用友GRP-U8-行政事業(yè)單位財務(wù)管理軟件操作手冊

1、用友GRP-U8行政事業(yè)財務(wù)管理軟件新會計制度專版2016年5月目錄目錄21. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置12. 賬務(wù)處理系統(tǒng)52.1 運行賬務(wù)處理系統(tǒng)52.2 建立會計科目62.3 期初余額裝入122.4 憑證編制與管理152.4.1 憑證錄入152.4.2 界面使用說明152.4.3 憑證處理172.4.4 憑證修改192.4.5 憑證打印282.5 賬表輸出342.5.1 總賬余額表343. 電子報表系統(tǒng)393.1. 報表編制393.2. 批量報表編制391. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置Ø 打開瀏覽器，在地址欄輸入http:/服務(wù)器ip, 顯示如下界面，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇名稱登

2、陸（也可選擇ID登陸）Ø 登陸之后，點擊“幫助”，在彈出的網(wǎng)頁點擊“自動設(shè)置”-“運行”第一步：點擊幫助第二步：點擊自動設(shè)置第三步：點擊運行第四步：點擊是Ø 點擊“系統(tǒng)管理”，定義一下安裝目錄，也可以用默認路徑C：UFGOVU8，在建立桌面快捷方式前打勾，點擊“更新/啟動”Ø 更新好了之后,在加密服務(wù)器地址處輸入服務(wù)器的IP地址，點擊測試，如果連接正常的話，右邊的機箱是綠色的，然后點擊確定。Ø2. 賬務(wù)處理系統(tǒng)2.1 運行賬務(wù)處理系統(tǒng)Ø 點擊桌面“GRP-U8管理軟件”快捷方式，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇用戶名稱登陸Ø 軟件界面分

3、為：菜單欄、功能導(dǎo)航欄、狀態(tài)欄、菜單欄：基礎(chǔ)設(shè)置功能導(dǎo)航欄：業(yè)務(wù)操作狀態(tài)欄：顯示當前操作員、業(yè)務(wù)日期、單位、賬套2.2 建立會計科目 Ø 用“賬套主管”登陸，在“功能導(dǎo)航欄”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”-“建立會計科目”Ø 比如在1215應(yīng)收賬款下增加“李四”，右擊-新建科目。 修改科目、刪除科目都在右擊處操作，注：已使用的科目是無法刪除的Ø 對121501李四設(shè)置了輔助核算中的“部門核算”（部門資料可在功能導(dǎo)航欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”）-“部門職工資料”添加部門、職工Ø 輔助核算：“經(jīng)濟科目”和“功能科目”?！敖?jīng)濟科目”和“功能科目”下發(fā)：點擊系統(tǒng)管理組織機構(gòu)單位信息

4、點擊所有核算單位點擊初始化下拉箭頭選擇預(yù)置“下發(fā)”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要下發(fā)的單位再選擇要下發(fā)的資料類型選擇下發(fā)方式點擊確定下發(fā)完成后就可以在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理公共功能科目和經(jīng)濟科目中看到下發(fā)的資料如下圖：Ø 對50010101基本支出掛上輔助核算的“經(jīng)濟科目”和“功能科目”（經(jīng)濟科目和功能科目可在功能導(dǎo)航欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”經(jīng)濟科目和功能科目）收入支出類科目的輔助核算：功能和經(jīng)濟科目，先要進行功能和經(jīng)濟科目Ø “科目代碼”遵循“科目分級：4-2-2-2”規(guī)則填寫，輸入科目名稱，點擊“”保存2.3 期初余額裝入Ø 賬務(wù)處理-初始數(shù)據(jù)期初余額裝入Ø 選擇科目范圍，點擊“確

5、定”不選擇默認所有科目Ø 有二、三級科目的余額，從最明細的科目錄入Ø 錄入完畢，進行試算，平衡則保存2.4 憑證編制與管理 2.4.1 憑證錄入Ø 賬務(wù)處理-憑證管理-編制憑證Ø 編輯流程：憑證填寫完畢選擇附件張數(shù)保存（點擊新單可以進行新一張的憑證錄入）2.4.2 界面使用說明Ø 摘要：可以在輸入框內(nèi)直接輸入摘要信息，也可以將常用憑證摘要信息進行編輯保存，下次調(diào)用的時候，只要輸入摘要代碼或者點擊摘要欄右下角的即可調(diào)用常用憑證摘要信息； 常用憑證摘要信息編輯步驟：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理會計常用憑證摘要信息點增加輸入摘要代 碼摘要內(nèi)容選擇科目代碼，即可完成對

6、一項常用憑證摘要信息的錄入，下次使用時直接調(diào)用即可Ø 在“憑證選項”下有幾個比較有用的選項，可以根據(jù)實際需要進行勾選，例如“連續(xù)編制新憑證”、“保存時自動刪除無效行”、“提醒錄入附件張數(shù)”，如下圖：2.4.3 憑證處理Ø 流程：未審核已審核已記賬期末結(jié)賬（窗口下面有相應(yīng)的頁簽，可針對性的進行操作）n 未審核：存儲的是已保存但是沒有進行處理的憑證，此時的憑證可直接修改或作廢；n 已審核：存儲的是已經(jīng)進行審核處理的憑證，此時的憑證可消審；n 已記賬：存儲當月編制完畢并已進行記賬的憑證，不可直接修改，如需修改必須先反記賬，再銷審。Ø 憑證審核步驟：賬務(wù)處理憑證管理憑證處

