化工公司材料物資倉庫管理規(guī)定采購、入庫、出庫工作程序

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改關于材料物資出、入庫治理的規(guī)定各分（子）公司：為了加強公司材料物資出入庫的治理，規(guī)范材料物資的采購、入庫、出庫的工作程序，使物資治理工作制度化、規(guī)劃化、科學化，實現節(jié)約材料、降低成本、提高效益的目的，結合各分、子公司的實際情況，特制定本規(guī)定，以便遵守執(zhí)行。一、物資入庫1、各種原輔材料到達各分、子公司后，供給部門業(yè)務員、保管員會同質檢人員進行質量檢測和驗收入庫，根據承運人提供的運單、碼單、供方供貨清單等做以下內容的具體核對驗收：品名、規(guī)格或型號、產地、供貨單位、發(fā)貨日期、實際數量以及包裝物有無損壞等。與承人做好接交手續(xù)。2、保管員將物品掛上待檢驗標識牌，倉庫收貨后24小時內填寫《原輔材料質量報檢通知單》向技術質監(jiān)部報檢，待檢驗合格后方可入庫。3、入庫單內容包括：入庫日期、品名、規(guī)格型號、供貨單位、到貨數量及重量、單位、金額等。入庫單一式四聯，一聯由供給部留存，一聯倉庫治理員記賬備查，一聯同發(fā)票一起入賬,一聯用于結算運費。４、貨到但發(fā)票未到的物資可根據同類物資的帳面價格或合同價格（由供給部提供）辦理待入庫手續(xù)，并在入庫單上注明“待入庫”。發(fā)票到以后，先開紅字票沖待入庫，注明沖×年×月×日單據待入庫，再辦理正式入庫。５、待入庫單內容與正式入庫單一致，一式兩聯，保管員留存一聯，供給部一聯二、物資驗收１、列入民用爆炸物品治理的原材料硝酸銨、硝酸鈉等產品因數量較大進貨比較集中，在入庫驗收過程中要仔細清點數量是否與發(fā)貨數量一致，避開在運輸路途中丟失。及時收回運輸證件。２、散裝物資如煤炭、紙等進廠入庫必須兩人以上檢斤驗收，當事人簽字，帶包裝材料進廠入庫必須具體點清數量，核實和抽查單件數量是否和包裝注明重量相符，如有不符及時與供給部聯系。３、在驗收過程中有缺斤、破損嚴重及數量不足時要及最報告治理人員及時解決處理，落實責任。４、驗收過程中，如發(fā)現實物與驗收單位所列品名、規(guī)格、型號不符或質量不合格，數量不符，損壞丟失，技術資料不全等情況要單獨存放，并立卻匯報給有關領導及業(yè)務人員查明原因，及時解決處理。５、驗收過程中如發(fā)現庫存有超儲積壓而又進貨的要及時向有關領導匯報及業(yè)務人員查詢，必須有關領導批準后方可驗收入庫。６、驗收過程中的各種憑證，記錄要填寫正確完整、清楚，并妥當保管，符合認證標準以備存查。種類物資的品稱、規(guī)格、型號、單價、金額、數量、產地要及時的登記物資臺帳。７、保管員及驗收人員在到貨驗收過程中由于工作不仔細，玩忽職守，給企業(yè)造成經濟損失的視其情節(jié)，追究責任人經濟責任。三、物資出庫1、倉庫保管員要嚴格執(zhí)行憑材料出庫單出庫的手續(xù)，出庫單要填寫正確完整，必須有領料部門負責人簽字，所列各項如材料名稱，規(guī)格型號、數量、單價、金額等必須與計劃一致，核實無誤后方可出庫。需交舊領新的物資、配件，必須以舊領新，否則倉庫保管員不準發(fā)放出庫，并做好出庫記錄。２、出庫物資嚴格執(zhí)行“先進先出”原則，計量單位遵守檢斤入檢斤出，檢尺入檢尺出，換算入換算出的方式，對出庫物資進行計量發(fā)放。３、因非凡情況急需出庫時，必須經供給或分管負責人批準，事后立即補辦物資出庫的正常手續(xù)。４、生產過程中如支領數量過大或因生產變化需退庫的原輔材料，必須及時做好退庫手續(xù)和物資臺帳記錄。５、零配件支領和維修支領配件，必須有部門負責人審批后的領料單，并有領料人簽字，做好以舊換新工作。６、倉庫不能存放的物資需存放生產現場的，由車間代管，購進后由倉庫保管員協(xié)調車間領料員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間領料人員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領用明細”倉庫保管員每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月領料單。７、倉庫保管員嚴格遵守上述條款同時，嚴禁搞規(guī)格串發(fā)，相互頂替發(fā)料，更不答應補票頂虧，必須做到帳卡物相符。保管員由于工作不仔細而錯發(fā)、多發(fā)、和人為造成掉庫，給企業(yè)造成損失和其它影響，視情節(jié)和價值對責任人追究相應的責任或經濟責任。８、材料出庫單一式三聯，一聯供給部記賬備查，一聯倉庫保管員留存，一