)；第二步:在空白處填寫(xiě)表單編制數(shù)據(jù),點(diǎn)擊上方工具欄的“”；第三步:雙擊左下方“Plan1-CREC_JJ0102002直管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(編制)”第四步:點(diǎn)擊上方工具欄中的“”刷新按鈕,查看系統(tǒng)計(jì)算后的相關(guān)數(shù)據(jù)；第五步:選擇需要查看的頁(yè)面維度,如“20_年”、“編制版”,選擇完成后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”,查看相應(yīng)的數(shù)據(jù)。(3)邏輯關(guān)系:n 【經(jīng)費(fèi)合計(jì)】=【一、職工薪酬】+【二、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)】+【三、辦公費(fèi)】+【四、水電費(fèi)】+【五、日常交通費(fèi)】+【六、差旅費(fèi)】+【七、會(huì)議費(fèi)】+【八、交通工具費(fèi)】+【九、保險(xiǎn)費(fèi)】+【十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)】+【十一、租賃費(fèi)】+【十二、折舊費(fèi)用】+【十三、低值易耗品攤銷(xiāo)】+【十四、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)】+【十五、稅金】+【十六、臨時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)】+【十七、黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)】+【十八、其他】+【十九、財(cái)務(wù)費(fèi)用】；n 【一、職工薪酬】=【高管層】+【其它員工】+【五險(xiǎn)一金】+【工資附加費(fèi)】；n 【二、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)】=【手套】、毛巾、肥皂等】+【取暖費(fèi)】+【防暑降溫費(fèi)】；n 【三、辦公費(fèi)】=【通訊費(fèi)】+【打印哂鼓】+【維護(hù)費(fèi)】+【網(wǎng)絡(luò)費(fèi)】+【其它辦公費(fèi)】；n 【四、水電費(fèi)】=【電費(fèi)】+【自來(lái)水】+【水費(fèi)(含桶裝水)】+【職工集體宿舍水電氣】；n