7、理選擇起止日期刷新，系統(tǒng)默認進入的頁簽是未“所有憑證”；點擊“未審核”頁簽，點擊上方功能窗口“審核”按鈕，對審核范圍進行選擇，系統(tǒng)自動進行審核操作，審核完畢；點擊“已審核”頁簽，憑證箱點擊上方功能窗口“記賬”按鈕，對審核范圍進行選擇， 系統(tǒng)自動進行審核操作。2.4.4 憑證修改Ø 流程：反記賬銷審Ø 反記賬步驟：打開賬務(wù)處理憑證管理憑證處理，選擇“已記賬”狀態(tài)，選中要反記賬的憑證，點擊“文件”下的“憑證反記賬”，如下圖：Ø 然后點擊彈出界面中的“開始”，即可將憑證反記賬。Ø 反記賬完畢后，進入“已審核”，點擊文件憑證消審開始Ø 憑證消審?fù)戤吅筮M

8、入未審核頁簽，雙擊打開需要修改或者要作廢的憑證即可進行修改、作廢操作。Ø 對作廢的憑證進行作廢，在“已作廢”的頁簽，刷新，選中要刪除的憑證，點擊“文件”-“刪除作廢憑證”Ø 對作廢憑證進行還原在“已作廢”的頁簽，雙擊打開需要還原的作廢憑證，點擊“文件”-“憑證還原”Ø 整理憑證斷號賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置帳套參數(shù)設(shè)置憑證控制使用自定義憑證號的勾勾選上，去掉憑證刪除后，后續(xù)憑證重新排序-賬務(wù)處理期末處理期末憑證重新排號點擊確定Ø 期末結(jié)賬 憑證在每月最后一天記賬結(jié)束后，點擊“賬務(wù)處理”-“期末處理”-“期末處理向?qū)А?，按照提示逐步進行Ø 反結(jié)賬 描述：對

9、已結(jié)過賬的憑證想修改，必須反結(jié)賬-反記賬-銷審（反記賬上述有） 點擊“賬務(wù)處理”“期末處理”“反結(jié)賬”年底結(jié)轉(zhuǎn)期間收支如下圖：2.4.5 憑證打印Ø 打開一張憑證，將“文件”“其他打印選項”“打印輔助核算項”下的“代碼”和“名稱”都勾選，打印的時候即可打印出輔助核算項的代碼和名稱了。Ø 如這張憑證張三是掛了“部門名稱”財務(wù)部輔助核算，不勾選上述兩項，預(yù)覽如下勾選上述兩項之后，預(yù)覽如下，就顯示輔助信息了Ø 點擊“賬務(wù)處理”“其他”“系統(tǒng)選項”，如下圖： 在彈出的界面中，將“編制憑證，選擇輔助核算時按樹狀型顯示”勾選上，以及“單位名稱打印設(shè)置”選擇一個“單位名稱”或者

10、“賬套名稱”（默認是選擇“單位名稱+賬套名稱”），這樣打印的時候就不會出現(xiàn)兩個單位名稱了，如下圖所示：Ø 憑證套打和自定義紙張的設(shè)置A憑證套打：也就是用用友配套的憑證紙打印憑證的設(shè)置如下：選中憑證點擊文件憑證打印-打印設(shè)置-勾選套打，選擇套打格式點擊確定打印B自定義紙張打印憑證的設(shè)置選中要打印的憑證選擇文件憑證打印打印設(shè)置，按照如下圖設(shè)置2.5 賬表輸出 2.5.1 總賬余額表Ø 功能描述 顯示及打印會計期間內(nèi)匯總統(tǒng)計的各會計科目（組）的期初余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末余額及累計發(fā)生額?？陕?lián)查總賬、明細賬。Ø 賬表輸出 通過菜單【賬務(wù)處理|賬表輸出|總賬余額表】

11、，進入“總賬余額表賬簿封面”，選擇要查詢的會計期間，點擊“增加”，選擇要查詢的科目（或者不選科目，直接點擊打開，默認顯示全部的科目），確定后，點打開即可打開總賬余額表。提示1：選擇好科目后，點擊“另存為”，輸入方案名稱和賬簿標題后，下次再進入總賬余額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進入總賬余額表（總賬/明細賬操作相同）。提示2：注意勾選“包含所有未記賬憑證”，如果憑證未記賬一定要勾選，否則查詢不到數(shù)據(jù)。Ø 賬表聯(lián)查 在總賬余額表中，右鍵單擊要聯(lián)查的科目，即可看到“聯(lián)查總賬”、“聯(lián)查明細賬”的菜單。如下圖：2.5.2 輔助余額表輔助余額表的查詢，比如經(jīng)濟科目、功能科目、部門核算、單位核算等等。點擊賬務(wù)處理輔助核算輔助余額表比如查詢功能科目，先選中功能科目，點擊增加選擇科目范圍和功能科目，先選中一個科目，然后按ctrl+a全選，然后點擊確定選項選擇和輔助展開方式，點擊打開也可以按輔項展開和輔項匯總來進行條件查詢。 3. 電子報表系統(tǒng)3.1. 報表編制點擊左側(cè)功能欄中的“電子報表”“報表編制”，如下圖：在彈出的界面中首先選擇“業(yè)務(wù)日期（即將要編制的報表屬于哪個會計期間的報表）”，如下圖：然后雙擊要編制報表的單位名稱或者帳套名稱，即可彈出如下圖所示界面：在界面底邊可以對報表進行切換，點擊上方的眼睛按鈕“”，系統(tǒng)會自